NiP-Depot Ausschüttung

Start am: 27. Juni 2012.
Startvermögen: 3.500.000,00 EUR
Mindestausschüttung: 3/3
Rücklage: keine
Transaktionskosten: 0,3%
Ziel: Möglichst hohe ordentliche Ausschüttungen über Zinsgewinne/Dividenden sowie langfristiger nominaler Kapitalerhalt (nach 5 Jahren kein Nominalverlust)

Weitere Erläuterungen finden Sie hier.

NiP-Depot Ausschüttung aktuell am 2019-11-13

Gesamtvermögen: 4.627.683,92 Transaktionskosten2: -77.527,40
Depotwert: 4.548.376,49 Depotzuwachs nK3: 1.029.759,06
Barmittel: 79.307,43 Rendite nach Kosten: 29,42%
Ausschüttungen: 767.673,60 Inflation4: -293.485,24
Rücklage: 0,00 Rendite nach Inflation5: 21,04%
Depotzuwachs (GuV)1: 1.107.286,45
Rendite: 31,64%
alle Werte in EUR; 1 seit Depotstart; 2 Anteilig aufgelaufene Depotführungs-/Transaktionskosten (pauschaliert) seit Depotstart; 3 Depotzuwachs (GuV) nach Kosten; 4 Entwertung durch Inflation; 5 Rendite nach Inflation

Weitere Erläuterungen finden Sie hier. Wertpapiere in Portfolio Rendite Leistungsvergleich
Name ISIN Kaufdatum Preis Investition Kurs GuV abs Rendite Gesamt Q
G8 Education Ltd. AU000000GEM7 2019-10-31 1,59 0,00 -- 1.511,89 1,09%
Wesfarmers Ltd. AU000000WES1 2018-05-09 19,93 0,00 -- 29.822,01 41,21%
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port. o.N. BE0003793107 2019-07-25 115,92 136.790,31 113,25 -3.155,30 -7,48%
iShar.Pfandbriefe UCITS ETF DE DE0002635265 2019-04-04 105,34 655.028,10 106,92 26.038,62 5,42%
comdirect bank AG DE0005428007 2014-04-29 8,48 0,00 -- 20.908,45 77,44%
HAWESKO Holding AG DE0006042708 2014-03-26 39,24 0,00 -- 424,63 1,90%
Infineon Technologies AG DE0006231004 2016-09-01 15,01 6.227,49 19,89 19.132,51 84,25%
Siemens AG DE0007236101 2013-03-27 81,75 12.672,00 115,84 12.812,40 59,01%
STADA Arzneimittel AG DE0007251803 2014-05-28 33,99 53.296,32 86,50 90.655,37 180,99%
LBBW Multi Global R DE0009766881 2016-03-31 95,64 0,00 -- 17.529,74 8,63%
grundbesitz global RC DE0009807057 2015-03-25 52,54 0,00 -- 28.091,19 10,99%
WERTGRUND WohnSelect D DE000A1CUAY0 2019-01-31 105,28 0,00 -- 242.096,78 45,57%
Rücklagenfonds R DE000A1JRP89 2019-01-10 50,80 0,00 -- 6.515,17 1,80%
TBF SPECIAL INCOME EUR R DE000A1JRQD1 2014-03-26 110,22 0,00 -- 16.729,41 16,49%
Vonovia SE DE000A1ML7J1 2013-11-27 18,46 -0,74 46,50 86.753,53 -1.147,26%
2,375% Deut.Boerse MTN 12/22 DE000A1RE1W1 2012-10-31 100,70 0,00 -- 60.056,59 23,67%
METRO AG DE000BFB0019 12,69 14.441,22 14,38 -2.038,16 -10,27%
Amundi ETF MSCI Italy FR0010655720 2013-01-30 77,19 23.851,71 114,37 15.907,89 58,38%
Standard Chartered PLC GB0004082847 2018-09-20 7,10 0,00 -- 7.144,88 21,64%
Avast Plc. GB00BDD85M81 2019-08-29 4,19 0,00 -- 30.844,73 21,97%
Flossbach von Storch-Gl Con.Bd H LU0097335235 2012-06-27 132,96 0,00 -- 46.342,65 42,46%
Robeco BP Gl Premium Equities D EUR LU0203975437 2016-10-27 235,95 0,00 -- 15.921,99 22,08%
ODDO BHF Polaris Flexible DRW-EUR LU0319572730 2018-11-01 69,27 0,00 -- 6.716,05 8,14%
Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc. A EUR Hgd Dis.QV LU0757360960 2018-11-01 81,13 0,00 -- 8.064,79 4,27%
Mowi ASA NO0003054108 2017-01-26 16,67 4.135,37 22,88 2.219,22 60,04%
Skycity Entertainment Grp Ltd. NZSKCE0001S2 2019-10-31 2,25 0,00 -- 135,76 0,11%
AT & T Inc. US00206R1023 2014-01-29 24,32 36.820,48 34,38 54.931,34 138,87%
Gazprom PJSC (ADRs) US3682872078 2017-11-30 3,81 37.327,64 7,02 42.872,17 121,71%
International Paper Co. US4601461035 2018-02-08 45,76 0,00 -- -498,04 -1,89%
Wertpapiere Kaufdatum Stücke Preis Währung Investition
(in EUR)
Kurs
(in EUR)
GuV abs.
(in EUR)
Aktueller Wert Q Erwartete Rendite Q Rendite Gesamt Q Rendite laufend, Jahr Q Rendite laufend, Monat Q Risikobudget Risikobudget
Name ISIN Typ aktuell Q Nutzung Q aktuell Q Nutzung Q
G8 Education Ltd.
AU000000GEM7 Aktie 2019-10-31 87.014,00 1,59 0,00 -- 1.511,89 139.709,84 0,00% 1,09% 1,09% 1,09% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Wesfarmers Ltd.
AU000000WES1 Aktie 2018-05-09 3.843,90 19,93 0,00 -- 29.822,01 97.624,05 0,00% 41,21% 39,10% 3,36% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port. o.N.
BE0003793107 Aktie 2019-07-25 1.180,00 115,92 EUR 136.790,31 113,25 -3.155,30 133.635,00 5,35% -7,48% -2,86% 0,00% -30,50% -27,87% -41,10% -20,68%
iShar.Pfandbriefe UCITS ETF DE
DE0002635265 Fonds 2019-04-04 6.218,00 105,34 EUR 655.028,10 106,92 26.038,62 664.020,22 1,34% 5,42% 2,61% -0,46% -6,70% -47,13% -8,90% -35,48%
comdirect bank AG
DE0005428007 Aktie 2014-04-29 2.095,00 8,48 0,00 -- 20.908,45 27.779,70 6,89% 77,44% 34,53% 0,00% -29,70% -4,27% -37,70% -3,37%
HAWESKO Holding AG
DE0006042708 Aktie 2014-03-26 233,00 39,24 0,00 -- 424,63 7.665,70 5,78% 1,90% -14,72% 1,54% -19,60% -131,38% -26,70% -96,44%
Infineon Technologies AG
DE0006231004 Aktie 2016-09-01 415,00 15,01 EUR 6.227,49 19,89 19.132,51 7.843,50 4,79% 84,25% 9,99% 8,88% -20,90% 0,00% -27,10% 0,00%
Siemens AG
DE0007236101 Aktie 2013-03-27 155,00 81,75 EUR 12.672,00 115,84 12.812,40 17.580,10 2,04% 59,01% 20,67% 9,80% -24,30% -0,59% -31,70% -0,45%
STADA Arzneimittel AG
DE0007251803 Aktie 2014-05-28 1.568,00 33,99 EUR 53.296,32 86,50 90.655,37 134.220,80 3,50% 180,99% 12,40% -0,47% -32,10% -31,97% -40,50% -25,34%
LBBW Multi Global R
DE0009766881 Fonds 2016-03-31 2.143,00 95,64 0,00 -- 17.529,74 218.778,87 4,94% 8,63% 5,95% 0,24% -5,00% -2,52% -6,60% -1,91%
grundbesitz global RC
DE0009807057 Fonds 2015-03-25 5.134,00 52,54 0,00 -- 28.091,19 268.918,92 1,67% 10,99% 2,85% 0,10% -2,40% 0,00% -4,60% 0,00%
WERTGRUND WohnSelect D
DE000A1CUAY0 Fonds 2019-01-31 10.384,00 105,28 0,00 -- 242.096,78 1.020.539,52 1,42% 45,57% 1,04% 0,00% -5,00% -62,26% -8,00% -38,91%
Rücklagenfonds R
DE000A1JRP89 Fonds 2019-01-10 7.136,00 50,80 0,00 -- 6.515,17 369.059,65 1,26% 1,80% 1,80% -0,01% -2,80% -2,18% -4,30% -1,42%
TBF SPECIAL INCOME EUR R
DE000A1JRQD1 Fonds 2014-03-26 945,00 110,22 0,00 -- 16.729,41 113.825,25 1,87% 16,49% 2,88% 0,00% -6,80% -69,19% -11,00% -42,77%
Vonovia SE
DE000A1ML7J1 Aktie 2013-11-27 -0,04 18,46 EUR -0,74 46,50 86.753,53 -1,85 6,91% -1.147,26% 67,86% -3,38% -12,90% -12.269.916,74% -18,00% -8.793.440,33%
2,375% Deut.Boerse MTN 12/22
DE000A1RE1W1 Anleihe 2012-10-31 270.000,00 100,70 0,00 -- 60.056,59 289.224,74 1,93% 23,67% 0,43% -0,14% -6,90% -18,10% -9,50% -13,15%
METRO AG
DE000BFB0019 Aktie 1.138,00 12,69 EUR 14.441,22 14,38 -2.038,16 17.047,24 0,00% -10,27% 18,73% 1,11% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Amundi ETF MSCI Italy
FR0010655720 Fonds 2013-01-30 309,00 77,19 EUR 23.851,71 114,37 15.907,89 36.196,91 7,80% 58,38% 30,31% 2,87% -26,20% 0,00% -33,30% 0,00%
Standard Chartered PLC
GB0004082847 Aktie 2018-09-20 4.713,00 7,10 0,00 -- 7.144,88 39.676,75 0,00% 21,64% 27,57% 3,57% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Avast Plc.
GB00BDD85M81 Aktie 2019-08-29 33.787,00 4,19 0,00 -- 30.844,73 170.976,51 0,00% 21,97% 21,97% 5,21% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Flossbach von Storch-Gl Con.Bd H
LU0097335235 Fonds 2012-06-27 890,00 132,96 0,00 -- 46.342,65 150.321,00 3,90% 42,46% 9,02% 0,72% -10,50% 0,00% -14,60% 0,00%
Robeco BP Gl Premium Equities D EUR
LU0203975437 Fonds 2016-10-27 217,00 235,95 0,00 -- 15.921,99 62.391,84 5,44% 22,08% 20,55% 2,83% -10,10% 0,00% -13,20% 0,00%
ODDO BHF Polaris Flexible DRW-EUR
LU0319572730 Fonds 2018-11-01 1.191,00 69,27 0,00 -- 6.716,05 88.931,97 0,00% 8,14% 15,34% 1,03% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc. A EUR Hgd Dis.QV
LU0757360960 Fonds 2018-11-01 2.375,00 81,13 0,00 -- 8.064,79 192.821,98 0,00% 4,27% 6,94% 0,21% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Mowi ASA
NO0003054108 Aktie 2017-01-26 248,00 16,67 NOK 4.135,37 22,88 2.219,22 5.558,75 2,65% 60,04% 27,25% 2,51% -27,20% -16,47% -35,80% -12,52%
Skycity Entertainment Grp Ltd.
NZSKCE0001S2 Aktie 2019-10-31 54.081,00 2,25 0,00 -- 135,76 121.114,95 0,00% 0,11% 0,11% 0,11% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
AT & T Inc.
US00206R1023 Aktie 2014-01-29 1.514,00 24,32 USD 36.820,48 34,38 54.931,34 54.106,27 5,77% 138,87% 52,87% 3,55% -24,00% 0,00% -31,00% 0,00%
Gazprom PJSC (ADRs)
US3682872078 Aktie 2017-11-30 9.805,00 3,81 EUR 37.327,64 7,02 42.872,17 73.772,82 7,80% 121,71% 111,43% 4,33% -28,20% -9,02% -35,80% -7,10%
International Paper Co.
US4601461035 Aktie 2018-02-08 597,00 45,76 0,00 -- -498,04 25.035,50 7,10% -1,89% 23,37% 7,07% -38,80% -34,03% -47,60% -27,74%

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NiP-Depot Ausschüttung Risiko-Ampel

                                                                                                                                                                             
Wertpapiere Gelbe Ampel1 Rote Ampel1
NAME ISIN
in EUR
in %
in EUR
in %
G8 Education Ltd. AU000000GEM7 0,00  0,000,00  0,00
Wesfarmers Ltd. AU000000WES1 0,00  0,000,00  0,00
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port. o.N. BE0003793107 -41.721,04  -30,50-56.220,82  -41,10
iShar.Pfandbriefe UCITS ETF DE DE0002635265 -42.744,77  -6,70-56.780,36  -8,90
comdirect bank AG DE0005428007 -2.040,76  -29,70-2.590,46  -37,70
HAWESKO Holding AG DE0006042708 -1.419,25  -19,60-1.933,37  -26,70
Infineon Technologies AG DE0006231004 2.359,40  -20,903.059,32  -27,10
Siemens AG DE0007236101 -1.158,55  -24,30-1.511,36  -31,70
STADA Arzneimittel AG DE0007251803 -13.984,50  -32,10-17.644,00  -40,50
LBBW Multi Global R DE0009766881 -10.062,46  -5,00-13.282,44  -6,60
grundbesitz global RC DE0009807057 -5.779,87  -2,40-11.078,08  -4,60
WERTGRUND WohnSelect D DE000A1CUAY0 -38.922,14  -5,00-62.275,42  -8,00
Rücklagenfonds R DE000A1JRP89 -10.151,25  -2,80-15.589,41  -4,30
TBF SPECIAL INCOME EUR R DE000A1JRQD1 -6.602,52  -6,80-10.680,54  -11,00
Vonovia SE DE000A1ML7J1 11.191,44  -12,9015.615,97  -18,00
2,375% Deut.Boerse MTN 12/22 DE000A1RE1W1 -15.812,60  -6,90-21.770,97  -9,50
METRO AG DE000BFB0019 0,00  0,000,00  0,00
Amundi ETF MSCI Italy FR0010655720 -5.315,72  -26,20-6.756,24  -33,30
Standard Chartered PLC GB0004082847 0,00  0,000,00  0,00
Avast Plc. GB00BDD85M81 0,00  0,000,00  0,00
Flossbach von Storch-Gl Con.Bd H LU0097335235 -10.917,73  -10,50-15.180,84  -14,60
Robeco BP Gl Premium Equities D EUR LU0203975437 -4.693,45  -10,10-6.134,02  -13,20
ODDO BHF Polaris Flexible DRW-EUR LU0319572730 0,00  0,000,00  0,00
Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc. A EUR Hgd Dis.QV LU0757360960 0,00  0,000,00  0,00
Mowi ASA NO0003054108 -908,35  -27,20-1.195,55  -35,80
Skycity Entertainment Grp Ltd. NZSKCE0001S2 0,00  0,000,00  0,00
AT & T Inc. US00206R1023 198,02  -24,00255,77  -31,00
Gazprom PJSC (ADRs) US3682872078 -8.713,98  -28,20-11.062,43  -35,80
International Paper Co. US4601461035 -9.907,01  -38,80-12.153,97  -47,60
1 Ampelzeichen schaltet um, bei Erreichen eines Verlustes von

Quelle:
Die Risiko-Ampel dient der leichteren Risiko-Beobachtung der einzelnen Wertpapiere im Depot.
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