NiP-Depot Ausschüttung

Start am: 27. Juni 2012.
Startvermögen: 3.500.000,00 EUR
Mindestausschüttung: 3/3
Rücklage: keine
Transaktionskosten: 0,3%
Ziel: Möglichst hohe ordentliche Ausschüttungen über Zinsgewinne/Dividenden sowie langfristiger nominaler Kapitalerhalt (nach 5 Jahren kein Nominalverlust)

Weitere Erläuterungen finden Sie hier.

NiP-Depot Ausschüttung aktuell am 2018-02-20

Gesamtvermögen: 4.439.272,20 Transaktionskosten2: -59.375,34
Depotwert: 3.335.596,20 Depotzuwachs nK3: 859.218,26
Barmittel: 1.103.676,00 Rendite nach Kosten: 24,55%
Ausschüttungen: 668.409,71 Inflation4: -186.547,27
Rücklage: 0,00 Rendite nach Inflation5: 19,22%
Depotzuwachs (GuV)1: 918.593,60
Rendite: 26,25%
alle Werte in EUR; 1 seit Depotstart; 2 Anteilig aufgelaufene Depotführungs-/Transaktionskosten (pauschaliert) seit Depotstart; 3 Depotzuwachs (GuV) nach Kosten; 4 Entwertung durch Inflation; 5 Rendite nach Inflation

Weitere Erläuterungen finden Sie hier. Wertpapiere in Portfolio Rendite Leistungsvergleich
Name ISIN Kaufdatum Preis Investition Kurs GuV abs Rendite Gesamt Q
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port. o.N. BE0003793107 2016-06-30 117,60 32.810,40 113,25 -1.213,65 -3,70%
iShar.Pfandbriefe UCITS ETF DE DE0002635265 2015-06-25 105,30 463.320,00 103,77 5.101,36 1,12%
comdirect bank AG DE0005428007 2014-04-29 8,48 35.590,38 11,84 19.091,65 59,16%
Deutsche Post AG DE0005552004 2012-12-19 16,59 11.712,54 37,35 32.953,62 206,81%
HAWESKO Holding AG DE0006042708 2014-03-26 39,24 18.248,92 51,00 4.335,13 15,92%
Infineon Technologies AG DE0006231004 2016-09-01 15,01 49.789,91 22,48 25.827,31 52,40%
Siemens AG DE0007236101 2013-03-27 81,75 12.672,00 111,48 12.093,20 43,87%
STADA Arzneimittel AG DE0007251803 2014-05-28 33,99 53.296,32 85,70 86.515,85 168,94%
CECONOMY AG DE0007257503 2015-01-10 12,69 14.441,22 10,82 -12.677,32 -47,32%
Villeroy & Boch AG Vorzugsaktien DE0007657231 2013-11-27 10,30 18.931,40 19,80 25.065,63 140,28%
LBBW Multi Global R DE0009766881 2016-03-31 95,64 204.956,52 100,63 11.829,36 5,78%
grundbesitz global RC DE0009807057 2015-03-25 52,54 269.740,36 51,91 14.280,73 5,48%
DWS Top Dividende LD DE0009848119 2012-12-19 85,36 35.424,40 113,08 37.039,50 82,33%
WERTGRUND WohnSelect D DE000A1CUAY0 2014-08-29 112,22 582.758,46 90,03 194.373,99 35,65%
4Q-SPECIAL INCOME EUR (R) DE000A1JRQD1 2014-03-26 110,22 104.157,90 128,24 20.924,08 20,41%
Vonovia SE DE000A1ML7J1 2013-11-27 18,46 23.202,40 37,28 75.607,84 679,00%
8% Pne Wind AG Anl 13/18 DE000A1R0741 2013-10-30 99,70 61.027,37 101,35 40.089,39 43,75%
2,375% Deut.Boerse MTN 12/22 DE000A1RE1W1 2012-10-31 100,70 271.890,00 109,99 57.205,87 22,08%
METRO AG DE000BFB0019 12,69 14.441,22 15,77 -1.218,80 -5,90%
Amundi ETF MSCI Italy FR0010655720 2013-01-30 77,19 23.851,71 107,37 12.147,46 41,01%
SPDR S&P EO Divid.Aristocr.ETF IE00B5M1WJ87 2017-11-02 23,60 193.008,27 22,54 -9.415,00 -4,88%
Flossbach von Storch-Gl Con.Bd F LU0097335235 2012-06-27 132,96 118.334,40 165,93 43.565,85 39,35%
Robeco BP Gl Premium Equities D EUR LU0203975437 2016-10-27 235,95 100.750,65 262,49 11.106,27 11,02%
Grand City Properties S.A. LU0775917882 2017-11-30 19,27 75.877,38 18,46 -3.260,66 -4,30%
Marine Harvest ASA NO0003054108 2017-01-26 16,67 4.135,37 15,54 53,28 1,35%
Jerónimo Martins, SGPS, S.A. PTJMT0AE0001 2016-09-08 14,68 42.792,30 17,57 10.351,80 24,76%
AT & T Inc. US00206R1023 2014-01-29 24,32 36.820,48 29,55 41.282,69 74,13%
Gazprom PJSC (ADRs) US3682872078 2017-11-30 3,81 37.327,64 4,07 1.892,37 5,07%
International Paper Co. US4601461035 2018-02-08 45,76 27.317,02 47,52 978,48 3,58%
Newell Brands Inc. US6512291062 2016-09-01 47,53 66.070,47 21,83 -33.889,66 -51,80%
Reliance Industries Ltd. (GDRs) US7594701077 2017-11-02 25,05 195.522,57 23,19 -15.857,33 -8,11%
Wertpapiere Kaufdatum Stücke Preis Währung Investition
(in EUR)
Kurs
(in EUR)
GuV abs.
(in EUR)
Aktueller Wert Q Erwartete Rendite Q Rendite Gesamt Q Rendite laufend, Jahr Q Rendite laufend, Monat Q Risikobudget Risikobudget
Name ISIN Typ aktuell Q Nutzung Q aktuell Q Nutzung Q
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port. o.N.
BE0003793107 Aktie 2016-06-30 279,00 117,60 EUR 32.810,40 113,25 -1.213,65 31.596,75 5,35% -3,70% 0,00% 0,00% -30,50% -15,47% -41,10% -11,48%
iShar.Pfandbriefe UCITS ETF DE
DE0002635265 Fonds 2015-06-25 4.400,00 105,30 EUR 463.320,00 103,77 5.101,36 456.412,00 1,34% 1,12% -0,78% -0,15% -6,70% -34,66% -8,90% -26,09%
comdirect bank AG
DE0005428007 Aktie 2014-04-29 4.195,00 8,48 EUR 35.590,38 11,84 19.091,65 49.165,40 6,89% 59,16% 2,63% 1,03% -29,70% -14,27% -37,70% -11,24%
Deutsche Post AG
DE0005552004 Aktie 2012-12-19 706,00 16,59 EUR 11.712,54 37,35 32.953,62 26.270,26 5,11% 206,81% -6,94% -2,34% -26,50% -43,99% -36,30% -32,12%
HAWESKO Holding AG
DE0006042708 Aktie 2014-03-26 465,00 39,24 EUR 18.248,92 51,00 4.335,13 22.506,00 5,78% 15,92% 0,22% -2,81% -19,60% -32,35% -26,70% -23,75%
Infineon Technologies AG
DE0006231004 Aktie 2016-09-01 3.318,00 15,01 EUR 49.789,91 22,48 25.827,31 74.887,26 0,00% 52,40% -1,42% -3,96% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Siemens AG
DE0007236101 Aktie 2013-03-27 155,00 81,75 EUR 12.672,00 111,48 12.093,20 17.449,90 2,04% 43,87% -0,06% -4,80% -24,30% -18,49% -31,70% -14,17%
STADA Arzneimittel AG
DE0007251803 Aktie 2014-05-28 1.568,00 33,99 EUR 53.296,32 85,70 86.515,85 135.788,80 3,50% 168,94% -1,55% -0,87% -32,10% -27,09% -40,50% -21,47%
CECONOMY AG
DE0007257503 Aktie 2015-01-10 1.138,00 12,69 EUR 14.441,22 10,82 -12.677,32 12.609,04 3,30% -47,32% -7,52% -1,57% -41,80% -208,46% -52,00% -167,57%
Villeroy & Boch AG Vorzugsaktien
DE0007657231 Aktie 2013-11-27 1.838,00 10,30 EUR 18.931,40 19,80 25.065,63 36.502,68 6,30% 140,28% 2,08% 3,65% -30,10% -10,08% -37,40% -8,11%
LBBW Multi Global R
DE0009766881 Fonds 2016-03-31 2.143,00 95,64 EUR 204.956,52 100,63 11.829,36 215.178,63 4,94% 5,78% -1,09% -1,38% -5,00% -48,69% -6,60% -36,89%
grundbesitz global RC
DE0009807057 Fonds 2015-03-25 5.134,00 52,54 EUR 269.740,36 51,91 14.280,73 266.557,28 1,67% 5,48% 0,10% -0,06% -2,40% -3,22% -4,60% -1,68%
DWS Top Dividende LD
DE0009848119 Fonds 2012-12-19 415,00 85,36 EUR 35.424,40 113,08 37.039,50 47.164,75 1,55% 82,33% -4,48% -3,38% -9,80% -48,91% -13,80% -34,74%
WERTGRUND WohnSelect D
DE000A1CUAY0 Fonds 2014-08-29 5.193,00 112,22 EUR 582.758,46 90,03 194.373,99 467.525,79 1,42% 35,65% 1,89% 0,36% -5,00% 0,00% -8,00% 0,00%
4Q-SPECIAL INCOME EUR (R)
DE000A1JRQD1 Fonds 2014-03-26 945,00 110,22 EUR 104.157,90 128,24 20.924,08 121.290,75 1,87% 20,41% -0,09% -0,20% -6,80% -11,59% -11,00% -7,17%
Vonovia SE
DE000A1ML7J1 Aktie 2013-11-27 1.256,96 18,46 EUR 23.202,40 37,28 75.607,84 46.909,75 6,91% 679,00% -9,46% -5,69% -12,90% -14,93% -18,00% -10,70%
8% Pne Wind AG Anl 13/18
DE000A1R0741 Anleihe 2013-10-30 61.211,00 99,70 EUR 61.027,37 101,35 40.089,39 63.702,20 4,26% 43,75% 0,50% 0,08% -5,80% -0,54% -7,80% -0,40%
2,375% Deut.Boerse MTN 12/22
DE000A1RE1W1 Anleihe 2012-10-31 270.000,00 100,70 EUR 271.890,00 109,99 57.205,87 299.199,02 1,93% 22,08% -0,09% 0,05% -6,90% -18,72% -9,50% -13,60%
METRO AG
DE000BFB0019 Aktie 1.138,00 12,69 EUR 14.441,22 15,77 -1.218,80 18.663,20 0,00% -5,90% 2,98% -2,18% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Amundi ETF MSCI Italy
FR0010655720 Fonds 2013-01-30 309,00 77,19 EUR 23.851,71 107,37 12.147,46 32.436,47 7,80% 41,01% 1,12% -6,08% -26,20% -33,43% -33,30% -26,30%
SPDR S&P EO Divid.Aristocr.ETF
IE00B5M1WJ87 Fonds 2017-11-02 8.177,00 23,60 EUR 193.008,27 22,54 -9.415,00 183.593,27 0,00% -4,88% -3,47% -4,17% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Flossbach von Storch-Gl Con.Bd F
LU0097335235 Fonds 2012-06-27 890,00 132,96 EUR 118.334,40 165,93 43.565,85 147.544,20 3,90% 39,35% -0,81% -1,09% -10,50% -21,04% -14,60% -15,13%
Robeco BP Gl Premium Equities D EUR
LU0203975437 Fonds 2016-10-27 427,00 235,95 EUR 100.750,65 262,49 11.106,27 111.856,92 0,00% 11,02% -1,95% -3,08% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Grand City Properties S.A.
LU0775917882 Aktie 2017-11-30 3.938,00 19,27 EUR 75.877,38 18,46 -3.260,66 72.616,72 0,00% -4,30% -5,02% -5,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Marine Harvest ASA
NO0003054108 Aktie 2017-01-26 248,00 16,67 NOK 4.135,37 15,54 53,28 3.857,07 0,00% 1,35% 10,17% 11,59% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Jerónimo Martins, SGPS, S.A.
PTJMT0AE0001 Aktie 2016-09-08 2.916,00 14,68 EUR 42.792,30 17,57 10.351,80 51.379,92 0,00% 24,76% 8,80% 2,71% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
AT & T Inc.
US00206R1023 Aktie 2014-01-29 1.514,00 24,32 USD 36.820,48 29,55 41.282,69 45.122,42 5,77% 74,13% -6,84% -1,21% -24,00% -85,16% -31,00% -65,93%
Gazprom PJSC (ADRs)
US3682872078 Aktie 2017-11-30 9.805,00 3,81 EUR 37.327,64 4,07 1.892,37 39.220,00 0,00% 5,07% 8,08% -1,23% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
International Paper Co.
US4601461035 Aktie 2018-02-08 597,00 45,76 USD 27.317,02 47,52 978,48 28.065,65 0,00% 3,58% 3,58% 3,58% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Newell Brands Inc.
US6512291062 Aktie 2016-09-01 1.390,00 47,53 USD 66.070,47 21,83 -33.889,66 30.858,84 0,00% -51,80% -13,83% 4,23% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Reliance Industries Ltd. (GDRs)
US7594701077 Aktie 2017-11-02 7.805,00 25,05 USD 195.522,57 23,19 -15.857,33 179.665,25 0,00% -8,11% -3,30% -5,38% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

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NiP-Depot Ausschüttung Risiko-Ampel

                                                                                                                                                                                         
Wertpapiere Gelbe Ampel1 Rote Ampel1
NAME ISIN
in EUR
in %
in EUR
in %
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port. o.N. BE0003793107 -10.007,17  -30,50-13.485,07  -41,10
iShar.Pfandbriefe UCITS ETF DE DE0002635265 -30.237,81  -6,70-40.166,65  -8,90
comdirect bank AG DE0005428007 -8.931,90  -29,70-11.337,80  -37,70
Deutsche Post AG DE0005552004 1.771,09  -26,502.426,06  -36,30
HAWESKO Holding AG DE0006042708 -3.561,49  -19,60-4.851,62  -26,70
Infineon Technologies AG DE0006231004 0,00  0,000,00  0,00
Siemens AG DE0007236101 -1.301,68  -24,30-1.698,07  -31,70
STADA Arzneimittel AG DE0007251803 -15.816,62  -32,10-19.955,54  -40,50
CECONOMY AG DE0007257503 -10.569,70  -41,80-13.148,91  -52,00
Villeroy & Boch AG Vorzugsaktien DE0007657231 -3.442,55  -30,10-4.277,46  -37,40
LBBW Multi Global R DE0009766881 -10.167,46  -5,00-13.421,05  -6,60
grundbesitz global RC DE0009807057 -6.054,64  -2,40-11.604,72  -4,60
DWS Top Dividende LD DE0009848119 -992,27  -9,80-1.397,28  -13,80
WERTGRUND WohnSelect D DE000A1CUAY0 -13.657,59  -5,00-21.852,14  -8,00
4Q-SPECIAL INCOME EUR (R) DE000A1JRQD1 -6.824,93  -6,80-11.040,33  -11,00
Vonovia SE DE000A1ML7J1 3.702,05  -12,905.165,66  -18,00
8% Pne Wind AG Anl 13/18 DE000A1R0741 -1.369,54  -5,80-1.841,80  -7,80
2,375% Deut.Boerse MTN 12/22 DE000A1RE1W1 -16.697,53  -6,90-22.989,35  -9,50
METRO AG DE000BFB0019 0,00  0,000,00  0,00
Amundi ETF MSCI Italy FR0010655720 -5.315,72  -26,20-6.756,24  -33,30
SPDR S&P EO Divid.Aristocr.ETF IE00B5M1WJ87 0,00  0,000,00  0,00
Flossbach von Storch-Gl Con.Bd F LU0097335235 -10.917,73  -10,50-15.180,84  -14,60
Robeco BP Gl Premium Equities D EUR LU0203975437 0,00  0,000,00  0,00
Grand City Properties S.A. LU0775917882 0,00  0,000,00  0,00
Marine Harvest ASA NO0003054108 0,00  0,000,00  0,00
Jerónimo Martins, SGPS, S.A. PTJMT0AE0001 0,00  0,000,00  0,00
AT & T Inc. US00206R1023 -921,53  -24,00-1.190,32  -31,00
Gazprom PJSC (ADRs) US3682872078 0,00  0,000,00  0,00
International Paper Co. US4601461035 0,00  0,000,00  0,00
Newell Brands Inc. US6512291062 0,00  0,000,00  0,00
Reliance Industries Ltd. (GDRs) US7594701077 0,00  0,000,00  0,00
1 Ampelzeichen schaltet um, bei Erreichen eines Verlustes von

Quelle:
Die Risiko-Ampel dient der leichteren Risiko-Beobachtung der einzelnen Wertpapiere im Depot.
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