NiP-Depot Ausschüttung

Start am: 27. Juni 2012.
Startvermögen: 3.500.000,00 EUR
Mindestausschüttung: 3/3
Rücklage: keine
Transaktionskosten: 0,3%
Ziel: Möglichst hohe ordentliche Ausschüttungen über Zinsgewinne/Dividenden sowie langfristiger nominaler Kapitalerhalt (nach 5 Jahren kein Nominalverlust)

Weitere Erläuterungen finden Sie hier.

NiP-Depot Ausschüttung aktuell am 2018-04-23

Gesamtvermögen: 4.415.968,62 Transaktionskosten2: -61.158,90
Depotwert: 2.921.555,33 Depotzuwachs nK3: 834.131,12
Barmittel: 1.494.413,29 Rendite nach Kosten: 23,83%
Ausschüttungen: 673.139,64 Inflation4: -195.485,95
Rücklage: 0,00 Rendite nach Inflation5: 18,25%
Depotzuwachs (GuV)1: 895.290,02
Rendite: 25,58%
alle Werte in EUR; 1 seit Depotstart; 2 Anteilig aufgelaufene Depotführungs-/Transaktionskosten (pauschaliert) seit Depotstart; 3 Depotzuwachs (GuV) nach Kosten; 4 Entwertung durch Inflation; 5 Rendite nach Inflation

Weitere Erläuterungen finden Sie hier. Wertpapiere in Portfolio Rendite Leistungsvergleich
Name ISIN Kaufdatum Preis Investition Kurs GuV abs Rendite Gesamt Q
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port. o.N. BE0003793107 2016-06-30 117,60 32.810,40 113,25 -1.213,65 -3,70%
iShar.Pfandbriefe UCITS ETF DE DE0002635265 2015-06-25 105,30 463.320,00 104,12 6.465,36 1,41%
comdirect bank AG DE0005428007 2014-04-29 8,48 35.590,38 11,72 19.762,85 61,42%
Deutsche Post AG DE0005552004 2012-12-19 16,59 11.712,54 37,64 33.384,28 219,41%
HAWESKO Holding AG DE0006042708 2014-03-26 39,24 18.248,92 50,50 4.893,13 18,22%
Infineon Technologies AG DE0006231004 2016-09-01 15,01 24.894,95 21,15 22.177,51 46,08%
Siemens AG DE0007236101 2013-03-27 81,75 12.672,00 108,18 11.448,40 42,68%
STADA Arzneimittel AG DE0007251803 2014-05-28 33,99 53.296,32 84,58 82.250,89 160,88%
Villeroy & Boch AG Vorzugsaktien DE0007657231 2013-11-27 10,30 18.931,40 18,16 23.503,33 133,52%
LBBW Multi Global R DE0009766881 2016-03-31 95,64 204.956,52 100,08 12.450,83 6,09%
grundbesitz global RC DE0009807057 2015-03-25 52,54 269.740,36 52,31 16.282,99 6,26%
DWS Top Dividende LD DE0009848119 2012-12-19 85,36 35.424,40 112,91 36.740,70 83,73%
WERTGRUND WohnSelect D DE000A1CUAY0 2014-08-29 112,22 582.758,46 91,40 201.540,33 37,84%
4Q-SPECIAL INCOME EUR (R) DE000A1JRQD1 2014-03-26 110,22 104.157,90 128,44 21.009,13 20,51%
Vonovia SE DE000A1ML7J1 2013-11-27 18,46 23.202,40 40,30 79.403,86 827,09%
8% Pne Wind AG Anl 13/18 DE000A1R0741 2013-10-30 99,70 61.027,37 100,66 40.162,17 45,09%
2,375% Deut.Boerse MTN 12/22 DE000A1RE1W1 2012-10-31 100,70 271.890,00 109,43 56.756,12 21,95%
METRO AG DE000BFB0019 12,69 14.441,22 13,16 -6.396,70 -31,20%
Amundi ETF MSCI Italy FR0010655720 2013-01-30 77,19 23.851,71 112,89 14.134,91 48,21%
SPDR S&P EO Divid.Aristocr.ETF IE00B5M1WJ87 2017-11-02 23,60 96.586,75 23,06 -6.243,97 -3,41%
Flossbach von Storch-Gl Con.Bd F LU0097335235 2012-06-27 132,96 118.334,40 166,46 44.028,65 39,84%
Robeco BP Gl Premium Equities D EUR LU0203975437 2016-10-27 235,95 51.201,15 261,16 10.201,87 10,31%
Grand City Properties S.A. LU0775917882 2017-11-30 19,27 75.877,38 19,76 1.307,42 1,72%
Marine Harvest ASA NO0003054108 2017-01-26 16,67 4.135,37 17,65 709,35 18,09%
Jerónimo Martins, SGPS, S.A. PTJMT0AE0001 2016-09-08 14,68 42.792,30 14,20 -72,90 -0,17%
AT & T Inc. US00206R1023 2014-01-29 24,32 36.820,48 28,21 40.049,46 74,71%
Gazprom PJSC (ADRs) US3682872078 2017-11-30 3,81 37.327,64 3,79 -362,79 -0,97%
International Paper Co. US4601461035 2018-02-08 45,76 27.317,02 43,46 -818,60 -3,02%
Wertpapiere Kaufdatum Stücke Preis Währung Investition
(in EUR)
Kurs
(in EUR)
GuV abs.
(in EUR)
Aktueller Wert Q Erwartete Rendite Q Rendite Gesamt Q Rendite laufend, Jahr Q Rendite laufend, Monat Q Risikobudget Risikobudget
Name ISIN Typ aktuell Q Nutzung Q aktuell Q Nutzung Q
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port. o.N.
BE0003793107 Aktie 2016-06-30 279,00 117,60 EUR 32.810,40 113,25 -1.213,65 31.596,75 5,35% -3,70% 0,00% 0,00% -30,50% -15,47% -41,10% -11,48%
iShar.Pfandbriefe UCITS ETF DE
DE0002635265 Fonds 2015-06-25 4.400,00 105,30 EUR 463.320,00 104,12 6.465,36 457.776,00 1,34% 1,41% -0,49% -0,35% -6,70% -30,19% -8,90% -22,73%
comdirect bank AG
DE0005428007 Aktie 2014-04-29 4.195,00 8,48 EUR 35.590,38 11,72 19.762,85 49.836,60 6,89% 61,42% 4,03% 1,71% -29,70% -6,66% -37,70% -5,25%
Deutsche Post AG
DE0005552004 Aktie 2012-12-19 706,00 16,59 EUR 11.712,54 37,64 33.384,28 26.700,92 5,11% 219,41% -5,41% 6,12% -26,50% 0,00% -36,30% 0,00%
HAWESKO Holding AG
DE0006042708 Aktie 2014-03-26 465,00 39,24 EUR 18.248,92 50,50 4.893,13 23.064,00 5,78% 18,22% 2,70% 0,81% -19,60% -20,61% -26,70% -15,13%
Infineon Technologies AG
DE0006231004 Aktie 2016-09-01 1.659,00 15,01 EUR 24.894,95 21,15 22.177,51 35.121,03 4,79% 46,08% -6,76% -4,23% -20,90% -118,06% -27,10% -91,05%
Siemens AG
DE0007236101 Aktie 2013-03-27 155,00 81,75 EUR 12.672,00 108,18 11.448,40 16.805,10 2,04% 42,68% -3,72% 4,45% -24,30% -23,38% -31,70% -17,92%
STADA Arzneimittel AG
DE0007251803 Aktie 2014-05-28 1.568,00 33,99 EUR 53.296,32 84,58 82.250,89 131.523,84 3,50% 160,88% -4,64% 0,05% -32,10% -52,21% -40,50% -41,38%
Villeroy & Boch AG Vorzugsaktien
DE0007657231 Aktie 2013-11-27 1.838,00 10,30 EUR 18.931,40 18,16 23.503,33 33.892,72 6,30% 133,52% -2,30% -1,28% -30,10% -32,52% -37,40% -26,17%
LBBW Multi Global R
DE0009766881 Fonds 2016-03-31 2.143,00 95,64 EUR 204.956,52 100,08 12.450,83 214.471,44 4,94% 6,09% -0,81% 0,67% -5,00% -42,51% -6,60% -32,21%
grundbesitz global RC
DE0009807057 Fonds 2015-03-25 5.134,00 52,54 EUR 269.740,36 52,31 16.282,99 268.559,54 1,67% 6,26% 0,85% 0,06% -2,40% -0,78% -4,60% -0,41%
DWS Top Dividende LD
DE0009848119 Fonds 2012-12-19 415,00 85,36 EUR 35.424,40 112,91 36.740,70 46.865,95 1,55% 83,73% -5,08% 1,27% -9,80% -34,66% -13,80% -24,62%
WERTGRUND WohnSelect D
DE000A1CUAY0 Fonds 2014-08-29 5.193,00 112,22 EUR 582.758,46 91,40 201.540,33 474.692,13 1,42% 37,84% 3,45% 1,05% -5,00% 0,00% -8,00% 0,00%
4Q-SPECIAL INCOME EUR (R)
DE000A1JRQD1 Fonds 2014-03-26 945,00 110,22 EUR 104.157,90 128,44 21.009,13 121.375,80 1,87% 20,51% -0,02% 0,53% -6,80% -10,11% -11,00% -6,25%
Vonovia SE
DE000A1ML7J1 Aktie 2013-11-27 1.256,96 18,46 EUR 23.202,40 40,30 79.403,86 50.705,77 6,91% 827,09% -2,13% 0,32% -12,90% 0,00% -18,00% 0,00%
8% Pne Wind AG Anl 13/18
DE000A1R0741 Anleihe 2013-10-30 61.211,00 99,70 EUR 61.027,37 100,66 40.162,17 63.774,99 4,26% 45,09% 0,61% 0,01% -5,80% 0,00% -7,80% 0,00%
2,375% Deut.Boerse MTN 12/22
DE000A1RE1W1 Anleihe 2012-10-31 270.000,00 100,70 EUR 271.890,00 109,43 56.756,12 298.749,27 1,93% 21,95% -0,24% -0,29% -6,90% -20,59% -9,50% -14,95%
METRO AG
DE000BFB0019 Aktie 1.138,00 12,69 EUR 14.441,22 13,16 -6.396,70 13.485,30 0,00% -31,20% -25,01% -17,31% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Amundi ETF MSCI Italy
FR0010655720 Fonds 2013-01-30 309,00 77,19 EUR 23.851,71 112,89 14.134,91 34.423,93 7,80% 48,21% 7,31% 4,32% -26,20% -9,67% -33,30% -7,61%
SPDR S&P EO Divid.Aristocr.ETF
IE00B5M1WJ87 Fonds 2017-11-02 4.092,00 23,60 EUR 96.586,75 23,06 -6.243,97 94.361,11 6,08% -3,41% -1,95% 3,48% -5,20% -98,92% -7,00% -73,48%
Flossbach von Storch-Gl Con.Bd F
LU0097335235 Fonds 2012-06-27 890,00 132,96 EUR 118.334,40 166,46 44.028,65 148.007,00 3,90% 39,84% -0,50% 0,89% -10,50% -16,39% -14,60% -11,78%
Robeco BP Gl Premium Equities D EUR
LU0203975437 Fonds 2016-10-27 217,00 235,95 EUR 51.201,15 261,16 10.201,87 56.671,72 5,44% 10,31% -2,97% 2,59% -10,10% -69,97% -13,20% -53,54%
Grand City Properties S.A.
LU0775917882 Aktie 2017-11-30 3.938,00 19,27 EUR 75.877,38 19,76 1.307,42 77.184,80 7,82% 1,72% 0,95% 1,14% -13,40% -20,91% -17,90% -15,66%
Marine Harvest ASA
NO0003054108 Aktie 2017-01-26 248,00 16,67 NOK 4.135,37 17,65 709,35 4.446,29 2,65% 18,09% 29,21% 10,32% -27,20% -7,35% -35,80% -5,58%
Jerónimo Martins, SGPS, S.A.
PTJMT0AE0001 Aktie 2016-09-08 2.916,00 14,68 EUR 42.792,30 14,20 -72,90 40.955,22 6,75% -0,17% -13,28% -5,13% -25,30% -108,98% -31,90% -86,43%
AT & T Inc.
US00206R1023 Aktie 2014-01-29 1.514,00 24,32 USD 36.820,48 28,21 40.049,46 43.274,68 5,77% 74,71% -9,41% 0,02% -24,00% -82,74% -31,00% -64,05%
Gazprom PJSC (ADRs)
US3682872078 Aktie 2017-11-30 9.805,00 3,81 EUR 37.327,64 3,79 -362,79 36.964,85 7,80% -0,97% 1,86% -4,80% -28,20% -48,34% -35,80% -38,08%
International Paper Co.
US4601461035 Aktie 2018-02-08 597,00 45,76 USD 27.317,02 43,46 -818,60 26.268,58 7,10% -3,02% -3,02% 1,30% -38,80% -29,32% -47,60% -23,90%

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NiP-Depot Ausschüttung Risiko-Ampel

                                                                                                                                                                       
Wertpapiere Gelbe Ampel1 Rote Ampel1
NAME ISIN
in EUR
in %
in EUR
in %
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port. o.N. BE0003793107 -10.007,17  -30,50-13.485,07  -41,10
iShar.Pfandbriefe UCITS ETF DE DE0002635265 -30.237,81  -6,70-40.166,65  -8,90
comdirect bank AG DE0005428007 -8.931,90  -29,70-11.337,80  -37,70
Deutsche Post AG DE0005552004 1.771,09  -26,502.426,06  -36,30
HAWESKO Holding AG DE0006042708 -3.561,49  -19,60-4.851,62  -26,70
Infineon Technologies AG DE0006231004 -2.705,20  -20,90-3.507,69  -27,10
Siemens AG DE0007236101 -1.301,68  -24,30-1.698,07  -31,70
STADA Arzneimittel AG DE0007251803 -15.816,62  -32,10-19.955,54  -40,50
Villeroy & Boch AG Vorzugsaktien DE0007657231 -3.127,21  -30,10-3.885,63  -37,40
LBBW Multi Global R DE0009766881 -10.101,03  -5,00-13.333,36  -6,60
grundbesitz global RC DE0009807057 -6.054,64  -2,40-11.604,72  -4,60
DWS Top Dividende LD DE0009848119 -992,27  -9,80-1.397,28  -13,80
WERTGRUND WohnSelect D DE000A1CUAY0 -13.657,59  -5,00-21.852,14  -8,00
4Q-SPECIAL INCOME EUR (R) DE000A1JRQD1 -6.824,93  -6,80-11.040,33  -11,00
Vonovia SE DE000A1ML7J1 3.702,05  -12,905.165,66  -18,00
8% Pne Wind AG Anl 13/18 DE000A1R0741 -1.369,54  -5,80-1.841,80  -7,80
2,375% Deut.Boerse MTN 12/22 DE000A1RE1W1 -16.697,53  -6,90-22.989,35  -9,50
METRO AG DE000BFB0019 0,00  0,000,00  0,00
Amundi ETF MSCI Italy FR0010655720 -5.315,72  -26,20-6.756,24  -33,30
SPDR S&P EO Divid.Aristocr.ETF IE00B5M1WJ87 -5.231,46  -5,20-7.042,36  -7,00
Flossbach von Storch-Gl Con.Bd F LU0097335235 -10.917,73  -10,50-15.180,84  -14,60
Robeco BP Gl Premium Equities D EUR LU0203975437 -4.693,45  -10,10-6.134,02  -13,20
Grand City Properties S.A. LU0775917882 -10.167,57  -13,40-13.582,05  -17,90
Marine Harvest ASA NO0003054108 -1.016,45  -27,20-1.337,83  -35,80
Jerónimo Martins, SGPS, S.A. PTJMT0AE0001 -10.380,11  -25,30-13.087,97  -31,90
AT & T Inc. US00206R1023 -774,05  -24,00-999,82  -31,00
Gazprom PJSC (ADRs) US3682872078 -10.526,39  -28,20-13.363,29  -35,80
International Paper Co. US4601461035 -10.509,82  -38,80-12.893,49  -47,60
1 Ampelzeichen schaltet um, bei Erreichen eines Verlustes von

Quelle:
Die Risiko-Ampel dient der leichteren Risiko-Beobachtung der einzelnen Wertpapiere im Depot.
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