NiP-Depot Ausschüttung

Start am: 27. Juni 2012.
 Startvermögen: 3.500.000,00 EUR
Mindestausschüttung: 3/3
 Rücklage: keine
Transaktionskosten: 0,3%
Ziel: Möglichst hohe ordentliche Ausschüttungen über Zinsgewinne/Dividenden sowie langfristiger nominaler Kapitalerhalt (nach 5 Jahren kein Nominalverlust)

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NiP-Depot Ausschüttung aktuell am 2019-04-19

Gesamtvermögen: 4.401.647,24 Transaktionskosten2: -71.543,84
Depotwert: 3.882.520,97 Depotzuwachs nK3: 808.644,22
Barmittel: 519.126,27 Rendite nach Kosten: 23,10%
Ausschüttungen: 725.674,30 Inflation4: -261.397,23
Rücklage: 0,00 Rendite nach Inflation5: 15,64%
Depotzuwachs (GuV)1: 880.188,05
Rendite: 25,15%
alle Werte in EUR; 1 seit Depotstart; 2 Anteilig aufgelaufene Depotführungs-/Transaktionskosten (pauschaliert) seit Depotstart; 3 Depotzuwachs (GuV) nach Kosten; 4 Entwertung durch Inflation; 5 Rendite nach Inflation

Weitere Erläuterungen finden Sie hier. Wertpapiere in Portfolio Rendite Leistungsvergleich
Name ISIN Kaufdatum Preis Investition Kurs GuV abs Rendite Gesamt Q
Wesfarmers Ltd. AU000000WES1 2018-05-09 19,93 76.605,33 20,32 8.482,61 11,40%
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port. o.N. BE0003793107 2016-06-30 117,60 32.810,40 113,25 -1.213,65 -3,70%
iShar.Pfandbriefe UCITS ETF DE DE0002635265 2019-04-04 105,34 655.028,10 104,28 8.712,78 1,91%
comdirect bank AG DE0005428007 2014-04-29 8,48 17.773,98 10,32 14.225,40 48,55%
HAWESKO Holding AG DE0006042708 2014-03-26 39,24 9.144,08 40,00 1.776,03 7,38%
Infineon Technologies AG DE0006231004 2016-09-01 15,01 6.227,49 18,18 18.833,71 62,64%
Siemens AG DE0007236101 2013-03-27 81,75 12.672,00 97,64 10.366,50 44,48%
STADA Arzneimittel AG DE0007251803 2014-05-28 33,99 53.296,32 80,20 76.653,13 151,13%
LBBW Multi Global R DE0009766881 2016-03-31 95,64 204.956,52 97,43 7.543,36 3,70%
grundbesitz global RC DE0009807057 2015-03-25 52,54 269.740,36 52,10 20.749,57 8,07%
WERTGRUND WohnSelect D DE000A1CUAY0 2019-01-31 105,28 1.093.241,40 98,28 236.904,78 47,30%
Rücklagenfonds R DE000A1JRP89 2019-01-10 50,80 362.544,48 50,84 271,17 0,07%
TBF SPECIAL INCOME EUR R DE000A1JRQD1 2014-03-26 110,22 104.157,90 120,45 14.908,87 14,64%
Vonovia SE DE000A1ML7J1 2013-11-27 18,46 11.610,06 41,89 83.124,38 16.779,93%
2,375% Deut.Boerse MTN 12/22 DE000A1RE1W1 2012-10-31 100,70 271.890,00 108,24 60.128,34 23,53%
METRO AG DE000BFB0019 12,69 14.441,22 13,64 -3.563,08 -17,74%
Amundi ETF MSCI Italy FR0010655720 2013-01-30 77,19 23.851,71 94,67 8.964,60 32,15%
Standard Chartered PLC GB0004082847 2018-09-20 7,10 33.458,50 6,92 -225,06 -0,68%
Flossbach von Storch-Gl Con.Bd F LU0097335235 2012-06-27 132,96 118.334,40 157,10 35.840,65 32,71%
Robeco BP Gl Premium Equities D EUR LU0203975437 2016-10-27 235,95 51.201,15 249,81 7.738,92 9,92%
ODDO BHF Polaris Flexible DRW-EUR LU0319572730 2018-11-01 69,27 82.500,57 66,34 -3.489,63 -4,23%
Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc. A EUR Hgd Dis.QV LU0757360960 2018-11-01 81,13 192.676,62 80,17 1.282,98 0,67%
Mowi ASA NO0003054108 2017-01-26 16,67 4.135,37 18,84 1.203,50 31,88%
AT & T Inc. US00206R1023 2014-01-29 24,32 36.820,48 26,83 40.051,81 91,30%
Gazprom PJSC (ADRs) US3682872078 2017-11-30 3,81 37.327,64 4,09 4.797,53 13,24%
International Paper Co. US4601461035 2018-02-08 45,76 27.317,02 39,01 -2.781,32 -10,44%
Wertpapiere Kaufdatum Stücke Preis Währung Investition
(in EUR)		 Kurs
(in EUR)		 GuV abs.
(in EUR)		 Aktueller Wert Q Erwartete Rendite Q Rendite Gesamt Q Rendite laufend, Jahr Q Rendite laufend, Monat Q Risikobudget Risikobudget
Name ISIN Typ aktuell Q Nutzung Q aktuell Q Nutzung Q
Wesfarmers Ltd.
 AU000000WES1 Aktie 2018-05-09 3.843,90 19,93 AUD 76.605,33 20,32 8.482,61 78.122,13 0,00% 11,40% 9,12% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port. o.N.
 BE0003793107 Aktie 2016-06-30 279,00 117,60 EUR 32.810,40 113,25 -1.213,65 31.596,75 5,35% -3,70% 0,00% 0,00% -30,50% -15,47% -41,10% -11,48%
iShar.Pfandbriefe UCITS ETF DE
 DE0002635265 Fonds 2019-04-04 6.218,00 105,34 EUR 655.028,10 104,28 8.712,78 648.413,04 1,34% 1,91% -0,38% -0,35% -6,70% -22,86% -8,90% -17,21%
comdirect bank AG
 DE0005428007 Aktie 2014-04-29 2.095,00 8,48 EUR 17.773,98 10,32 14.225,40 21.620,40 6,89% 48,55% 2,38% 0,00% -29,70% -98,49% -37,70% -77,59%
HAWESKO Holding AG
 DE0006042708 Aktie 2014-03-26 233,00 39,24 EUR 9.144,08 40,00 1.776,03 9.320,00 5,78% 7,38% 0,00% 0,00% -19,60% -103,42% -26,70% -75,92%
Infineon Technologies AG
 DE0006231004 Aktie 2016-09-01 415,00 15,01 EUR 6.227,49 18,18 18.833,71 7.544,70 4,79% 62,64% 5,78% 0,00% -20,90% -38,84% -27,10% -29,96%
Siemens AG
 DE0007236101 Aktie 2013-03-27 155,00 81,75 EUR 12.672,00 97,64 10.366,50 15.134,20 2,04% 44,48% 3,90% 0,00% -24,30% -31,14% -31,70% -23,87%
STADA Arzneimittel AG
 DE0007251803 Aktie 2014-05-28 1.568,00 33,99 EUR 53.296,32 80,20 76.653,13 125.753,60 3,50% 151,13% 0,88% 0,00% -32,10% -84,52% -40,50% -66,99%
LBBW Multi Global R
 DE0009766881 Fonds 2016-03-31 2.143,00 95,64 EUR 204.956,52 97,43 7.543,36 208.792,49 4,94% 3,70% 1,12% 0,00% -5,00% -90,24% -6,60% -68,36%
grundbesitz global RC
 DE0009807057 Fonds 2015-03-25 5.134,00 52,54 EUR 269.740,36 52,10 20.749,57 267.481,40 1,67% 8,07% 0,08% 0,00% -2,40% 0,00% -4,60% 0,00%
WERTGRUND WohnSelect D
 DE000A1CUAY0 Fonds 2019-01-31 10.384,00 105,28 EUR 1.093.241,40 98,28 236.904,78 1.020.539,52 1,42% 47,30% 0,55% 0,00% -5,00% -27,51% -8,00% -17,19%
Rücklagenfonds R
 DE000A1JRP89 Fonds 2019-01-10 7.136,00 50,80 EUR 362.544,48 50,84 271,17 362.815,65 1,26% 0,07% 0,07% 0,00% -2,80% 0,00% -4,30% 0,00%
TBF SPECIAL INCOME EUR R
 DE000A1JRQD1 Fonds 2014-03-26 945,00 110,22 EUR 104.157,90 120,45 14.908,87 113.825,25 1,87% 14,64% 1,24% 0,00% -6,80% -96,40% -11,00% -59,60%
Vonovia SE
 DE000A1ML7J1 Aktie 2013-11-27 628,96 18,46 EUR 11.610,06 41,89 83.124,38 26.347,13 6,91% 16.779,93% 5,20% 0,00% -12,90% 0,00% -18,00% 0,00%
2,375% Deut.Boerse MTN 12/22
 DE000A1RE1W1 Anleihe 2012-10-31 270.000,00 100,70 EUR 271.890,00 108,24 60.128,34 295.708,99 1,93% 23,53% 0,46% 0,11% -6,90% 0,00% -9,50% 0,00%
METRO AG
 DE000BFB0019 Aktie 1.138,00 12,69 EUR 14.441,22 13,64 -3.563,08 15.522,32 0,00% -17,74% 8,05% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Amundi ETF MSCI Italy
 FR0010655720 Fonds 2013-01-30 309,00 77,19 EUR 23.851,71 94,67 8.964,60 29.253,61 7,80% 32,15% 5,31% 0,00% -26,20% -86,42% -33,30% -67,99%
Standard Chartered PLC
 GB0004082847 Aktie 2018-09-20 4.713,00 7,10 GBP 33.458,50 6,92 -225,06 32.601,90 0,00% -0,68% 4,03% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Flossbach von Storch-Gl Con.Bd F
 LU0097335235 Fonds 2012-06-27 890,00 132,96 EUR 118.334,40 157,10 35.840,65 139.819,00 3,90% 32,71% 1,41% 0,00% -10,50% -84,27% -14,60% -60,60%
Robeco BP Gl Premium Equities D EUR
 LU0203975437 Fonds 2016-10-27 217,00 235,95 EUR 51.201,15 249,81 7.738,92 54.208,77 5,44% 9,92% 4,74% 0,00% -10,10% -73,83% -13,20% -56,49%
ODDO BHF Polaris Flexible DRW-EUR
 LU0319572730 Fonds 2018-11-01 1.191,00 69,27 EUR 82.500,57 66,34 -3.489,63 79.010,94 0,00% -4,23% 2,14% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc. A EUR Hgd Dis.QV
 LU0757360960 Fonds 2018-11-01 2.375,00 81,13 EUR 192.676,62 80,17 1.282,98 190.407,08 0,00% 0,67% 3,21% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Mowi ASA
 NO0003054108 Aktie 2017-01-26 248,00 16,67 NOK 4.135,37 18,84 1.203,50 4.673,27 2,65% 31,88% 4,29% 0,00% -27,20% -51,32% -35,80% -38,99%
AT & T Inc.
 US00206R1023 Aktie 2014-01-29 1.514,00 24,32 USD 36.820,48 26,83 40.051,81 40.619,67 5,77% 91,30% 11,54% 1,70% -24,00% -13,61% -31,00% -10,53%
Gazprom PJSC (ADRs)
 US3682872078 Aktie 2017-11-30 9.805,00 3,81 EUR 37.327,64 4,09 4.797,53 40.102,45 7,80% 13,24% 5,96% 0,00% -28,20% -41,79% -35,80% -32,92%
International Paper Co.
 US4601461035 Aktie 2018-02-08 597,00 45,76 USD 27.317,02 39,01 -2.781,32 23.286,70 7,10% -10,44% 12,10% 0,00% -38,80% -56,07% -47,60% -45,71%

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NiP-Depot Ausschüttung Risiko-Ampel

                                                                                                                                                           
Wertpapiere Gelbe Ampel1 Rote Ampel1
NAME ISIN
in EUR
in %
in EUR
in %
Wesfarmers Ltd. AU000000WES1 0,00  0,000,00  0,00
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port. o.N. BE0003793107 -10.007,17  -30,50-13.485,07  -41,10
iShar.Pfandbriefe UCITS ETF DE DE0002635265 -42.859,92  -6,70-56.933,32  -8,90
comdirect bank AG DE0005428007 -2.196,32  -29,70-2.787,92  -37,70
HAWESKO Holding AG DE0006042708 -1.478,62  -19,60-2.014,24  -26,70
Infineon Technologies AG DE0006231004 2.359,40  -20,903.059,32  -27,10
Siemens AG DE0007236101 -1.158,55  -24,30-1.511,36  -31,70
STADA Arzneimittel AG DE0007251803 -15.761,25  -32,10-19.885,69  -40,50
LBBW Multi Global R DE0009766881 -10.062,46  -5,00-13.282,44  -6,60
grundbesitz global RC DE0009807057 -5.921,56  -2,40-11.349,66  -4,60
WERTGRUND WohnSelect D DE000A1CUAY0 -39.181,74  -5,00-62.690,78  -8,00
Rücklagenfonds R DE000A1JRP89 -10.151,25  -2,80-15.589,41  -4,30
TBF SPECIAL INCOME EUR R DE000A1JRQD1 -6.726,31  -6,80-10.880,80  -11,00
Vonovia SE DE000A1ML7J1 7.324,26  -12,9010.219,90  -18,00
2,375% Deut.Boerse MTN 12/22 DE000A1RE1W1 -16.255,06  -6,90-22.380,16  -9,50
METRO AG DE000BFB0019 0,00  0,000,00  0,00
Amundi ETF MSCI Italy FR0010655720 -5.315,72  -26,20-6.756,24  -33,30
Standard Chartered PLC GB0004082847 0,00  0,000,00  0,00
Flossbach von Storch-Gl Con.Bd F LU0097335235 -10.917,73  -10,50-15.180,84  -14,60
Robeco BP Gl Premium Equities D EUR LU0203975437 -4.693,45  -10,10-6.134,02  -13,20
ODDO BHF Polaris Flexible DRW-EUR LU0319572730 0,00  0,000,00  0,00
Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc. A EUR Hgd Dis.QV LU0757360960 0,00  0,000,00  0,00
Mowi ASA NO0003054108 -943,78  -27,20-1.242,18  -35,80
AT & T Inc. US00206R1023 -136,29  -24,00-176,04  -31,00
Gazprom PJSC (ADRs) US3682872078 -9.955,99  -28,20-12.639,16  -35,80
International Paper Co. US4601461035 -10.114,39  -38,80-12.408,37  -47,60
1 Ampelzeichen schaltet um, bei Erreichen eines Verlustes von

 Quelle:
Die Risiko-Ampel dient der leichteren Risiko-Beobachtung der einzelnen Wertpapiere im Depot.
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