NiP-Depot Ausschüttung

Start am: 27. Juni 2012.
Startvermögen: 3.500.000,00 EUR
Mindestausschüttung: 3/3
Rücklage: keine
Transaktionskosten: 0,3%
Ziel: Möglichst hohe ordentliche Ausschüttungen über Zinsgewinne/Dividenden sowie langfristiger nominaler Kapitalerhalt (nach 5 Jahren kein Nominalverlust)

Weitere Erläuterungen finden Sie hier.

NiP-Depot Ausschüttung aktuell am 2019-06-17

Gesamtvermögen: 4.419.059,11 Transaktionskosten2: -73.241,10
Depotwert: 3.857.208,70 Depotzuwachs nK3: 820.426,60
Barmittel: 561.850,41 Rendite nach Kosten: 23,44%
Ausschüttungen: 738.117,40 Inflation4: -270.492,58
Rücklage: 0,00 Rendite nach Inflation5: 15,71%
Depotzuwachs (GuV)1: 893.667,69
Rendite: 25,53%
alle Werte in EUR; 1 seit Depotstart; 2 Anteilig aufgelaufene Depotführungs-/Transaktionskosten (pauschaliert) seit Depotstart; 3 Depotzuwachs (GuV) nach Kosten; 4 Entwertung durch Inflation; 5 Rendite nach Inflation

Weitere Erläuterungen finden Sie hier. Wertpapiere in Portfolio Rendite Leistungsvergleich
Name ISIN Kaufdatum Preis Investition Kurs GuV abs Rendite Gesamt Q
Wesfarmers Ltd. AU000000WES1 2018-05-09 19,93 76.605,33 20,32 8.482,61 11,51%
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port. o.N. BE0003793107 2016-06-30 117,60 32.810,40 113,25 -1.213,65 -3,70%
iShar.Pfandbriefe UCITS ETF DE DE0002635265 2019-04-04 105,34 655.028,10 104,28 9.572,73 2,06%
comdirect bank AG DE0005428007 2014-04-29 8,48 17.773,98 10,32 14.749,15 51,57%
HAWESKO Holding AG DE0006042708 2014-03-26 39,24 9.144,08 40,00 1.776,03 7,54%
Infineon Technologies AG DE0006231004 2016-09-01 15,01 6.227,49 18,18 18.833,71 68,05%
Siemens AG DE0007236101 2013-03-27 81,75 12.672,00 97,64 10.366,50 45,42%
STADA Arzneimittel AG DE0007251803 2014-05-28 33,99 53.296,32 80,20 82.188,17 162,38%
LBBW Multi Global R DE0009766881 2016-03-31 95,64 204.956,52 97,43 7.543,36 3,71%
grundbesitz global RC DE0009807057 2015-03-25 52,54 269.740,36 52,10 20.749,57 8,08%
WERTGRUND WohnSelect D DE000A1CUAY0 2019-01-31 105,28 1.093.241,40 98,28 242.096,78 47,44%
Rücklagenfonds R DE000A1JRP89 2019-01-10 50,80 362.544,48 50,84 271,17 0,07%
TBF SPECIAL INCOME EUR R DE000A1JRQD1 2014-03-26 110,22 104.157,90 120,45 14.908,87 14,65%
Vonovia SE DE000A1ML7J1 2013-11-27 18,46 -0,74 41,89 83.124,38 -4.958,29%
2,375% Deut.Boerse MTN 12/22 DE000A1RE1W1 2012-10-31 100,70 271.890,00 108,24 61.164,88 23,99%
METRO AG DE000BFB0019 12,69 14.441,22 13,64 -3.563,08 -17,82%
Amundi ETF MSCI Italy FR0010655720 2013-01-30 77,19 23.851,71 94,67 8.964,60 32,37%
Standard Chartered PLC GB0004082847 2018-09-20 7,10 33.458,50 6,92 -225,06 -0,68%
Flossbach von Storch-Gl Con.Bd F LU0097335235 2012-06-27 132,96 118.334,40 157,10 35.840,65 32,75%
Robeco BP Gl Premium Equities D EUR LU0203975437 2016-10-27 235,95 51.201,15 249,81 7.738,92 10,17%
ODDO BHF Polaris Flexible DRW-EUR LU0319572730 2018-11-01 69,27 82.500,57 66,34 -3.489,63 -4,23%
Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc. A EUR Hgd Dis.QV LU0757360960 2018-11-01 81,13 192.676,62 80,17 1.282,98 0,67%
Mowi ASA NO0003054108 2017-01-26 16,67 4.135,37 18,84 1.269,44 33,84%
AT & T Inc. US00206R1023 2014-01-29 24,32 36.820,48 26,83 40.051,81 94,09%
Gazprom PJSC (ADRs) US3682872078 2017-11-30 3,81 37.327,64 4,09 4.797,53 13,28%
International Paper Co. US4601461035 2018-02-08 45,76 27.317,02 39,01 -2.514,90 -9,47%
Wertpapiere Kaufdatum Stücke Preis Währung Investition
(in EUR)
Kurs
(in EUR)
GuV abs.
(in EUR)
Aktueller Wert Q Erwartete Rendite Q Rendite Gesamt Q Rendite laufend, Jahr Q Rendite laufend, Monat Q Risikobudget Risikobudget
Name ISIN Typ aktuell Q Nutzung Q aktuell Q Nutzung Q
Wesfarmers Ltd.
AU000000WES1 Aktie 2018-05-09 3.843,90 19,93 AUD 76.605,33 20,32 8.482,61 78.122,13 0,00% 11,51% 9,23% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port. o.N.
BE0003793107 Aktie 2016-06-30 279,00 117,60 EUR 32.810,40 113,25 -1.213,65 31.596,75 5,35% -3,70% 0,00% 0,00% -30,50% -15,47% -41,10% -11,48%
iShar.Pfandbriefe UCITS ETF DE
DE0002635265 Fonds 2019-04-04 6.218,00 105,34 EUR 655.028,10 104,28 9.572,73 648.413,04 1,34% 2,06% -0,18% 0,13% -6,70% -20,55% -8,90% -15,47%
comdirect bank AG
DE0005428007 Aktie 2014-04-29 2.095,00 8,48 EUR 17.773,98 10,32 14.749,15 21.620,40 6,89% 51,57% 4,89% 0,00% -29,70% -88,33% -37,70% -69,58%
HAWESKO Holding AG
DE0006042708 Aktie 2014-03-26 233,00 39,24 EUR 9.144,08 40,00 1.776,03 9.320,00 5,78% 7,54% 0,00% 0,00% -19,60% -102,60% -26,70% -75,32%
Infineon Technologies AG
DE0006231004 Aktie 2016-09-01 415,00 15,01 EUR 6.227,49 18,18 18.833,71 7.544,70 4,79% 68,05% 5,79% 0,00% -20,90% -12,94% -27,10% -9,98%
Siemens AG
DE0007236101 Aktie 2013-03-27 155,00 81,75 EUR 12.672,00 97,64 10.366,50 15.134,20 2,04% 45,42% 3,92% 0,00% -24,30% -27,28% -31,70% -20,91%
STADA Arzneimittel AG
DE0007251803 Aktie 2014-05-28 1.568,00 33,99 EUR 53.296,32 80,20 82.188,17 125.753,60 3,50% 162,38% 5,35% 0,00% -32,10% -49,47% -40,50% -39,21%
LBBW Multi Global R
DE0009766881 Fonds 2016-03-31 2.143,00 95,64 EUR 204.956,52 97,43 7.543,36 208.792,49 4,94% 3,71% 1,12% 0,00% -5,00% -90,20% -6,60% -68,33%
grundbesitz global RC
DE0009807057 Fonds 2015-03-25 5.134,00 52,54 EUR 269.740,36 52,10 20.749,57 267.481,40 1,67% 8,08% 0,08% 0,00% -2,40% 0,00% -4,60% 0,00%
WERTGRUND WohnSelect D
DE000A1CUAY0 Fonds 2019-01-31 10.384,00 105,28 EUR 1.093.241,40 98,28 242.096,78 1.020.539,52 1,42% 47,44% 1,09% 0,51% -5,00% -24,77% -8,00% -15,48%
Rücklagenfonds R
DE000A1JRP89 Fonds 2019-01-10 7.136,00 50,80 EUR 362.544,48 50,84 271,17 362.815,65 1,26% 0,07% 0,07% 0,00% -2,80% 0,00% -4,30% 0,00%
TBF SPECIAL INCOME EUR R
DE000A1JRQD1 Fonds 2014-03-26 945,00 110,22 EUR 104.157,90 120,45 14.908,87 113.825,25 1,87% 14,65% 1,24% 0,00% -6,80% -96,21% -11,00% -59,48%
Vonovia SE
DE000A1ML7J1 Aktie 2013-11-27 -0,04 18,46 EUR -0,74 41,89 83.124,38 -1,68 6,91% -4.958,29% 6,88% 0,00% -12,90% -12.021.112,46% -18,00% -8.615.130,60%
2,375% Deut.Boerse MTN 12/22
DE000A1RE1W1 Anleihe 2012-10-31 270.000,00 100,70 EUR 271.890,00 108,24 61.164,88 296.745,53 1,93% 23,99% 0,81% 0,10% -6,90% 0,00% -9,50% 0,00%
METRO AG
DE000BFB0019 Aktie 1.138,00 12,69 EUR 14.441,22 13,64 -3.563,08 15.522,32 0,00% -17,82% 8,12% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Amundi ETF MSCI Italy
FR0010655720 Fonds 2013-01-30 309,00 77,19 EUR 23.851,71 94,67 8.964,60 29.253,61 7,80% 32,37% 5,31% 0,00% -26,20% -85,57% -33,30% -67,32%
Standard Chartered PLC
GB0004082847 Aktie 2018-09-20 4.713,00 7,10 GBP 33.458,50 6,92 -225,06 32.601,90 0,00% -0,68% 4,04% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Flossbach von Storch-Gl Con.Bd F
LU0097335235 Fonds 2012-06-27 890,00 132,96 EUR 118.334,40 157,10 35.840,65 139.819,00 3,90% 32,75% 1,41% 0,00% -10,50% -83,90% -14,60% -60,34%
Robeco BP Gl Premium Equities D EUR
LU0203975437 Fonds 2016-10-27 217,00 235,95 EUR 51.201,15 249,81 7.738,92 54.208,77 5,44% 10,17% 4,74% 0,00% -10,10% -71,34% -13,20% -54,59%
ODDO BHF Polaris Flexible DRW-EUR
LU0319572730 Fonds 2018-11-01 1.191,00 69,27 EUR 82.500,57 66,34 -3.489,63 79.010,94 0,00% -4,23% 2,14% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc. A EUR Hgd Dis.QV
LU0757360960 Fonds 2018-11-01 2.375,00 81,13 EUR 192.676,62 80,17 1.282,98 190.407,08 0,00% 0,67% 3,22% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Mowi ASA
NO0003054108 Aktie 2017-01-26 248,00 16,67 NOK 4.135,37 18,84 1.269,44 4.673,27 2,65% 33,84% 5,78% 0,00% -27,20% -44,13% -35,80% -33,53%
AT & T Inc.
US00206R1023 Aktie 2014-01-29 1.514,00 24,32 USD 36.820,48 26,83 40.051,81 40.619,67 5,77% 94,09% 11,61% 0,00% -24,00% -1,99% -31,00% -1,54%
Gazprom PJSC (ADRs)
US3682872078 Aktie 2017-11-30 9.805,00 3,81 EUR 37.327,64 4,09 4.797,53 40.102,45 7,80% 13,28% 5,96% 0,00% -28,20% -41,67% -35,80% -32,82%
International Paper Co.
US4601461035 Aktie 2018-02-08 597,00 45,76 USD 27.317,02 39,01 -2.514,90 23.286,70 7,10% -9,47% 13,43% 0,00% -38,80% -53,57% -47,60% -43,66%

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NiP-Depot Ausschüttung Risiko-Ampel

                                                                                                                                                           
Wertpapiere Gelbe Ampel1 Rote Ampel1
NAME ISIN
in EUR
in %
in EUR
in %
Wesfarmers Ltd. AU000000WES1 0,00  0,000,00  0,00
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port. o.N. BE0003793107 -10.007,17  -30,50-13.485,07  -41,10
iShar.Pfandbriefe UCITS ETF DE DE0002635265 -42.802,30  -6,70-56.856,79  -8,90
comdirect bank AG DE0005428007 -2.040,76  -29,70-2.590,46  -37,70
HAWESKO Holding AG DE0006042708 -1.478,62  -19,60-2.014,24  -26,70
Infineon Technologies AG DE0006231004 2.359,40  -20,903.059,32  -27,10
Siemens AG DE0007236101 -1.158,55  -24,30-1.511,36  -31,70
STADA Arzneimittel AG DE0007251803 -13.984,50  -32,10-17.644,00  -40,50
LBBW Multi Global R DE0009766881 -10.062,46  -5,00-13.282,44  -6,60
grundbesitz global RC DE0009807057 -5.921,56  -2,40-11.349,66  -4,60
WERTGRUND WohnSelect D DE000A1CUAY0 -38.922,14  -5,00-62.275,42  -8,00
Rücklagenfonds R DE000A1JRP89 -10.151,25  -2,80-15.589,41  -4,30
TBF SPECIAL INCOME EUR R DE000A1JRQD1 -6.726,31  -6,80-10.880,80  -11,00
Vonovia SE DE000A1ML7J1 10.723,26  -12,9014.962,69  -18,00
2,375% Deut.Boerse MTN 12/22 DE000A1RE1W1 -16.255,06  -6,90-22.380,16  -9,50
METRO AG DE000BFB0019 0,00  0,000,00  0,00
Amundi ETF MSCI Italy FR0010655720 -5.315,72  -26,20-6.756,24  -33,30
Standard Chartered PLC GB0004082847 0,00  0,000,00  0,00
Flossbach von Storch-Gl Con.Bd F LU0097335235 -10.917,73  -10,50-15.180,84  -14,60
Robeco BP Gl Premium Equities D EUR LU0203975437 -4.693,45  -10,10-6.134,02  -13,20
ODDO BHF Polaris Flexible DRW-EUR LU0319572730 0,00  0,000,00  0,00
Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc. A EUR Hgd Dis.QV LU0757360960 0,00  0,000,00  0,00
Mowi ASA NO0003054108 -925,84  -27,20-1.218,57  -35,80
AT & T Inc. US00206R1023 -136,29  -24,00-176,04  -31,00
Gazprom PJSC (ADRs) US3682872078 -9.955,99  -28,20-12.639,16  -35,80
International Paper Co. US4601461035 -10.011,02  -38,80-12.281,56  -47,60
1 Ampelzeichen schaltet um, bei Erreichen eines Verlustes von

Quelle:
Die Risiko-Ampel dient der leichteren Risiko-Beobachtung der einzelnen Wertpapiere im Depot.
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