NiP-Depot Ausschüttung

Start am: 27. Juni 2012.
Startvermögen: 3.500.000,00 EUR
Mindestausschüttung: 3/3
Rücklage: keine
Transaktionskosten: 0,3%
Ziel: Möglichst hohe ordentliche Ausschüttungen über Zinsgewinne/Dividenden sowie langfristiger nominaler Kapitalerhalt (nach 5 Jahren kein Nominalverlust)

Weitere Erläuterungen finden Sie hier.

NiP-Depot Ausschüttung aktuell am 2018-12-13

Gesamtvermögen: 4.391.553,68 Transaktionskosten2: -67.890,41
Depotwert: 3.017.639,91 Depotzuwachs nK3: 802.984,67
Barmittel: 1.373.913,76 Rendite nach Kosten: 22,94%
Ausschüttungen: 711.269,99 Inflation4: -195.485,95
Rücklage: 0,00 Rendite nach Inflation5: 17,36%
Depotzuwachs (GuV)1: 870.875,08
Rendite: 24,88%
alle Werte in EUR; 1 seit Depotstart; 2 Anteilig aufgelaufene Depotführungs-/Transaktionskosten (pauschaliert) seit Depotstart; 3 Depotzuwachs (GuV) nach Kosten; 4 Entwertung durch Inflation; 5 Rendite nach Inflation

Weitere Erläuterungen finden Sie hier. Wertpapiere in Portfolio Rendite Leistungsvergleich
Name ISIN Kaufdatum Preis Investition Kurs GuV abs Rendite Gesamt Q
Wesfarmers Ltd. AU000000WES1 2018-05-09 19,93 76.605,33 19,89 1.948,46 2,58%
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port. o.N. BE0003793107 2016-06-30 117,60 32.810,40 113,25 -1.213,65 -3,70%
iShar.Pfandbriefe UCITS ETF DE DE0002635265 2015-06-25 105,30 463.320,00 104,18 8.983,04 1,97%
comdirect bank AG DE0005428007 2014-04-29 8,48 17.773,98 10,06 13.680,70 44,21%
Deutsche Post AG DE0005552004 2018-11-01 24,18 24.857,52 25,37 22.732,88 169,29%
HAWESKO Holding AG DE0006042708 2014-03-26 39,24 9.144,08 41,80 2.195,43 8,68%
Infineon Technologies AG DE0006231004 2016-09-01 15,01 6.227,49 17,82 18.570,19 51,08%
Siemens AG DE0007236101 2013-03-27 81,75 12.672,00 100,44 10.211,50 41,82%
STADA Arzneimittel AG DE0007251803 2014-05-28 33,99 53.296,32 80,50 77.123,53 151,68%
LBBW Multi Global R DE0009766881 2016-03-31 95,64 204.956,52 97,24 6.364,71 3,12%
grundbesitz global RC DE0009807057 2015-03-25 52,54 269.740,36 52,00 20.236,17 7,84%
DWS Top Dividende LD DE0009848119 2018-11-01 108,51 132.819,91 117,39 40.326,20 95,79%
WERTGRUND WohnSelect D DE000A1CUAY0 2014-08-29 112,22 582.758,46 97,21 231.659,73 46,91%
TBF SPECIAL INCOME EUR R DE000A1JRQD1 2014-03-26 110,22 104.157,90 120,25 14.719,87 14,42%
Vonovia SE DE000A1ML7J1 2013-11-27 18,46 11.610,06 41,98 83.180,98 1.872,60%
2,375% Deut.Boerse MTN 12/22 DE000A1RE1W1 2012-10-31 100,70 271.890,00 108,40 58.329,14 22,73%
METRO AG DE000BFB0019 12,69 14.441,22 12,14 -6.066,68 -30,00%
Amundi ETF MSCI Italy FR0010655720 2013-01-30 77,19 23.851,71 91,29 8.121,13 28,66%
Standard Chartered PLC GB0004082847 2018-09-20 7,10 33.458,50 6,77 -1.558,05 -4,66%
Flossbach von Storch-Gl Con.Bd F LU0097335235 2012-06-27 132,96 118.334,40 157,35 36.063,15 32,82%
Robeco BP Gl Premium Equities D EUR LU0203975437 2016-10-27 235,95 51.201,15 252,27 8.272,74 9,95%
ODDO BHF Polaris Flexible DRW-EUR LU0319572730 2018-11-01 69,27 82.500,57 67,73 -1.834,14 -2,22%
Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc. A EUR Hgd Dis.QV LU0757360960 2018-11-01 81,13 192.676,62 80,23 -2.127,76 -1,10%
Grand City Properties S.A. LU0775917882 2017-11-30 19,27 37.938,69 19,94 6.698,54 9,68%
Marine Harvest ASA NO0003054108 2017-01-26 16,67 4.135,37 19,58 1.319,95 34,52%
AT & T Inc. US00206R1023 2014-01-29 24,32 36.820,48 26,33 37.936,27 80,89%
Gazprom PJSC (ADRs) US3682872078 2017-11-30 3,81 37.327,64 4,14 5.287,78 14,47%
International Paper Co. US4601461035 2018-02-08 45,76 27.317,02 37,92 -3.693,74 -13,77%
Wertpapiere Kaufdatum Stücke Preis Währung Investition
(in EUR)
Kurs
(in EUR)
GuV abs.
(in EUR)
Aktueller Wert Q Erwartete Rendite Q Rendite Gesamt Q Rendite laufend, Jahr Q Rendite laufend, Monat Q Risikobudget Risikobudget
Name ISIN Typ aktuell Q Nutzung Q aktuell Q Nutzung Q
Wesfarmers Ltd.
AU000000WES1 Aktie 2018-05-09 3.843,90 19,93 AUD 76.605,33 19,89 1.948,46 76.438,47 0,00% 2,58% 2,58% -2,66% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port. o.N.
BE0003793107 Aktie 2016-06-30 279,00 117,60 EUR 32.810,40 113,25 -1.213,65 31.596,75 5,35% -3,70% 0,00% 0,00% -30,50% -15,47% -41,10% -11,48%
iShar.Pfandbriefe UCITS ETF DE
DE0002635265 Fonds 2015-06-25 4.400,00 105,30 EUR 463.320,00 104,18 8.983,04 458.392,00 1,34% 1,97% 0,06% -0,02% -6,70% -21,89% -8,90% -16,48%
comdirect bank AG
DE0005428007 Aktie 2014-04-29 2.095,00 8,48 EUR 17.773,98 10,06 13.680,70 21.075,70 6,89% 44,21% -9,59% -9,37% -29,70% -113,12% -37,70% -89,11%
Deutsche Post AG
DE0005552004 Aktie 2018-11-01 1.028,00 24,18 EUR 24.857,52 25,37 22.732,88 26.080,36 5,11% 169,29% -38,38% -10,85% -26,50% -196,92% -36,30% -143,75%
HAWESKO Holding AG
DE0006042708 Aktie 2014-03-26 233,00 39,24 EUR 9.144,08 41,80 2.195,43 9.739,40 5,78% 8,68% -10,19% 0,00% -19,60% -96,77% -26,70% -71,04%
Infineon Technologies AG
DE0006231004 Aktie 2016-09-01 415,00 15,01 EUR 6.227,49 17,82 18.570,19 7.393,23 4,79% 51,08% -18,49% -3,60% -20,90% -94,15% -27,10% -72,61%
Siemens AG
DE0007236101 Aktie 2013-03-27 155,00 81,75 EUR 12.672,00 100,44 10.211,50 15.568,20 2,04% 41,82% -10,81% -1,88% -24,30% -42,10% -31,70% -32,27%
STADA Arzneimittel AG
DE0007251803 Aktie 2014-05-28 1.568,00 33,99 EUR 53.296,32 80,50 77.123,53 126.224,00 3,50% 151,68% -7,74% 0,37% -32,10% -82,78% -40,50% -65,61%
LBBW Multi Global R
DE0009766881 Fonds 2016-03-31 2.143,00 95,64 EUR 204.956,52 97,24 6.364,71 208.385,32 4,94% 3,12% -3,62% -0,34% -5,00% -101,89% -6,60% -77,19%
grundbesitz global RC
DE0009807057 Fonds 2015-03-25 5.134,00 52,54 EUR 269.740,36 52,00 20.236,17 266.968,00 1,67% 7,84% 2,36% 0,19% -2,40% 0,00% -4,60% 0,00%
DWS Top Dividende LD
DE0009848119 Fonds 2018-11-01 1.224,00 108,51 EUR 132.819,91 117,39 40.326,20 143.685,36 1,55% 95,79% 1,76% -1,13% -9,80% -109,63% -13,80% -77,85%
WERTGRUND WohnSelect D
DE000A1CUAY0 Fonds 2014-08-29 5.193,00 112,22 EUR 582.758,46 97,21 231.659,73 504.811,53 1,42% 46,91% 10,02% 0,86% -5,00% 0,00% -8,00% 0,00%
TBF SPECIAL INCOME EUR R
DE000A1JRQD1 Fonds 2014-03-26 945,00 110,22 EUR 104.157,90 120,25 14.719,87 113.636,25 1,87% 14,42% -5,23% -0,37% -6,80% -99,58% -11,00% -61,56%
Vonovia SE
DE000A1ML7J1 Aktie 2013-11-27 628,96 18,46 EUR 11.610,06 41,98 83.180,98 26.403,74 6,91% 1.872,60% 5,32% -2,68% -12,90% 0,00% -18,00% 0,00%
2,375% Deut.Boerse MTN 12/22
DE000A1RE1W1 Anleihe 2012-10-31 270.000,00 100,70 EUR 271.890,00 108,40 58.329,14 293.909,79 1,93% 22,73% 0,29% 0,00% -6,90% -9,31% -9,50% -6,76%
METRO AG
DE000BFB0019 Aktie 1.138,00 12,69 EUR 14.441,22 12,14 -6.066,68 13.815,32 0,00% -30,00% -23,52% -10,14% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Amundi ETF MSCI Italy
FR0010655720 Fonds 2013-01-30 309,00 77,19 EUR 23.851,71 91,29 8.121,13 28.410,15 7,80% 28,66% -11,44% -2,22% -26,20% -99,73% -33,30% -78,47%
Standard Chartered PLC
GB0004082847 Aktie 2018-09-20 4.713,00 7,10 GBP 33.458,50 6,77 -1.558,05 31.900,45 0,00% -4,66% -4,66% -1,44% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Flossbach von Storch-Gl Con.Bd F
LU0097335235 Fonds 2012-06-27 890,00 132,96 EUR 118.334,40 157,35 36.063,15 140.041,50 3,90% 32,82% -5,85% -1,55% -10,50% -83,19% -14,60% -59,83%
Robeco BP Gl Premium Equities D EUR
LU0203975437 Fonds 2016-10-27 217,00 235,95 EUR 51.201,15 252,27 8.272,74 54.742,59 5,44% 9,95% -6,77% -5,05% -10,10% -73,56% -13,20% -56,29%
ODDO BHF Polaris Flexible DRW-EUR
LU0319572730 Fonds 2018-11-01 1.191,00 69,27 EUR 82.500,57 67,73 -1.834,14 80.666,43 0,00% -2,22% -2,22% -1,66% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc. A EUR Hgd Dis.QV
LU0757360960 Fonds 2018-11-01 2.375,00 81,13 EUR 192.676,62 80,23 -2.127,76 190.548,86 0,00% -1,10% -1,10% -0,89% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Grand City Properties S.A.
LU0775917882 Aktie 2017-11-30 1.969,00 19,27 EUR 37.938,69 19,94 6.698,54 39.261,86 7,82% 9,68% 8,84% -4,96% -13,40% -127,03% -17,90% -95,09%
Marine Harvest ASA
NO0003054108 Aktie 2017-01-26 248,00 16,67 NOK 4.135,37 19,58 1.319,95 4.855,79 2,65% 34,52% 48,05% -5,25% -27,20% -41,64% -35,80% -31,64%
AT & T Inc.
US00206R1023 Aktie 2014-01-29 1.514,00 24,32 USD 36.820,48 26,33 37.936,27 39.858,59 5,77% 80,89% -14,01% -4,63% -24,00% -57,01% -31,00% -44,14%
Gazprom PJSC (ADRs)
US3682872078 Aktie 2017-11-30 9.805,00 3,81 EUR 37.327,64 4,14 5.287,78 40.592,70 7,80% 14,47% 17,86% -2,13% -28,20% -37,43% -35,80% -29,49%
International Paper Co.
US4601461035 Aktie 2018-02-08 597,00 45,76 USD 27.317,02 37,92 -3.693,74 22.637,56 7,10% -13,77% -13,77% -7,10% -38,80% -64,66% -47,60% -52,71%

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NiP-Depot Ausschüttung Risiko-Ampel

                                                                                                                                                                       
Wertpapiere Gelbe Ampel1 Rote Ampel1
NAME ISIN
in EUR
in %
in EUR
in %
Wesfarmers Ltd. AU000000WES1 0,00  0,000,00  0,00
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port. o.N. BE0003793107 -10.007,17  -30,50-13.485,07  -41,10
iShar.Pfandbriefe UCITS ETF DE DE0002635265 -30.110,40  -6,70-39.997,40  -8,90
comdirect bank AG DE0005428007 -2.196,32  -29,70-2.787,92  -37,70
Deutsche Post AG DE0005552004 -887,08  -26,50-1.215,14  -36,30
HAWESKO Holding AG DE0006042708 -1.478,62  -19,60-2.014,24  -26,70
Infineon Technologies AG DE0006231004 2.335,99  -20,903.028,96  -27,10
Siemens AG DE0007236101 -1.301,68  -24,30-1.698,07  -31,70
STADA Arzneimittel AG DE0007251803 -15.761,25  -32,10-19.885,69  -40,50
LBBW Multi Global R DE0009766881 -10.101,03  -5,00-13.333,36  -6,60
grundbesitz global RC DE0009807057 -5.921,56  -2,40-11.349,66  -4,60
DWS Top Dividende LD DE0009848119 -10.129,20  -9,80-14.263,56  -13,80
WERTGRUND WohnSelect D DE000A1CUAY0 -13.657,59  -5,00-21.852,14  -8,00
TBF SPECIAL INCOME EUR R DE000A1JRQD1 -6.726,31  -6,80-10.880,80  -11,00
Vonovia SE DE000A1ML7J1 7.324,26  -12,9010.219,90  -18,00
2,375% Deut.Boerse MTN 12/22 DE000A1RE1W1 -16.255,06  -6,90-22.380,16  -9,50
METRO AG DE000BFB0019 0,00  0,000,00  0,00
Amundi ETF MSCI Italy FR0010655720 -5.315,72  -26,20-6.756,24  -33,30
Standard Chartered PLC GB0004082847 0,00  0,000,00  0,00
Flossbach von Storch-Gl Con.Bd F LU0097335235 -10.917,73  -10,50-15.180,84  -14,60
Robeco BP Gl Premium Equities D EUR LU0203975437 -4.693,45  -10,10-6.134,02  -13,20
ODDO BHF Polaris Flexible DRW-EUR LU0319572730 0,00  0,000,00  0,00
Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc. A EUR Hgd Dis.QV LU0757360960 0,00  0,000,00  0,00
Grand City Properties S.A. LU0775917882 -4.363,49  -13,40-5.828,83  -17,90
Marine Harvest ASA NO0003054108 -961,75  -27,20-1.265,83  -35,80
AT & T Inc. US00206R1023 -461,36  -24,00-595,92  -31,00
Gazprom PJSC (ADRs) US3682872078 -9.955,99  -28,20-12.639,16  -35,80
International Paper Co. US4601461035 -10.216,55  -38,80-12.533,70  -47,60
1 Ampelzeichen schaltet um, bei Erreichen eines Verlustes von

Quelle:
Die Risiko-Ampel dient der leichteren Risiko-Beobachtung der einzelnen Wertpapiere im Depot.
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