NiP-Depot Ausschüttung

Start am: 27. Juni 2012.
Startvermögen: 3.500.000,00 EUR
Mindestausschüttung: 3/3
Rücklage: keine
Transaktionskosten: 0,3%
Ziel: Möglichst hohe ordentliche Ausschüttungen über Zinsgewinne/Dividenden sowie langfristiger nominaler Kapitalerhalt (nach 5 Jahren kein Nominalverlust)

Weitere Erläuterungen finden Sie hier.

NiP-Depot Ausschüttung aktuell am 2018-02-18

Gesamtvermögen: 4.436.506,07 Transaktionskosten2: -59.317,81
Depotwert: 3.332.831,36 Depotzuwachs nK3: 855.484,51
Barmittel: 1.103.674,71 Rendite nach Kosten: 24,44%
Ausschüttungen: 667.383,26 Inflation4: -184.561,10
Rücklage: 0,00 Rendite nach Inflation5: 19,17%
Depotzuwachs (GuV)1: 914.802,31
Rendite: 26,14%
alle Werte in EUR; 1 seit Depotstart; 2 Anteilig aufgelaufene Depotführungs-/Transaktionskosten (pauschaliert) seit Depotstart; 3 Depotzuwachs (GuV) nach Kosten; 4 Entwertung durch Inflation; 5 Rendite nach Inflation

Weitere Erläuterungen finden Sie hier. Wertpapiere in Portfolio Rendite Leistungsvergleich
Name ISIN Kaufdatum Preis Investition Kurs GuV abs Rendite Gesamt Q
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port. o.N. BE0003793107 2016-06-30 117,60 32.810,40 113,25 -1.213,65 -3,70%
iShar.Pfandbriefe UCITS ETF DE DE0002635265 2015-06-25 105,30 463.320,00 103,72 5.409,36 1,18%
comdirect bank AG DE0005428007 2014-04-29 8,48 35.590,38 11,72 19.259,45 59,67%
Deutsche Post AG DE0005552004 2012-12-19 16,59 11.712,54 37,50 33.087,76 207,34%
HAWESKO Holding AG DE0006042708 2014-03-26 39,24 18.248,92 48,40 4.242,13 15,57%
Infineon Technologies AG DE0006231004 2016-09-01 15,01 49.789,91 22,10 24.367,39 49,44%
Siemens AG DE0007236101 2013-03-27 81,75 12.672,00 111,02 11.910,30 43,17%
STADA Arzneimittel AG DE0007251803 2014-05-28 33,99 53.296,32 87,18 86.704,01 169,30%
CECONOMY AG DE0007257503 2015-01-10 12,69 14.441,22 11,12 -12.739,91 -47,55%
Villeroy & Boch AG Vorzugsaktien DE0007657231 2013-11-27 10,30 18.931,40 20,05 24.808,31 138,77%
LBBW Multi Global R DE0009766881 2016-03-31 95,64 204.956,52 100,52 11.207,89 5,48%
grundbesitz global RC DE0009807057 2015-03-25 52,54 269.740,36 51,89 14.075,37 5,40%
DWS Top Dividende LD DE0009848119 2012-12-19 85,36 35.424,40 113,61 36.628,65 81,35%
WERTGRUND WohnSelect D DE000A1CUAY0 2014-08-29 112,22 582.758,46 90,02 194.270,13 35,60%
4Q-SPECIAL INCOME EUR (R) DE000A1JRQD1 2014-03-26 110,22 104.157,90 128,25 20.546,08 20,04%
Vonovia SE DE000A1ML7J1 2013-11-27 18,46 23.202,40 37,12 76.173,47 680,92%
8% Pne Wind AG Anl 13/18 DE000A1R0741 2013-10-30 99,70 61.027,37 102,00 40.123,77 43,74%
2,375% Deut.Boerse MTN 12/22 DE000A1RE1W1 2012-10-31 100,70 271.890,00 109,86 57.494,73 22,19%
METRO AG DE000BFB0019 12,69 14.441,22 16,89 -388,06 -1,88%
Amundi ETF MSCI Italy FR0010655720 2013-01-30 77,19 23.851,71 104,97 12.147,46 40,99%
SPDR S&P EO Divid.Aristocr.ETF IE00B5M1WJ87 2017-11-02 23,60 193.008,27 22,60 -11.079,02 -5,74%
Flossbach von Storch-Gl Con.Bd F LU0097335235 2012-06-27 132,96 118.334,40 165,94 43.334,45 39,14%
Robeco BP Gl Premium Equities D EUR LU0203975437 2016-10-27 235,95 100.750,65 261,96 10.307,78 10,23%
Grand City Properties S.A. LU0775917882 2017-11-30 19,27 75.877,38 18,43 -4.284,54 -5,65%
Marine Harvest ASA NO0003054108 2017-01-26 16,67 4.135,37 15,62 147,68 3,74%
Jerónimo Martins, SGPS, S.A. PTJMT0AE0001 2016-09-08 14,68 42.792,30 17,36 10.249,74 24,51%
AT & T Inc. US00206R1023 2014-01-29 24,32 36.820,48 29,93 41.472,67 74,38%
Gazprom PJSC (ADRs) US3682872078 2017-11-30 3,81 37.327,64 3,92 911,87 2,44%
International Paper Co. US4601461035 2018-02-08 45,76 27.317,02 47,50 1.038,24 3,80%
Newell Brands Inc. US6512291062 2016-09-01 47,53 66.070,47 22,75 -33.127,56 -50,63%
Reliance Industries Ltd. (GDRs) US7594701077 2017-11-02 25,05 195.522,57 23,21 -14.696,95 -7,52%
Wertpapiere Kaufdatum Stücke Preis Währung Investition
(in EUR)
Kurs
(in EUR)
GuV abs.
(in EUR)
Aktueller Wert Q Erwartete Rendite Q Rendite Gesamt Q Rendite laufend, Jahr Q Rendite laufend, Monat Q Risikobudget Risikobudget
Name ISIN Typ aktuell Q Nutzung Q aktuell Q Nutzung Q
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port. o.N.
BE0003793107 Aktie 2016-06-30 279,00 117,60 EUR 32.810,40 113,25 -1.213,65 31.596,75 5,35% -3,70% 0,00% 0,00% -30,50% -15,47% -41,10% -11,48%
iShar.Pfandbriefe UCITS ETF DE
DE0002635265 Fonds 2015-06-25 4.400,00 105,30 EUR 463.320,00 103,72 5.409,36 456.720,00 1,34% 1,18% -0,72% -0,09% -6,70% -33,66% -8,90% -25,34%
comdirect bank AG
DE0005428007 Aktie 2014-04-29 4.195,00 8,48 EUR 35.590,38 11,72 19.259,45 49.333,20 6,89% 59,67% 2,98% 1,38% -29,70% -12,54% -37,70% -9,88%
Deutsche Post AG
DE0005552004 Aktie 2012-12-19 706,00 16,59 EUR 11.712,54 37,50 33.087,76 26.404,40 5,11% 207,34% -6,46% -1,84% -26,50% -41,99% -36,30% -30,66%
HAWESKO Holding AG
DE0006042708 Aktie 2014-03-26 465,00 39,24 EUR 18.248,92 48,40 4.242,13 22.413,00 5,78% 15,57% -0,20% -3,21% -19,60% -34,13% -26,70% -25,05%
Infineon Technologies AG
DE0006231004 Aktie 2016-09-01 3.318,00 15,01 EUR 49.789,91 22,10 24.367,39 73.427,34 0,00% 49,44% -3,34% -5,83% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Siemens AG
DE0007236101 Aktie 2013-03-27 155,00 81,75 EUR 12.672,00 111,02 11.910,30 17.267,00 2,04% 43,17% -1,09% -5,80% -24,30% -21,38% -31,70% -16,39%
STADA Arzneimittel AG
DE0007251803 Aktie 2014-05-28 1.568,00 33,99 EUR 53.296,32 87,18 86.704,01 135.976,96 3,50% 169,30% -1,42% -0,73% -32,10% -25,97% -40,50% -20,59%
CECONOMY AG
DE0007257503 Aktie 2015-01-10 1.138,00 12,69 EUR 14.441,22 11,12 -12.739,91 12.546,45 3,30% -47,55% -7,96% -2,05% -41,80% -209,00% -52,00% -168,01%
Villeroy & Boch AG Vorzugsaktien
DE0007657231 Aktie 2013-11-27 1.838,00 10,30 EUR 18.931,40 20,05 24.808,31 36.245,36 6,30% 138,77% 1,36% 2,92% -30,10% -15,08% -37,40% -12,13%
LBBW Multi Global R
DE0009766881 Fonds 2016-03-31 2.143,00 95,64 EUR 204.956,52 100,52 11.207,89 214.557,16 4,94% 5,48% -1,38% -1,66% -5,00% -54,77% -6,60% -41,49%
grundbesitz global RC
DE0009807057 Fonds 2015-03-25 5.134,00 52,54 EUR 269.740,36 51,89 14.075,37 266.351,92 1,67% 5,40% 0,02% -0,13% -2,40% -6,52% -4,60% -3,40%
DWS Top Dividende LD
DE0009848119 Fonds 2012-12-19 415,00 85,36 EUR 35.424,40 113,61 36.628,65 46.753,90 1,55% 81,35% -5,31% -4,23% -9,80% -58,92% -13,80% -41,84%
WERTGRUND WohnSelect D
DE000A1CUAY0 Fonds 2014-08-29 5.193,00 112,22 EUR 582.758,46 90,02 194.270,13 467.421,93 1,42% 35,60% 1,87% 0,33% -5,00% 0,00% -8,00% 0,00%
4Q-SPECIAL INCOME EUR (R)
DE000A1JRQD1 Fonds 2014-03-26 945,00 110,22 EUR 104.157,90 128,25 20.546,08 120.912,75 1,87% 20,04% -0,40% -0,51% -6,80% -17,02% -11,00% -10,52%
Vonovia SE
DE000A1ML7J1 Aktie 2013-11-27 1.256,96 18,46 EUR 23.202,40 37,12 76.173,47 47.475,38 6,91% 680,92% -8,37% -4,55% -12,90% 0,00% -18,00% 0,00%
8% Pne Wind AG Anl 13/18
DE000A1R0741 Anleihe 2013-10-30 61.211,00 99,70 EUR 61.027,37 102,00 40.123,77 63.736,58 4,26% 43,74% 0,55% 0,14% -5,80% 0,00% -7,80% 0,00%
2,375% Deut.Boerse MTN 12/22
DE000A1RE1W1 Anleihe 2012-10-31 270.000,00 100,70 EUR 271.890,00 109,86 57.494,73 299.487,88 1,93% 22,19% 0,01% 0,14% -6,90% -17,13% -9,50% -12,44%
METRO AG
DE000BFB0019 Aktie 1.138,00 12,69 EUR 14.441,22 16,89 -388,06 20.290,54 0,00% -1,88% 7,38% 2,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Amundi ETF MSCI Italy
FR0010655720 Fonds 2013-01-30 309,00 77,19 EUR 23.851,71 104,97 12.147,46 32.436,47 7,80% 40,99% 1,12% -6,08% -26,20% -33,48% -33,30% -26,34%
SPDR S&P EO Divid.Aristocr.ETF
IE00B5M1WJ87 Fonds 2017-11-02 8.177,00 23,60 EUR 193.008,27 22,60 -11.079,02 181.929,26 0,00% -5,74% -4,34% -5,04% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Flossbach von Storch-Gl Con.Bd F
LU0097335235 Fonds 2012-06-27 890,00 132,96 EUR 118.334,40 165,94 43.334,45 147.312,80 3,90% 39,14% -0,96% -1,25% -10,50% -23,05% -14,60% -16,58%
Robeco BP Gl Premium Equities D EUR
LU0203975437 Fonds 2016-10-27 427,00 235,95 EUR 100.750,65 261,96 10.307,78 111.058,43 0,00% 10,23% -2,65% -3,77% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Grand City Properties S.A.
LU0775917882 Aktie 2017-11-30 3.938,00 19,27 EUR 75.877,38 18,43 -4.284,54 71.592,84 0,00% -5,65% -6,36% -6,34% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Marine Harvest ASA
NO0003054108 Aktie 2017-01-26 248,00 16,67 NOK 4.135,37 15,62 147,68 3.951,47 0,00% 3,74% 12,87% 14,32% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Jerónimo Martins, SGPS, S.A.
PTJMT0AE0001 Aktie 2016-09-08 2.916,00 14,68 EUR 42.792,30 17,36 10.249,74 51.277,86 0,00% 24,51% 8,58% 2,51% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
AT & T Inc.
US00206R1023 Aktie 2014-01-29 1.514,00 24,32 USD 36.820,48 29,93 41.472,67 45.312,39 5,77% 74,38% -6,45% -0,80% -24,00% -84,13% -31,00% -65,13%
Gazprom PJSC (ADRs)
US3682872078 Aktie 2017-11-30 9.805,00 3,81 EUR 37.327,64 3,92 911,87 38.239,50 0,00% 2,44% 5,38% -3,70% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
International Paper Co.
US4601461035 Aktie 2018-02-08 597,00 45,76 USD 27.317,02 47,50 1.038,24 28.355,26 0,00% 3,80% 3,80% 3,80% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Newell Brands Inc.
US6512291062 Aktie 2016-09-01 1.390,00 47,53 USD 66.070,47 22,75 -33.127,56 31.620,95 0,00% -50,63% -11,70% 6,80% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Reliance Industries Ltd. (GDRs)
US7594701077 Aktie 2017-11-02 7.805,00 25,05 USD 195.522,57 23,21 -14.696,95 180.825,62 0,00% -7,52% -2,67% -4,77% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

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NiP-Depot Ausschüttung Risiko-Ampel

                                                                                                                                                                                         
Wertpapiere Gelbe Ampel1 Rote Ampel1
NAME ISIN
in EUR
in %
in EUR
in %
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port. o.N. BE0003793107 -10.007,17  -30,50-13.485,07  -41,10
iShar.Pfandbriefe UCITS ETF DE DE0002635265 -30.237,81  -6,70-40.166,65  -8,90
comdirect bank AG DE0005428007 -8.931,90  -29,70-11.337,80  -37,70
Deutsche Post AG DE0005552004 1.771,09  -26,502.426,06  -36,30
HAWESKO Holding AG DE0006042708 -3.561,49  -19,60-4.851,62  -26,70
Infineon Technologies AG DE0006231004 0,00  0,000,00  0,00
Siemens AG DE0007236101 -1.301,68  -24,30-1.698,07  -31,70
STADA Arzneimittel AG DE0007251803 -15.816,62  -32,10-19.955,54  -40,50
CECONOMY AG DE0007257503 -10.569,70  -41,80-13.148,91  -52,00
Villeroy & Boch AG Vorzugsaktien DE0007657231 -3.442,55  -30,10-4.277,46  -37,40
LBBW Multi Global R DE0009766881 -10.167,46  -5,00-13.421,05  -6,60
grundbesitz global RC DE0009807057 -6.054,64  -2,40-11.604,72  -4,60
DWS Top Dividende LD DE0009848119 -992,27  -9,80-1.397,28  -13,80
WERTGRUND WohnSelect D DE000A1CUAY0 -13.657,59  -5,00-21.852,14  -8,00
4Q-SPECIAL INCOME EUR (R) DE000A1JRQD1 -6.824,93  -6,80-11.040,33  -11,00
Vonovia SE DE000A1ML7J1 3.702,05  -12,905.165,66  -18,00
8% Pne Wind AG Anl 13/18 DE000A1R0741 -1.369,54  -5,80-1.841,80  -7,80
2,375% Deut.Boerse MTN 12/22 DE000A1RE1W1 -16.697,53  -6,90-22.989,35  -9,50
METRO AG DE000BFB0019 0,00  0,000,00  0,00
Amundi ETF MSCI Italy FR0010655720 -5.315,72  -26,20-6.756,24  -33,30
SPDR S&P EO Divid.Aristocr.ETF IE00B5M1WJ87 0,00  0,000,00  0,00
Flossbach von Storch-Gl Con.Bd F LU0097335235 -10.917,73  -10,50-15.180,84  -14,60
Robeco BP Gl Premium Equities D EUR LU0203975437 0,00  0,000,00  0,00
Grand City Properties S.A. LU0775917882 0,00  0,000,00  0,00
Marine Harvest ASA NO0003054108 0,00  0,000,00  0,00
Jerónimo Martins, SGPS, S.A. PTJMT0AE0001 0,00  0,000,00  0,00
AT & T Inc. US00206R1023 -921,53  -24,00-1.190,32  -31,00
Gazprom PJSC (ADRs) US3682872078 0,00  0,000,00  0,00
International Paper Co. US4601461035 0,00  0,000,00  0,00
Newell Brands Inc. US6512291062 0,00  0,000,00  0,00
Reliance Industries Ltd. (GDRs) US7594701077 0,00  0,000,00  0,00
1 Ampelzeichen schaltet um, bei Erreichen eines Verlustes von

Quelle:
Die Risiko-Ampel dient der leichteren Risiko-Beobachtung der einzelnen Wertpapiere im Depot.
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