NiP-Depot Ausschüttung

Start am: 27. Juni 2012.
Startvermögen: 3.500.000,00 EUR
Mindestausschüttung: 3/3
Rücklage: keine
Transaktionskosten: 0,3%
Ziel: Möglichst hohe ordentliche Ausschüttungen über Zinsgewinne/Dividenden sowie langfristiger nominaler Kapitalerhalt (nach 5 Jahren kein Nominalverlust)

Weitere Erläuterungen finden Sie hier.

NiP-Depot Ausschüttung aktuell am 2019-10-17

Gesamtvermögen: 4.561.833,23 Transaktionskosten2: -76.750,68
Depotwert: 4.223.351,51 Depotzuwachs nK3: 957.748,07
Barmittel: 338.481,72 Rendite nach Kosten: 27,36%
Ausschüttungen: 757.267,47 Inflation4: -289.299,08
Rücklage: 0,00 Rendite nach Inflation5: 19,10%
Depotzuwachs (GuV)1: 1.034.498,76
Rendite: 29,56%
alle Werte in EUR; 1 seit Depotstart; 2 Anteilig aufgelaufene Depotführungs-/Transaktionskosten (pauschaliert) seit Depotstart; 3 Depotzuwachs (GuV) nach Kosten; 4 Entwertung durch Inflation; 5 Rendite nach Inflation

Weitere Erläuterungen finden Sie hier. Wertpapiere in Portfolio Rendite Leistungsvergleich
Name ISIN Kaufdatum Preis Investition Kurs GuV abs Rendite Gesamt Q
Wesfarmers Ltd. AU000000WES1 2018-05-09 19,93 0,00 -- 26.118,40 35,98%
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port. o.N. BE0003793107 2019-07-25 115,92 136.790,31 113,25 -3.155,30 -7,88%
iShar.Pfandbriefe UCITS ETF DE DE0002635265 2019-04-04 105,34 655.028,10 108,10 34.009,47 7,11%
comdirect bank AG DE0005428007 2014-04-29 8,48 0,00 -- 12.067,55 44,25%
HAWESKO Holding AG DE0006042708 2014-03-26 39,24 0,00 -- 494,53 2,19%
Infineon Technologies AG DE0006231004 2016-09-01 15,01 6.227,49 15,84 18.792,21 79,92%
Siemens AG DE0007236101 2013-03-27 81,75 12.672,00 94,73 10.189,80 46,52%
STADA Arzneimittel AG DE0007251803 2014-05-28 33,99 53.296,32 84,00 87.362,57 174,10%
LBBW Multi Global R DE0009766881 2016-03-31 95,64 0,00 -- 16.608,25 8,17%
grundbesitz global RC DE0009807057 2015-03-25 52,54 0,00 -- 26.961,71 10,54%
WERTGRUND WohnSelect D DE000A1CUAY0 2019-01-31 105,28 0,00 -- 242.096,78 45,87%
Rücklagenfonds R DE000A1JRP89 2019-01-10 50,80 0,00 -- 6.565,12 1,81%
TBF SPECIAL INCOME EUR R DE000A1JRQD1 2014-03-26 110,22 0,00 -- 16.729,41 16,48%
Vonovia SE DE000A1ML7J1 2013-11-27 18,46 -0,74 46,22 86.753,69 -1.320,90%
2,375% Deut.Boerse MTN 12/22 DE000A1RE1W1 2012-10-31 100,70 0,00 -- 55.815,74 21,97%
METRO AG DE000BFB0019 12,69 14.441,22 14,00 -2.379,56 -11,98%
Amundi ETF MSCI Italy FR0010655720 2013-01-30 77,19 23.851,71 111,47 13.705,34 50,16%
Standard Chartered PLC GB0004082847 2018-09-20 7,10 0,00 -- 3.472,85 10,51%
Avast Plc. GB00BDD85M81 2019-08-29 4,19 0,00 -- -851,14 -0,61%
Flossbach von Storch-Gl Con.Bd F LU0097335235 2012-06-27 132,96 0,00 -- 45.497,15 41,67%
Robeco BP Gl Premium Equities D EUR LU0203975437 2016-10-27 235,95 0,00 -- 14.120,89 19,41%
ODDO BHF Polaris Flexible DRW-EUR LU0319572730 2018-11-01 69,27 0,00 -- 6.026,46 7,30%
Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc. A EUR Hgd Dis.QV LU0757360960 2018-11-01 81,13 0,00 -- 7.292,20 3,85%
Mowi ASA NO0003054108 2017-01-26 16,67 4.135,37 20,38 1.860,39 50,20%
AT & T Inc. US00206R1023 2014-01-29 24,32 36.820,48 33,84 52.644,89 131,35%
Gazprom PJSC (ADRs) US3682872078 2017-11-30 3,81 37.327,64 6,19 32.282,76 91,21%
International Paper Co. US4601461035 2018-02-08 45,76 0,00 -- -2.847,90 -10,80%
Wertpapiere Kaufdatum Stücke Preis Währung Investition
(in EUR)
Kurs
(in EUR)
GuV abs.
(in EUR)
Aktueller Wert Q Erwartete Rendite Q Rendite Gesamt Q Rendite laufend, Jahr Q Rendite laufend, Monat Q Risikobudget Risikobudget
Name ISIN Typ aktuell Q Nutzung Q aktuell Q Nutzung Q
Wesfarmers Ltd.
AU000000WES1 Aktie 2018-05-09 3.843,90 19,93 0,00 -- 26.118,40 93.920,43 0,00% 35,98% 33,84% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port. o.N.
BE0003793107 Aktie 2019-07-25 1.180,00 115,92 EUR 136.790,31 113,25 -3.155,30 133.635,00 5,35% -7,88% -3,15% 0,00% -30,50% -29,17% -41,10% -21,65%
iShar.Pfandbriefe UCITS ETF DE
DE0002635265 Fonds 2019-04-04 6.218,00 105,34 EUR 655.028,10 108,10 34.009,47 672.849,78 1,34% 7,11% 3,99% 0,00% -6,70% -21,79% -8,90% -16,40%
comdirect bank AG
DE0005428007 Aktie 2014-04-29 2.095,00 8,48 0,00 -- 12.067,55 18.938,80 6,89% 44,25% -7,95% 0,00% -29,70% -112,99% -37,70% -89,01%
HAWESKO Holding AG
DE0006042708 Aktie 2014-03-26 233,00 39,24 0,00 -- 494,53 7.735,60 5,78% 2,19% -13,94% 0,00% -19,60% -129,89% -26,70% -95,35%
Infineon Technologies AG
DE0006231004 Aktie 2016-09-01 415,00 15,01 EUR 6.227,49 15,84 18.792,21 7.503,20 4,79% 79,92% 5,22% 0,00% -20,90% 0,00% -27,10% 0,00%
Siemens AG
DE0007236101 Aktie 2013-03-27 155,00 81,75 EUR 12.672,00 94,73 10.189,80 14.957,50 2,04% 46,52% 2,72% 0,00% -24,30% -22,75% -31,70% -17,44%
STADA Arzneimittel AG
DE0007251803 Aktie 2014-05-28 1.568,00 33,99 EUR 53.296,32 84,00 87.362,57 130.928,00 3,50% 174,10% 9,68% 0,00% -32,10% -21,08% -40,50% -16,71%
LBBW Multi Global R
DE0009766881 Fonds 2016-03-31 2.143,00 95,64 0,00 -- 16.608,25 217.857,38 4,94% 8,17% 5,51% 0,00% -5,00% -10,01% -6,60% -7,58%
grundbesitz global RC
DE0009807057 Fonds 2015-03-25 5.134,00 52,54 0,00 -- 26.961,71 267.789,44 1,67% 10,54% 2,42% 0,00% -2,40% -4,07% -4,60% -2,12%
WERTGRUND WohnSelect D
DE000A1CUAY0 Fonds 2019-01-31 10.384,00 105,28 0,00 -- 242.096,78 1.020.539,52 1,42% 45,87% 1,05% 0,00% -5,00% -56,12% -8,00% -35,07%
Rücklagenfonds R
DE000A1JRP89 Fonds 2019-01-10 7.136,00 50,80 0,00 -- 6.565,12 369.109,60 1,26% 1,81% 1,81% 0,00% -2,80% -1,41% -4,30% -0,92%
TBF SPECIAL INCOME EUR R
DE000A1JRQD1 Fonds 2014-03-26 945,00 110,22 0,00 -- 16.729,41 113.825,25 1,87% 16,48% 2,88% 0,00% -6,80% -69,33% -11,00% -42,86%
Vonovia SE
DE000A1ML7J1 Aktie 2013-11-27 -0,04 18,46 EUR -0,74 46,22 86.753,69 -1,69 6,91% -1.320,90% 58,69% 0,00% -12,90% -12.271.262,82% -18,00% -8.794.405,02%
2,375% Deut.Boerse MTN 12/22
DE000A1RE1W1 Anleihe 2012-10-31 270.000,00 100,70 0,00 -- 55.815,74 291.396,39 1,93% 21,97% -1,01% -2,06% -6,90% -42,69% -9,50% -31,01%
METRO AG
DE000BFB0019 Aktie 1.138,00 12,69 EUR 14.441,22 14,00 -2.379,56 16.705,84 0,00% -11,98% 16,35% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Amundi ETF MSCI Italy
FR0010655720 Fonds 2013-01-30 309,00 77,19 EUR 23.851,71 111,47 13.705,34 33.994,36 7,80% 50,16% 22,38% 0,00% -26,20% -17,68% -33,30% -13,91%
Standard Chartered PLC
GB0004082847 Aktie 2018-09-20 4.713,00 7,10 0,00 -- 3.472,85 36.004,73 0,00% 10,51% 15,85% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Avast Plc.
GB00BDD85M81 Aktie 2019-08-29 33.787,00 4,19 0,00 -- -851,14 139.274,26 0,00% -0,61% -0,61% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Flossbach von Storch-Gl Con.Bd F
LU0097335235 Fonds 2012-06-27 890,00 132,96 0,00 -- 45.497,15 149.475,50 3,90% 41,67% 8,41% 0,00% -10,50% 0,00% -14,60% 0,00%
Robeco BP Gl Premium Equities D EUR
LU0203975437 Fonds 2016-10-27 217,00 235,95 0,00 -- 14.120,89 60.590,74 5,44% 19,41% 17,07% 0,00% -10,10% 0,00% -13,20% 0,00%
ODDO BHF Polaris Flexible DRW-EUR
LU0319572730 Fonds 2018-11-01 1.191,00 69,27 0,00 -- 6.026,46 88.527,03 0,00% 7,30% 14,44% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc. A EUR Hgd Dis.QV
LU0757360960 Fonds 2018-11-01 2.375,00 81,13 0,00 -- 7.292,20 194.202,09 0,00% 3,85% 6,50% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Mowi ASA
NO0003054108 Aktie 2017-01-26 248,00 16,67 NOK 4.135,37 20,38 1.860,39 5.199,92 2,65% 50,20% 19,13% 0,00% -27,20% -47,97% -35,80% -36,45%
AT & T Inc.
US00206R1023 Aktie 2014-01-29 1.514,00 24,32 USD 36.820,48 33,84 52.644,89 52.523,78 5,77% 131,35% 46,38% 0,00% -24,00% 0,00% -31,00% 0,00%
Gazprom PJSC (ADRs)
US3682872078 Aktie 2017-11-30 9.805,00 3,81 EUR 37.327,64 6,19 32.282,76 63.183,42 7,80% 91,21% 81,59% 0,00% -28,20% -15,51% -35,80% -12,22%
International Paper Co.
US4601461035 Aktie 2018-02-08 597,00 45,76 0,00 -- -2.847,90 22.685,64 7,10% -10,80% 11,93% 0,00% -38,80% -56,99% -47,60% -46,45%

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NiP-Depot Ausschüttung Risiko-Ampel

                                                                                                                                                                 
Wertpapiere Gelbe Ampel1 Rote Ampel1
NAME ISIN
in EUR
in %
in EUR
in %
Wesfarmers Ltd. AU000000WES1 0,00  0,000,00  0,00
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port. o.N. BE0003793107 -41.721,04  -30,50-56.220,82  -41,10
iShar.Pfandbriefe UCITS ETF DE DE0002635265 -42.802,30  -6,70-56.856,79  -8,90
comdirect bank AG DE0005428007 -2.040,76  -29,70-2.590,46  -37,70
HAWESKO Holding AG DE0006042708 -1.419,25  -19,60-1.933,37  -26,70
Infineon Technologies AG DE0006231004 2.359,40  -20,903.059,32  -27,10
Siemens AG DE0007236101 -1.158,55  -24,30-1.511,36  -31,70
STADA Arzneimittel AG DE0007251803 -13.984,50  -32,10-17.644,00  -40,50
LBBW Multi Global R DE0009766881 -10.062,46  -5,00-13.282,44  -6,60
grundbesitz global RC DE0009807057 -5.779,87  -2,40-11.078,08  -4,60
WERTGRUND WohnSelect D DE000A1CUAY0 -38.922,14  -5,00-62.275,42  -8,00
Rücklagenfonds R DE000A1JRP89 -10.151,25  -2,80-15.589,41  -4,30
TBF SPECIAL INCOME EUR R DE000A1JRQD1 -6.602,52  -6,80-10.680,54  -11,00
Vonovia SE DE000A1ML7J1 11.191,44  -12,9015.615,97  -18,00
2,375% Deut.Boerse MTN 12/22 DE000A1RE1W1 -16.255,06  -6,90-22.380,16  -9,50
METRO AG DE000BFB0019 0,00  0,000,00  0,00
Amundi ETF MSCI Italy FR0010655720 -5.315,72  -26,20-6.756,24  -33,30
Standard Chartered PLC GB0004082847 0,00  0,000,00  0,00
Avast Plc. GB00BDD85M81 0,00  0,000,00  0,00
Flossbach von Storch-Gl Con.Bd F LU0097335235 -10.917,73  -10,50-15.180,84  -14,60
Robeco BP Gl Premium Equities D EUR LU0203975437 -4.693,45  -10,10-6.134,02  -13,20
ODDO BHF Polaris Flexible DRW-EUR LU0319572730 0,00  0,000,00  0,00
Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc. A EUR Hgd Dis.QV LU0757360960 0,00  0,000,00  0,00
Mowi ASA NO0003054108 -908,35  -27,20-1.195,55  -35,80
AT & T Inc. US00206R1023 29,07  -24,0037,54  -31,00
Gazprom PJSC (ADRs) US3682872078 -8.713,98  -28,20-11.062,43  -35,80
International Paper Co. US4601461035 -9.907,01  -38,80-12.153,97  -47,60
1 Ampelzeichen schaltet um, bei Erreichen eines Verlustes von

Quelle:
Die Risiko-Ampel dient der leichteren Risiko-Beobachtung der einzelnen Wertpapiere im Depot.
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