NiP-Depot Ausschüttung

Start am: 27. Juni 2012.
 Startvermögen: 3.500.000,00 EUR
Mindestausschüttung: 3/3
 Rücklage: keine
Transaktionskosten: 0,3%
Ziel: Möglichst hohe ordentliche Ausschüttungen über Zinsgewinne/Dividenden sowie langfristiger nominaler Kapitalerhalt (nach 5 Jahren kein Nominalverlust)

Weitere Erläuterungen finden Sie hier.

NiP-Depot Ausschüttung aktuell am 2019-08-18

Gesamtvermögen: 4.425.981,39 Transaktionskosten2: -75.024,66
Depotwert: 3.960.336,19 Depotzuwachs nK3: 850.956,74
Barmittel: 465.645,20 Rendite nach Kosten: 24,31%
Ausschüttungen: 749.611,26 Inflation4: -279.995,79
Rücklage: 0,00 Rendite nach Inflation5: 16,31%
Depotzuwachs (GuV)1: 925.981,39
Rendite: 26,46%
alle Werte in EUR; 1 seit Depotstart; 2 Anteilig aufgelaufene Depotführungs-/Transaktionskosten (pauschaliert) seit Depotstart; 3 Depotzuwachs (GuV) nach Kosten; 4 Entwertung durch Inflation; 5 Rendite nach Inflation

Weitere Erläuterungen finden Sie hier. Wertpapiere in Portfolio Rendite Leistungsvergleich
Name ISIN Kaufdatum Preis Investition Kurs GuV abs Rendite Gesamt Q
Wesfarmers Ltd. AU000000WES1 2018-05-09 19,93 76.605,33 23,13 8.482,61 11,59%
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port. o.N. BE0003793107 2019-07-25 115,92 136.790,31 113,25 -3.155,30 -9,02%
iShar.Pfandbriefe UCITS ETF DE DE0002635265 2019-04-04 105,34 655.028,10 109,23 9.572,73 2,03%
comdirect bank AG DE0005428007 2014-04-29 8,48 17.773,98 9,15 14.749,15 52,86%
HAWESKO Holding AG DE0006042708 2014-03-26 39,24 9.144,08 33,00 2.078,93 9,02%
Infineon Technologies AG DE0006231004 2016-09-01 15,01 6.227,49 15,30 18.833,71 74,02%
Siemens AG DE0007236101 2013-03-27 81,75 12.672,00 85,99 10.366,50 46,40%
STADA Arzneimittel AG DE0007251803 2014-05-28 33,99 53.296,32 85,50 82.188,17 163,12%
LBBW Multi Global R DE0009766881 2016-03-31 95,64 204.956,52 100,69 7.543,36 3,71%
grundbesitz global RC DE0009807057 2015-03-25 52,54 269.740,36 52,16 26.653,67 10,40%
WERTGRUND WohnSelect D DE000A1CUAY0 2019-01-31 105,28 0,00 -- 242.096,78 46,60%
Rücklagenfonds R DE000A1JRP89 2019-01-10 50,80 362.544,48 51,67 271,17 0,07%
TBF SPECIAL INCOME EUR R DE000A1JRQD1 2014-03-26 110,22 0,00 -- 16.729,41 16,46%
Vonovia SE DE000A1ML7J1 2013-11-27 18,46 -0,74 44,74 86.753,71 -2.033,21%
2,375% Deut.Boerse MTN 12/22 DE000A1RE1W1 2012-10-31 100,70 271.890,00 108,66 62.254,13 24,46%
METRO AG DE000BFB0019 12,69 14.441,22 14,19 17.115,52 -2.269,91%
Amundi ETF MSCI Italy FR0010655720 2013-01-30 77,19 0,00 -- 8.964,60 32,60%
Standard Chartered PLC GB0004082847 2018-09-20 7,10 33.458,50 6,71 70,02 0,21%
Flossbach von Storch-Gl Con.Bd F LU0097335235 2012-06-27 132,96 118.334,40 165,34 35.840,65 32,79%
Robeco BP Gl Premium Equities D EUR LU0203975437 2016-10-27 235,95 51.201,15 259,07 7.738,92 10,42%
ODDO BHF Polaris Flexible DRW-EUR LU0319572730 2018-11-01 69,27 82.500,57 72,91 -3.489,63 -4,23%
Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc. A EUR Hgd Dis.QV LU0757360960 2018-11-01 81,13 192.676,62 80,38 3.497,19 1,84%
Mowi ASA NO0003054108 2017-01-26 16,67 4.135,37 23,16 1.269,44 34,05%
AT & T Inc. US00206R1023 2014-01-29 24,32 36.820,48 31,53 40.740,79 98,72%
Gazprom PJSC (ADRs) US3682872078 2017-11-30 3,81 37.327,64 6,07 4.797,53 13,31%
International Paper Co. US4601461035 2018-02-08 45,76 27.317,02 35,16 -2.246,85 -8,49%
Wertpapiere Kaufdatum Stücke Preis Währung Investition
(in EUR)		 Kurs
(in EUR)		 GuV abs.
(in EUR)		 Aktueller Wert Q Erwartete Rendite Q Rendite Gesamt Q Rendite laufend, Jahr Q Rendite laufend, Monat Q Risikobudget Risikobudget
Name ISIN Typ aktuell Q Nutzung Q aktuell Q Nutzung Q
Wesfarmers Ltd.
 AU000000WES1 Aktie 2018-05-09 3.843,90 19,93 AUD 76.605,33 23,13 8.482,61 78.122,13 0,00% 11,59% 9,28% -16,10% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port. o.N.
 BE0003793107 Aktie 2019-07-25 1.180,00 115,92 EUR 136.790,31 113,25 -3.155,30 133.635,00 5,35% -9,02% -4,57% 0,00% -30,50% -32,91% -41,10% -24,42%
iShar.Pfandbriefe UCITS ETF DE
 DE0002635265 Fonds 2019-04-04 6.218,00 105,34 EUR 655.028,10 109,23 9.572,73 648.413,04 1,34% 2,03% -0,17% -3,27% -6,70% -97,69% -8,90% -73,54%
comdirect bank AG
 DE0005428007 Aktie 2014-04-29 2.095,00 8,48 EUR 17.773,98 9,15 14.749,15 21.620,40 6,89% 52,86% 4,91% 13,66% -29,70% -84,00% -37,70% -66,18%
HAWESKO Holding AG
 DE0006042708 Aktie 2014-03-26 233,00 39,24 EUR 9.144,08 33,00 2.078,93 9.320,00 5,78% 9,02% 3,28% 15,61% -19,60% -95,04% -26,70% -69,77%
Infineon Technologies AG
 DE0006231004 Aktie 2016-09-01 415,00 15,01 EUR 6.227,49 15,30 18.833,71 7.544,70 4,79% 74,02% 5,80% 6,57% -20,90% 0,00% -27,10% 0,00%
Siemens AG
 DE0007236101 Aktie 2013-03-27 155,00 81,75 EUR 12.672,00 85,99 10.366,50 15.134,20 2,04% 46,40% 3,93% -1,96% -24,30% -23,27% -31,70% -17,84%
STADA Arzneimittel AG
 DE0007251803 Aktie 2014-05-28 1.568,00 33,99 EUR 53.296,32 85,50 82.188,17 125.753,60 3,50% 163,12% 5,40% -3,72% -32,10% -55,18% -40,50% -43,73%
LBBW Multi Global R
 DE0009766881 Fonds 2016-03-31 2.143,00 95,64 EUR 204.956,52 100,69 7.543,36 208.792,49 4,94% 3,71% 1,12% -4,26% -5,00% -99,23% -6,60% -75,17%
grundbesitz global RC
 DE0009807057 Fonds 2015-03-25 5.134,00 52,54 EUR 269.740,36 52,16 26.653,67 267.481,40 1,67% 10,40% 2,29% 0,04% -2,40% -4,97% -4,60% -2,60%
WERTGRUND WohnSelect D
 DE000A1CUAY0 Fonds 2019-01-31 10.384,00 105,28 0,00 -- 242.096,78 1.020.539,52 1,42% 46,60% 1,06% 0,00% -5,00% -41,49% -8,00% -25,93%
Rücklagenfonds R
 DE000A1JRP89 Fonds 2019-01-10 7.136,00 50,80 EUR 362.544,48 51,67 271,17 362.815,65 1,26% 0,07% 0,07% -1,70% -2,80% -63,41% -4,30% -41,29%
TBF SPECIAL INCOME EUR R
 DE000A1JRQD1 Fonds 2014-03-26 945,00 110,22 0,00 -- 16.729,41 113.825,25 1,87% 16,46% 2,87% 1,63% -6,80% -69,65% -11,00% -43,06%
Vonovia SE
 DE000A1ML7J1 Aktie 2013-11-27 -0,04 18,46 EUR -0,74 44,74 86.753,71 -1,68 6,91% -2.033,21% 41,51% -5,46% -12,90% -12.276.784,62% -18,00% -8.798.362,31%
2,375% Deut.Boerse MTN 12/22
 DE000A1RE1W1 Anleihe 2012-10-31 270.000,00 100,70 EUR 271.890,00 108,66 62.254,13 297.834,78 1,93% 24,46% 1,18% 0,11% -6,90% -6,59% -9,50% -4,78%
METRO AG
 DE000BFB0019 Aktie 1.138,00 12,69 EUR 14.441,22 14,19 17.115,52 15.522,32 0,00% -2.269,91% 8,16% -3,60% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Amundi ETF MSCI Italy
 FR0010655720 Fonds 2013-01-30 309,00 77,19 0,00 -- 8.964,60 29.253,61 7,80% 32,60% 5,31% 0,00% -26,20% -84,71% -33,30% -66,65%
Standard Chartered PLC
 GB0004082847 Aktie 2018-09-20 4.713,00 7,10 GBP 33.458,50 6,71 70,02 32.601,90 0,00% 0,21% 4,99% -6,05% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Flossbach von Storch-Gl Con.Bd F
 LU0097335235 Fonds 2012-06-27 890,00 132,96 EUR 118.334,40 165,34 35.840,65 139.819,00 3,90% 32,79% 1,41% -5,85% -10,50% -83,53% -14,60% -60,07%
Robeco BP Gl Premium Equities D EUR
 LU0203975437 Fonds 2016-10-27 217,00 235,95 EUR 51.201,15 259,07 7.738,92 54.208,77 5,44% 10,42% 4,74% -8,37% -10,10% -74,42% -13,20% -56,94%
ODDO BHF Polaris Flexible DRW-EUR
 LU0319572730 Fonds 2018-11-01 1.191,00 69,27 EUR 82.500,57 72,91 -3.489,63 79.010,94 0,00% -4,23% 2,14% -12,62% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc. A EUR Hgd Dis.QV
 LU0757360960 Fonds 2018-11-01 2.375,00 81,13 EUR 192.676,62 80,38 3.497,19 190.407,08 0,00% 1,84% 4,43% -1,54% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Mowi ASA
 NO0003054108 Aktie 2017-01-26 248,00 16,67 NOK 4.135,37 23,16 1.269,44 4.673,27 2,65% 34,05% 5,81% -13,25% -27,20% -107,36% -35,80% -81,57%
AT & T Inc.
 US00206R1023 Aktie 2014-01-29 1.514,00 24,32 USD 36.820,48 31,53 40.740,79 40.619,67 5,77% 98,72% 13,57% -12,74% -24,00% -71,42% -31,00% -55,30%
Gazprom PJSC (ADRs)
 US3682872078 Aktie 2017-11-30 9.805,00 3,81 EUR 37.327,64 6,07 4.797,53 40.102,45 7,80% 13,31% 5,96% -38,57% -28,20% -286,88% -35,80% -225,98%
International Paper Co.
 US4601461035 Aktie 2018-02-08 597,00 45,76 USD 27.317,02 35,16 -2.246,85 23.286,70 7,10% -8,49% 14,78% -0,49% -38,80% -51,04% -47,60% -41,60%

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NiP-Depot Ausschüttung Risiko-Ampel

                                                                                                                                                           
Wertpapiere Gelbe Ampel1 Rote Ampel1
NAME ISIN
in EUR
in %
in EUR
in %
Wesfarmers Ltd. AU000000WES1 0,00  0,000,00  0,00
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port. o.N. BE0003793107 -41.721,04  -30,50-56.220,82  -41,10
iShar.Pfandbriefe UCITS ETF DE DE0002635265 -42.802,30  -6,70-56.856,79  -8,90
comdirect bank AG DE0005428007 -2.040,76  -29,70-2.590,46  -37,70
HAWESKO Holding AG DE0006042708 -1.419,25  -19,60-1.933,37  -26,70
Infineon Technologies AG DE0006231004 2.359,40  -20,903.059,32  -27,10
Siemens AG DE0007236101 -1.158,55  -24,30-1.511,36  -31,70
STADA Arzneimittel AG DE0007251803 -13.984,50  -32,10-17.644,00  -40,50
LBBW Multi Global R DE0009766881 -10.062,46  -5,00-13.282,44  -6,60
grundbesitz global RC DE0009807057 -5.779,87  -2,40-11.078,08  -4,60
WERTGRUND WohnSelect D DE000A1CUAY0 -38.922,14  -5,00-62.275,42  -8,00
Rücklagenfonds R DE000A1JRP89 -10.151,25  -2,80-15.589,41  -4,30
TBF SPECIAL INCOME EUR R DE000A1JRQD1 -6.602,52  -6,80-10.680,54  -11,00
Vonovia SE DE000A1ML7J1 11.191,44  -12,9015.615,97  -18,00
2,375% Deut.Boerse MTN 12/22 DE000A1RE1W1 -16.255,06  -6,90-22.380,16  -9,50
METRO AG DE000BFB0019 0,00  0,000,00  0,00
Amundi ETF MSCI Italy FR0010655720 -5.315,72  -26,20-6.756,24  -33,30
Standard Chartered PLC GB0004082847 0,00  0,000,00  0,00
Flossbach von Storch-Gl Con.Bd F LU0097335235 -10.917,73  -10,50-15.180,84  -14,60
Robeco BP Gl Premium Equities D EUR LU0203975437 -4.693,45  -10,10-6.134,02  -13,20
ODDO BHF Polaris Flexible DRW-EUR LU0319572730 0,00  0,000,00  0,00
Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc. A EUR Hgd Dis.QV LU0757360960 0,00  0,000,00  0,00
Mowi ASA NO0003054108 -925,84  -27,20-1.218,57  -35,80
AT & T Inc. US00206R1023 29,07  -24,0037,54  -31,00
Gazprom PJSC (ADRs) US3682872078 -9.955,99  -28,20-12.639,16  -35,80
International Paper Co. US4601461035 -9.907,01  -38,80-12.153,97  -47,60
1 Ampelzeichen schaltet um, bei Erreichen eines Verlustes von

 Quelle:
Die Risiko-Ampel dient der leichteren Risiko-Beobachtung der einzelnen Wertpapiere im Depot.
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