NiP-Depot Ausschüttung

Start am: 27. Juni 2012.
 Startvermögen: 3.500.000,00 EUR
Mindestausschüttung: 3/3
 Rücklage: keine
Transaktionskosten: 0,3%
Ziel: Möglichst hohe ordentliche Ausschüttungen über Zinsgewinne/Dividenden sowie langfristiger nominaler Kapitalerhalt (nach 5 Jahren kein Nominalverlust)

Weitere Erläuterungen finden Sie hier.

NiP-Depot Ausschüttung aktuell am 2021-01-16

Gesamtvermögen: 4.692.113,12 Transaktionskosten2: -107.900,64
Depotwert: 4.576.609,65 Depotzuwachs nK3: 1.192.113,12
Barmittel: 115.503,47 Rendite nach Kosten: 31,01%
Ausschüttungen: 827.316,77 Inflation4: -355.216,44
Rücklage: 0,00 Rendite nach Inflation5: 18,94%
Depotzuwachs (GuV)1: 1.300.013,76
Rendite: 34,10%
alle Werte in EUR; 1 seit Depotstart; 2 Anteilig aufgelaufene Depotführungs-/Transaktionskosten (pauschaliert) seit Depotstart; 3 Depotzuwachs (GuV) nach Kosten; 4 Entwertung durch Inflation; 5 Rendite nach Inflation

Weitere Erläuterungen finden Sie hier. Wertpapiere in Portfolio Rendite Leistungsvergleich
Name ISIN Kaufdatum Preis Investition Kurs GuV abs Rendite Gesamt Q
immofonds 1 A AT0000632195 2021-01-04 99,13 0,00 -- 36,00 0,03%
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR(I01)VT AT0000A1XLV3 2021-01-04 100,98 0,00 -- 72,00 0,06%
IQAM Balanced Aktiv Akt. (CT) EUR T AT0000A2GK11 2021-01-07 107,44 107.440,00 108,21 0,00 0,00%
Wesfarmers Ltd. AU000000WES1 2018-05-09 19,93 76.605,33 32,03 59.086,74 77,13%
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port. o.N. BE0003793107 2019-07-25 115,92 123.459,05 113,25 -612,40 -0,50%
iShar.Pfandbriefe UCITS ETF DE DE0002635265 2019-04-04 105,34 0,00 -- 35.066,98 6,39%
comdirect bank AG DE0005428007 2014-04-29 8,48 17.773,98 10,22 14.398,45 103,14%
ENCAVIS AG DE0006095003 2020-12-10 17,76 49.141,92 24,00 17.404,43 35,42%
Infineon Technologies AG DE0006231004 2016-09-01 15,01 6.227,49 33,80 24.539,96 186,77%
va-Q-tec AG DE0006636681 2020-12-02 42,10 21.050,00 29,30 -4.950,00 -23,52%
Siemens AG DE0007236101 2013-03-27 77,32 12.672,00 120,20 15.764,61 144,14%
LBBW Multi Global R DE0009766881 2016-03-31 95,64 102.526,08 106,91 20.126,44 20,41%
grundbesitz global RC DE0009807057 2015-03-25 52,54 269.740,36 52,50 34.611,37 12,80%
PNE AG DE000A0JBPG2 2020-11-24 7,87 45.646,00 8,54 3.538,00 7,75%
KROMI Logistik AG DE000A0KFUJ5 2020-11-24 7,00 30.562,00 7,50 2.183,00 7,14%
Berenberg EM Bonds R DE000A1C2XK8 2020-03-05 89,87 146.847,58 94,95 8.300,72 5,65%
WERTGRUND WohnSelect D DE000A1CUAY0 2019-01-31 105,28 0,00 -- 317.692,30 29,06%
Rücklagenfonds R DE000A1JRP89 2019-01-10 50,80 128.841,48 52,04 11.472,10 9,30%
TBF SPECIAL INCOME EUR R DE000A1JRQD1 2014-03-26 110,22 0,00 -- 23.072,25 22,11%
2,375% Deut.Boerse MTN 12/22 DE000A1RE1W1 2012-10-31 100,70 135.945,00 104,67 59.237,13 46,10%
Tungsten PARITON UI Ant.klasse R DE000A1W8937 2020-03-26 99,30 286.182,60 108,06 25.246,32 8,82%
capsensixx AG DE000A2G9M17 2020-11-24 12,90 38.700,00 13,50 -900,00 -2,33%
ALAP Klasse P DE000A2P3XG8 2021-01-07 102,63 0,00 -- 0,00 0,00%
Aqua Index open end (VON) DE000VF55L25 2021-01-04 132,50 0,00 -- 0,00 0,00%
SPDR S&P Glob.Div.Aristocr.ETF IE00B9CQXS71 2020-11-25 25,79 31.821,10 26,95 1.142,86 3,59%
I.M.-I.NASDAQ Biotech UETF Acc IE00BQ70R696 2021-01-11 41,68 0,00 -- 783,71 1,88%
Flossbach von Storch-Gl Con.Bd H LU0097335235 2012-06-27 132,96 118.334,40 184,76 62.594,05 52,90%
ODDO BHF Polaris Flexible DRW-EUR LU0319572730 2018-11-01 69,27 82.500,57 84,29 18.194,43 22,05%
Multi-Axxion - Concept B LU1011986939 2020-11-24 50,51 60.612,00 61,71 13.620,00 22,47%
Apple Inc. US0378331005 2020-03-05 65,16 64.118,81 105,29 94.027,37 93,07%
BioNTech SE (ADRs) US09075V1026 2020-11-24 85,65 28.691,91 84,13 -3.926,20 -13,68%
Wertpapiere Kaufdatum Stücke Preis Währung Investition
(in EUR)		 Kurs
(in EUR)		 GuV abs.
(in EUR)		 Aktueller Wert Q Erwartete Rendite Q Rendite Gesamt Q Rendite laufend, Jahr Q Rendite laufend, Monat Q Risikobudget Risikobudget
Name ISIN Typ aktuell Q Nutzung Q aktuell Q Nutzung Q
immofonds 1 A
 AT0000632195 Fonds 2021-01-04 1.200,00 99,13 0,00 -- 36,00 118.992,00 4,07% 0,03% 0,00% 0,00% 2,64% 0,00% 5,28% 0,00%
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR(I01)VT
 AT0000A1XLV3 Fonds 2021-01-04 1.200,00 100,98 0,00 -- 72,00 121.248,00 0,70% 0,06% 0,00% 0,00% 0,97% 0,00% 1,94% 0,00%
IQAM Balanced Aktiv Akt. (CT) EUR T
 AT0000A2GK11 Fonds 2021-01-07 1.000,00 107,44 EUR 107.440,00 108,21 0,00 107.440,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Wesfarmers Ltd.
 AU000000WES1 Aktie 2018-05-09 3.843,90 19,93 AUD 76.605,33 32,03 59.086,74 122.914,47 6,59% 77,13% 0,70% 0,70% 17,29% 4,70% 34,58% 2,30%
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port. o.N.
 BE0003793107 Aktie 2019-07-25 1.065,00 115,92 EUR 123.459,05 113,25 -612,40 122.906,32 6,06% -0,50% 0,00% 0,00% 13,68% 0,00% 27,36% 0,00%
iShar.Pfandbriefe UCITS ETF DE
 DE0002635265 Fonds 2019-04-04 5.218,00 105,34 0,00 -- 35.066,98 562.004,69 1,03% 6,39% 0,06% 0,06% 1,50% 13,50% 2,99% 6,80%
comdirect bank AG
 DE0005428007 Aktie 2014-04-29 2.095,00 8,48 CHF 17.773,98 10,22 14.398,45 21.269,70 6,72% 103,14% 0,06% 0,06% 16,01% 5,30% 32,02% 2,60%
ENCAVIS AG
 DE0006095003 Aktie 2020-12-10 2.767,00 17,76 EUR 49.141,92 24,00 17.404,43 66.546,35 6,56% 35,42% 15,07% 15,07% 17,16% 0,00% 34,33% 0,00%
Infineon Technologies AG
 DE0006231004 Aktie 2016-09-01 415,00 15,01 EUR 6.227,49 33,80 24.539,96 13.138,90 5,94% 186,77% 0,38% 0,38% 21,28% 0,70% 42,57% 0,30%
va-Q-tec AG
 DE0006636681 Aktie 2020-12-02 500,00 42,10 EUR 21.050,00 29,30 -4.950,00 16.100,00 6,72% -23,52% 3,87% 3,87% 17,35% 198,30% 34,71% 99,20%
Siemens AG
 DE0007236101 Aktie 2013-03-27 163,88 77,32 EUR 12.672,00 120,20 15.764,61 19.927,81 6,06% 144,14% 3,19% 3,19% 20,00% 0,00% 40,00% 0,00%
LBBW Multi Global R
 DE0009766881 Fonds 2016-03-31 1.072,00 95,64 EUR 102.526,08 106,91 20.126,44 114.607,52 2,68% 20,41% 0,52% 0,52% 4,61% 6,20% 9,22% 3,10%
grundbesitz global RC
 DE0009807057 Fonds 2015-03-25 5.134,00 52,54 EUR 269.740,36 52,50 34.611,37 269.535,00 0,80% 12,80% 0,08% 0,08% 2,50% 0,70% 5,00% 0,30%
PNE AG
 DE000A0JBPG2 Aktie 2020-11-24 5.800,00 7,87 EUR 45.646,00 8,54 3.538,00 49.184,00 6,84% 7,75% 5,74% 5,74% 12,61% 0,00% 25,22% 0,00%
KROMI Logistik AG
 DE000A0KFUJ5 Aktie 2020-11-24 4.366,00 7,00 EUR 30.562,00 7,50 2.183,00 32.745,00 6,72% 7,14% 0,00% 0,00% 17,35% 10,60% 34,71% 5,30%
Berenberg EM Bonds R
 DE000A1C2XK8 Fonds 2020-03-05 1.634,00 89,87 EUR 146.847,58 94,95 8.300,72 155.148,30 3,81% 5,65% -0,95% -0,95% 6,96% 17,90% 13,92% 8,90%
WERTGRUND WohnSelect D
 DE000A1CUAY0 Fonds 2019-01-31 10.384,00 105,28 0,00 -- 317.692,30 1.084.193,44 1,46% 29,06% 0,43% 0,43% 13,28% 0,00% 26,57% 0,00%
Rücklagenfonds R
 DE000A1JRP89 Fonds 2019-01-10 2.536,00 50,80 EUR 128.841,48 52,04 11.472,10 131.975,98 0,70% 9,30% -0,22% -0,22% 3,40% 18,60% 6,81% 9,30%
TBF SPECIAL INCOME EUR R
 DE000A1JRQD1 Fonds 2014-03-26 945,00 110,22 0,00 -- 23.072,25 119.126,70 3,81% 22,11% 0,33% 0,33% 4,26% 9,00% 8,53% 4,50%
2,375% Deut.Boerse MTN 12/22
 DE000A1RE1W1 Anleihe 2012-10-31 135.000,00 100,70 EUR 135.945,00 104,67 59.237,13 141.331,50 1,03% 46,10% 0,01% 0,01% 2,30% 17,20% 4,60% 8,60%
Tungsten PARITON UI Ant.klasse R
 DE000A1W8937 Fonds 2020-03-26 2.882,00 99,30 EUR 286.182,60 108,06 25.246,32 311.428,92 2,00% 8,82% 0,58% 0,58% 4,08% 0,00% 8,15% 0,00%
capsensixx AG
 DE000A2G9M17 Aktie 2020-11-24 3.000,00 12,90 EUR 38.700,00 13,50 -900,00 37.800,00 6,72% -2,33% 0,00% 0,00% 17,35% 13,70% 34,71% 6,90%
ALAP Klasse P
 DE000A2P3XG8 Fonds 2021-01-07 2.700,00 102,63 0,00 -- 0,00 277.101,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Aqua Index open end (VON)
 DE000VF55L25 Zertifikat 2021-01-04 150,00 132,50 0,00 -- 0,00 19.875,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
SPDR S&P Glob.Div.Aristocr.ETF
 IE00B9CQXS71 Fonds 2020-11-25 1.234,00 25,79 USD 31.821,10 26,95 1.142,86 32.963,97 6,84% 3,59% 4,10% 4,10% 4,45% 18,40% 8,91% 9,20%
I.M.-I.NASDAQ Biotech UETF Acc
 IE00BQ70R696 Fonds 2021-01-11 1.000,00 41,68 0,00 -- 783,71 42.460,00 6,84% 1,88% 0,00% 0,00% 14,20% 0,00% 28,40% 0,00%
Flossbach von Storch-Gl Con.Bd H
 LU0097335235 Fonds 2012-06-27 890,00 132,96 EUR 118.334,40 184,76 62.594,05 164.436,40 4,15% 52,90% 0,60% 0,60% 4,99% 0,00% 9,98% 0,00%
ODDO BHF Polaris Flexible DRW-EUR
 LU0319572730 Fonds 2018-11-01 1.191,00 69,27 EUR 82.500,57 84,29 18.194,43 100.365,57 3,81% 22,05% 1,02% 1,02% 12,44% 1,60% 24,89% 0,80%
Multi-Axxion - Concept B
 LU1011986939 Fonds 2020-11-24 1.200,00 50,51 EUR 60.612,00 61,71 13.620,00 74.052,00 3,81% 22,47% 18,38% 18,38% 4,06% 0,00% 8,12% 0,00%
Apple Inc.
 US0378331005 Aktie 2020-03-05 984,00 65,16 USD 64.118,81 105,29 94.027,37 101.025,41 5,94% 93,07% -5,47% -5,47% 15,45% 30,50% 30,89% 15,20%
BioNTech SE (ADRs)
 US09075V1026 Aktie 2020-11-24 335,00 85,65 USD 28.691,91 84,13 -3.926,20 24.765,71 6,51% -13,68% 10,79% 10,79% 12,51% 275,60% 25,03% 137,80%

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NiP-Depot Ausschüttung Risiko-Ampel

                                                                                                                                                                                         
Wertpapiere Gelbe Ampel1 Rote Ampel1
NAME ISIN
in EUR
in %
in EUR
in %
immofonds 1 A AT0000632195 3.142,53  2,646.285,06  5,28
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR(I01)VT AT0000A1XLV3 1.178,28  0,972.356,55  1,94
IQAM Balanced Aktiv Akt. (CT) EUR T AT0000A2GK11 0,00  0,000,00  0,00
Wesfarmers Ltd. AU000000WES1 21.252,44  17,2942.504,88  34,58
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port. o.N. BE0003793107 16.815,19  13,6833.630,38  27,36
iShar.Pfandbriefe UCITS ETF DE DE0002635265 8.407,01  1,5016.814,03  2,99
comdirect bank AG DE0005428007 3.404,96  16,016.809,93  32,02
ENCAVIS AG DE0006095003 11.421,32  17,1622.842,63  34,33
Infineon Technologies AG DE0006231004 2.796,53  21,285.593,06  42,57
va-Q-tec AG DE0006636681 2.793,83  17,355.587,66  34,71
Siemens AG DE0007236101 3.985,17  20,007.970,34  40,00
LBBW Multi Global R DE0009766881 5.285,53  4,6110.571,06  9,22
grundbesitz global RC DE0009807057 6.734,36  2,5013.468,72  5,00
PNE AG DE000A0JBPG2 6.201,67  12,6112.403,34  25,22
KROMI Logistik AG DE000A0KFUJ5 5.682,23  17,3511.364,47  34,71
Berenberg EM Bonds R DE000A1C2XK8 10.799,35  6,9621.598,71  13,92
WERTGRUND WohnSelect D DE000A1CUAY0 144.009,27  13,28288.018,54  26,57
Rücklagenfonds R DE000A1JRP89 4.491,52  3,408.983,03  6,81
TBF SPECIAL INCOME EUR R DE000A1JRQD1 5.078,34  4,2610.156,68  8,53
2,375% Deut.Boerse MTN 12/22 DE000A1RE1W1 3.251,08  2,306.502,16  4,60
Tungsten PARITON UI Ant.klasse R DE000A1W8937 12.695,19  4,0825.390,38  8,15
capsensixx AG DE000A2G9M17 6.559,43  17,3513.118,85  34,71
ALAP Klasse P DE000A2P3XG8 0,00  0,000,00  0,00
Aqua Index open end (VON) DE000VF55L25 0,00  0,000,00  0,00
SPDR S&P Glob.Div.Aristocr.ETF IE00B9CQXS71 1.467,79  4,452.935,58  8,91
I.M.-I.NASDAQ Biotech UETF Acc IE00BQ70R696 6.029,43  14,2012.058,86  28,40
Flossbach von Storch-Gl Con.Bd H LU0097335235 8.205,66  4,9916.411,33  9,98
ODDO BHF Polaris Flexible DRW-EUR LU0319572730 12.489,10  12,4424.978,21  24,89
Multi-Axxion - Concept B LU1011986939 3.008,21  4,066.016,42  8,12
Apple Inc. US0378331005 15.605,31  15,4531.210,63  30,89
BioNTech SE (ADRs) US09075V1026 3.099,17  12,516.198,33  25,03
1 Ampelzeichen schaltet um, bei Erreichen eines Verlustes von

 Quelle:
Die Risiko-Ampel dient der leichteren Risiko-Beobachtung der einzelnen Wertpapiere im Depot.
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