NiP-Depot Ausschüttung

Start am: 27. Juni 2012.
Startvermögen: 3.500.000,00 EUR
Mindestausschüttung: 3/3
Rücklage: keine
Transaktionskosten: 0,3%
Ziel: Möglichst hohe ordentliche Ausschüttungen über Zinsgewinne/Dividenden sowie langfristiger nominaler Kapitalerhalt (nach 5 Jahren kein Nominalverlust)

Weitere Erläuterungen finden Sie hier.

NiP-Depot Ausschüttung aktuell am 2018-09-19

Gesamtvermögen: 4.464.612,19 Transaktionskosten2: -65.445,21
Depotwert: 2.965.204,44 Depotzuwachs nK3: 878.489,47
Barmittel: 1.499.407,76 Rendite nach Kosten: 25,10%
Ausschüttungen: 696.839,39 Inflation4: -195.485,95
Rücklage: 0,00 Rendite nach Inflation5: 19,51%
Depotzuwachs (GuV)1: 943.934,68
Rendite: 26,97%
alle Werte in EUR; 1 seit Depotstart; 2 Anteilig aufgelaufene Depotführungs-/Transaktionskosten (pauschaliert) seit Depotstart; 3 Depotzuwachs (GuV) nach Kosten; 4 Entwertung durch Inflation; 5 Rendite nach Inflation

Weitere Erläuterungen finden Sie hier. Wertpapiere in Portfolio Rendite Leistungsvergleich
Name ISIN Kaufdatum Preis Investition Kurs GuV abs Rendite Gesamt Q
Wesfarmers Ltd. AU000000WES1 2018-05-09 27,78 76.605,33 31,25 13.337,78 17,52%
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port. o.N. BE0003793107 2016-06-30 117,60 32.810,40 113,25 -1.213,65 -3,70%
iShar.Pfandbriefe UCITS ETF DE DE0002635265 2015-06-25 105,30 463.320,00 104,21 11.359,04 2,49%
comdirect bank AG DE0005428007 2014-04-29 8,48 35.590,38 11,28 19.217,50 60,25%
Deutsche Post AG DE0005552004 2012-12-19 16,59 11.712,54 31,80 29.706,02 218,33%
HAWESKO Holding AG DE0006042708 2014-03-26 39,24 18.248,92 44,40 5.218,63 20,05%
Infineon Technologies AG DE0006231004 2016-09-01 15,01 24.894,95 19,89 22.758,16 55,34%
Siemens AG DE0007236101 2013-03-27 81,75 12.672,00 108,98 12.080,80 47,89%
STADA Arzneimittel AG DE0007251803 2014-05-28 33,99 53.296,32 81,08 77.907,53 152,94%
Villeroy & Boch AG Vorzugsaktien DE0007657231 2013-11-27 10,30 18.931,40 16,08 19.900,85 117,13%
LBBW Multi Global R DE0009766881 2016-03-31 95,64 204.956,52 99,44 11.893,65 5,83%
grundbesitz global RC DE0009807057 2015-03-25 52,54 269.740,36 51,61 17.977,21 6,94%
DWS Top Dividende LD DE0009848119 2012-12-19 85,36 35.424,40 122,33 40.857,50 98,48%
WERTGRUND WohnSelect D DE000A1CUAY0 2014-08-29 112,22 582.758,46 94,95 213.847,74 42,22%
4Q-SPECIAL INCOME EUR (R) DE000A1JRQD1 2014-03-26 110,22 104.157,90 123,86 18.433,72 18,04%
Vonovia SE DE000A1ML7J1 2013-11-27 18,46 23.202,40 42,83 85.676,09 1.375,27%
2,375% Deut.Boerse MTN 12/22 DE000A1RE1W1 2012-10-31 100,70 271.890,00 108,76 59.805,82 23,23%
METRO AG DE000BFB0019 12,69 14.441,22 13,82 -6.356,87 -31,33%
Amundi ETF MSCI Italy FR0010655720 2013-01-30 77,19 23.851,71 102,10 10.704,46 37,34%
SPDR S&P EO Divid.Aristocr.ETF IE00B5M1WJ87 2017-11-02 23,60 96.586,75 23,23 -4.209,84 -2,90%
Flossbach von Storch-Gl Con.Bd F LU0097335235 2012-06-27 132,96 118.334,40 164,88 42.827,15 38,90%
Robeco BP Gl Premium Equities D EUR LU0203975437 2016-10-27 235,95 51.201,15 276,78 13.545,84 15,45%
Grand City Properties S.A. LU0775917882 2017-11-30 19,27 75.877,38 22,98 20.127,12 26,61%
Marine Harvest ASA NO0003054108 2017-01-26 16,67 4.135,37 19,53 959,65 24,87%
Jerónimo Martins, SGPS, S.A. PTJMT0AE0001 2016-09-08 14,68 42.770,29 13,01 -895,21 -2,17%
AT & T Inc. US00206R1023 2014-01-29 24,32 36.820,48 28,90 40.034,04 81,46%
Gazprom PJSC (ADRs) US3682872078 2017-11-30 3,81 37.327,64 3,99 91,14 0,25%
International Paper Co. US4601461035 2018-02-08 45,76 27.317,02 46,04 -109,30 -0,41%
Wertpapiere Kaufdatum Stücke Preis Währung Investition
(in EUR)
Kurs
(in EUR)
GuV abs.
(in EUR)
Aktueller Wert Q Erwartete Rendite Q Rendite Gesamt Q Rendite laufend, Jahr Q Rendite laufend, Monat Q Risikobudget Risikobudget
Name ISIN Typ aktuell Q Nutzung Q aktuell Q Nutzung Q
Wesfarmers Ltd.
AU000000WES1 Aktie 2018-05-09 2.758,00 27,78 AUD 76.605,33 31,25 13.337,78 87.827,79 0,00% 17,52% 17,52% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port. o.N.
BE0003793107 Aktie 2016-06-30 279,00 117,60 EUR 32.810,40 113,25 -1.213,65 31.596,75 5,35% -3,70% 0,00% 0,00% -30,50% -15,47% -41,10% -11,48%
iShar.Pfandbriefe UCITS ETF DE
DE0002635265 Fonds 2015-06-25 4.400,00 105,30 EUR 463.320,00 104,21 11.359,04 460.768,00 1,34% 2,49% 0,58% 0,17% -6,70% -14,14% -8,90% -10,65%
comdirect bank AG
DE0005428007 Aktie 2014-04-29 4.195,00 8,48 EUR 35.590,38 11,28 19.217,50 48.242,50 6,89% 60,25% 2,92% 0,00% -29,70% -59,10% -37,70% -46,56%
Deutsche Post AG
DE0005552004 Aktie 2012-12-19 706,00 16,59 EUR 11.712,54 31,80 29.706,02 22.210,76 5,11% 218,33% -18,75% 0,00% -26,50% -11,84% -36,30% -8,64%
HAWESKO Holding AG
DE0006042708 Aktie 2014-03-26 465,00 39,24 EUR 18.248,92 44,40 5.218,63 22.785,00 5,78% 20,05% 4,19% 0,00% -19,60% -38,78% -26,70% -28,47%
Infineon Technologies AG
DE0006231004 Aktie 2016-09-01 1.659,00 15,01 EUR 24.894,95 19,89 22.758,16 35.701,68 4,79% 55,34% -7,85% 0,00% -20,90% -73,78% -27,10% -56,90%
Siemens AG
DE0007236101 Aktie 2013-03-27 155,00 81,75 EUR 12.672,00 108,98 12.080,80 17.437,50 2,04% 47,89% -0,13% 0,00% -24,30% -17,12% -31,70% -13,13%
STADA Arzneimittel AG
DE0007251803 Aktie 2014-05-28 1.568,00 33,99 EUR 53.296,32 81,08 77.907,53 127.008,00 3,50% 152,94% -7,80% 0,00% -32,10% -76,94% -40,50% -60,98%
Villeroy & Boch AG Vorzugsaktien
DE0007657231 Aktie 2013-11-27 1.838,00 10,30 EUR 18.931,40 16,08 19.900,85 30.290,24 6,30% 117,13% -12,61% 0,00% -30,10% -87,00% -37,40% -70,02%
LBBW Multi Global R
DE0009766881 Fonds 2016-03-31 2.143,00 95,64 EUR 204.956,52 99,44 11.893,65 213.914,26 4,94% 5,83% -1,07% 0,00% -5,00% -47,74% -6,60% -36,17%
grundbesitz global RC
DE0009807057 Fonds 2015-03-25 5.134,00 52,54 EUR 269.740,36 51,61 17.977,21 264.709,04 1,67% 6,94% 1,50% 0,00% -2,40% -0,50% -4,60% -0,26%
DWS Top Dividende LD
DE0009848119 Fonds 2012-12-19 415,00 85,36 EUR 35.424,40 122,33 40.857,50 50.982,75 1,55% 98,48% 3,25% 0,00% -9,80% -5,07% -13,80% -3,60%
WERTGRUND WohnSelect D
DE000A1CUAY0 Fonds 2014-08-29 5.193,00 112,22 EUR 582.758,46 94,95 213.847,74 486.999,54 1,42% 42,22% 6,13% 0,00% -5,00% 0,00% -8,00% 0,00%
4Q-SPECIAL INCOME EUR (R)
DE000A1JRQD1 Fonds 2014-03-26 945,00 110,22 EUR 104.157,90 123,86 18.433,72 117.350,10 1,87% 18,04% -2,15% 0,00% -6,80% -46,48% -11,00% -28,73%
Vonovia SE
DE000A1ML7J1 Aktie 2013-11-27 1.256,96 18,46 EUR 23.202,40 42,83 85.676,09 55.318,81 6,91% 1.375,27% 10,14% 0,00% -12,90% 0,00% -18,00% 0,00%
2,375% Deut.Boerse MTN 12/22
DE000A1RE1W1 Anleihe 2012-10-31 270.000,00 100,70 EUR 271.890,00 108,76 59.805,82 301.798,97 1,93% 23,23% 0,78% 0,11% -6,90% -2,00% -9,50% -1,45%
METRO AG
DE000BFB0019 Aktie 1.138,00 12,69 EUR 14.441,22 13,82 -6.356,87 13.525,13 0,00% -31,33% -25,06% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Amundi ETF MSCI Italy
FR0010655720 Fonds 2013-01-30 309,00 77,19 EUR 23.851,71 102,10 10.704,46 30.993,47 7,80% 37,34% -3,38% 0,00% -26,20% -66,60% -33,30% -52,40%
SPDR S&P EO Divid.Aristocr.ETF
IE00B5M1WJ87 Fonds 2017-11-02 4.092,00 23,60 EUR 96.586,75 23,23 -4.209,84 96.395,24 6,08% -2,90% -1,06% 0,00% -5,20% -89,23% -7,00% -66,29%
Flossbach von Storch-Gl Con.Bd F
LU0097335235 Fonds 2012-06-27 890,00 132,96 EUR 118.334,40 164,88 42.827,15 146.805,50 3,90% 38,90% -1,30% 0,00% -10,50% -25,30% -14,60% -18,20%
Robeco BP Gl Premium Equities D EUR
LU0203975437 Fonds 2016-10-27 217,00 235,95 EUR 51.201,15 276,78 13.545,84 60.015,69 5,44% 15,45% 0,27% 0,00% -10,10% -19,07% -13,20% -14,59%
Grand City Properties S.A.
LU0775917882 Aktie 2017-11-30 3.938,00 19,27 EUR 75.877,38 22,98 20.127,12 95.142,08 7,82% 26,61% 25,66% 0,00% -13,40% 0,00% -17,90% 0,00%
Marine Harvest ASA
NO0003054108 Aktie 2017-01-26 248,00 16,67 NOK 4.135,37 19,53 959,65 4.562,92 2,65% 24,87% 37,01% 0,00% -27,20% -14,87% -35,80% -11,29%
Jerónimo Martins, SGPS, S.A.
PTJMT0AE0001 Aktie 2016-09-08 2.914,50 14,68 EUR 42.770,29 13,01 -895,21 38.325,68 6,75% -2,17% -15,31% 0,00% -25,30% -116,86% -31,90% -92,68%
AT & T Inc.
US00206R1023 Aktie 2014-01-29 1.514,00 24,32 USD 36.820,48 28,90 40.034,04 42.615,00 5,77% 81,46% -9,54% 0,00% -24,00% -54,64% -31,00% -42,30%
Gazprom PJSC (ADRs)
US3682872078 Aktie 2017-11-30 9.805,00 3,81 EUR 37.327,64 3,99 91,14 35.396,05 7,80% 0,25% 3,16% 0,00% -28,20% -44,02% -35,80% -34,68%
International Paper Co.
US4601461035 Aktie 2018-02-08 597,00 45,76 USD 27.317,02 46,04 -109,30 26.485,98 7,10% -0,41% -0,41% 0,00% -38,80% -30,21% -47,60% -24,62%

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NiP-Depot Ausschüttung Risiko-Ampel

                                                                                                                                                                       
Wertpapiere Gelbe Ampel1 Rote Ampel1
NAME ISIN
in EUR
in %
in EUR
in %
Wesfarmers Ltd. AU000000WES1 0,00  0,000,00  0,00
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port. o.N. BE0003793107 -10.007,17  -30,50-13.485,07  -41,10
iShar.Pfandbriefe UCITS ETF DE DE0002635265 -30.110,40  -6,70-39.997,40  -8,90
comdirect bank AG DE0005428007 -8.620,43  -29,70-10.942,43  -37,70
Deutsche Post AG DE0005552004 1.986,24  -26,502.720,78  -36,30
HAWESKO Holding AG DE0006042708 -3.443,01  -19,60-4.690,22  -26,70
Infineon Technologies AG DE0006231004 -2.705,20  -20,90-3.507,69  -27,10
Siemens AG DE0007236101 -1.301,68  -24,30-1.698,07  -31,70
STADA Arzneimittel AG DE0007251803 -15.761,25  -32,10-19.885,69  -40,50
Villeroy & Boch AG Vorzugsaktien DE0007657231 -3.127,21  -30,10-3.885,63  -37,40
LBBW Multi Global R DE0009766881 -10.101,03  -5,00-13.333,36  -6,60
grundbesitz global RC DE0009807057 -5.921,56  -2,40-11.349,66  -4,60
DWS Top Dividende LD DE0009848119 -992,27  -9,80-1.397,28  -13,80
WERTGRUND WohnSelect D DE000A1CUAY0 -13.657,59  -5,00-21.852,14  -8,00
4Q-SPECIAL INCOME EUR (R) DE000A1JRQD1 -6.726,31  -6,80-10.880,80  -11,00
Vonovia SE DE000A1ML7J1 3.916,09  -12,905.464,31  -18,00
2,375% Deut.Boerse MTN 12/22 DE000A1RE1W1 -16.697,53  -6,90-22.989,35  -9,50
METRO AG DE000BFB0019 0,00  0,000,00  0,00
Amundi ETF MSCI Italy FR0010655720 -5.315,72  -26,20-6.756,24  -33,30
SPDR S&P EO Divid.Aristocr.ETF IE00B5M1WJ87 -5.231,46  -5,20-7.042,36  -7,00
Flossbach von Storch-Gl Con.Bd F LU0097335235 -10.917,73  -10,50-15.180,84  -14,60
Robeco BP Gl Premium Equities D EUR LU0203975437 -4.693,45  -10,10-6.134,02  -13,20
Grand City Properties S.A. LU0775917882 -10.052,01  -13,40-13.427,68  -17,90
Marine Harvest ASA NO0003054108 -980,09  -27,20-1.289,97  -35,80
Jerónimo Martins, SGPS, S.A. PTJMT0AE0001 -9.922,88  -25,30-12.511,46  -31,90
AT & T Inc. US00206R1023 -619,43  -24,00-800,10  -31,00
Gazprom PJSC (ADRs) US3682872078 -9.955,99  -28,20-12.639,16  -35,80
International Paper Co. US4601461035 -10.318,97  -38,80-12.659,35  -47,60
1 Ampelzeichen schaltet um, bei Erreichen eines Verlustes von

Quelle:
Die Risiko-Ampel dient der leichteren Risiko-Beobachtung der einzelnen Wertpapiere im Depot.
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