NiP-Depot Ausschüttung

Start am: 27. Juni 2012.
 Startvermögen: 3.500.000,00 EUR
Mindestausschüttung: 3/3
 Rücklage: keine
Transaktionskosten: 0,3%
Ziel: Möglichst hohe ordentliche Ausschüttungen über Zinsgewinne/Dividenden sowie langfristiger nominaler Kapitalerhalt (nach 5 Jahren kein Nominalverlust)

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NiP-Depot Ausschüttung aktuell am 2020-10-26

Gesamtvermögen: 4.614.367,16 Transaktionskosten2: -104.404,53
Depotwert: 4.025.469,78 Depotzuwachs nK3: 1.108.129,78
Barmittel: 588.897,38 Rendite nach Kosten: 28,71%
Ausschüttungen: 823.834,33 Inflation4: -340.795,44
Rücklage: 0,00 Rendite nach Inflation5: 17,29%
Depotzuwachs (GuV)1: 1.212.534,31
Rendite: 31,70%
alle Werte in EUR; 1 seit Depotstart; 2 Anteilig aufgelaufene Depotführungs-/Transaktionskosten (pauschaliert) seit Depotstart; 3 Depotzuwachs (GuV) nach Kosten; 4 Entwertung durch Inflation; 5 Rendite nach Inflation

Weitere Erläuterungen finden Sie hier. Wertpapiere in Portfolio Rendite Leistungsvergleich
Name ISIN Kaufdatum Preis Investition Kurs GuV abs Rendite Gesamt Q
Wesfarmers Ltd. AU000000WES1 2018-05-09 19,93 76.605,33 28,28 44.726,31 58,39%
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port. o.N. BE0003793107 2019-07-25 115,92 123.459,05 113,25 -612,40 -0,50%
iShar.Pfandbriefe UCITS ETF DE DE0002635265 2019-04-04 105,34 655.028,10 107,71 34.256,32 5,22%
comdirect bank AG DE0005428007 2014-04-29 8,48 17.773,98 13,70 22.207,35 76,37%
Infineon Technologies AG DE0006231004 2016-09-01 15,01 6.227,49 26,20 22.508,54 202,64%
Siemens AG DE0007236101 2013-03-27 77,32 12.672,00 106,82 13.758,72 125,80%
STADA Arzneimittel AG DE0007251803 2014-05-28 33,99 53.296,32 102,00 121.905,61 76,22%
LBBW Multi Global R DE0009766881 2016-03-31 95,64 102.526,08 102,42 16.042,12 16,27%
grundbesitz global RC DE0009807057 2015-03-25 52,54 269.740,36 52,20 33.071,17 12,23%
Berenberg EM Bonds R DE000A1C2XK8 2020-03-05 89,87 146.847,58 89,94 0,00 0,00%
WERTGRUND WohnSelect D DE000A1CUAY0 2019-01-31 105,28 0,00 -- 308.658,22 28,23%
Rücklagenfonds R DE000A1JRP89 2019-01-10 50,80 362.544,48 52,17 11.110,75 3,06%
TBF SPECIAL INCOME EUR R DE000A1JRQD1 2014-03-26 110,22 0,00 -- 21.201,15 20,31%
Vonovia SE DE000A1ML7J1 2013-11-27 18,46 0,00 55,54 0,00 0,00%
2,375% Deut.Boerse MTN 12/22 DE000A1RE1W1 2012-10-31 100,70 135.945,00 105,18 59.949,93 46,65%
Tungsten PARITON UI Ant.klasse R DE000A1W8937 2020-03-26 99,30 286.182,60 104,10 13.775,96 4,81%
Amundi ETF MSCI Italy FR0010655720 2013-01-30 77,19 0,00 -- 10.237,80 132,85%
Flossbach von Storch-Gl Con.Bd H LU0097335235 2012-06-27 132,96 118.334,40 177,40 54.735,35 46,25%
Robeco BP Gl Premium Equities D EUR LU0203975437 2016-10-27 235,95 235,95 244,83 5.041,21 2.070,65%
ODDO BHF Polaris Flexible DRW-EUR LU0319572730 2018-11-01 69,27 82.500,57 80,58 13.611,94 16,50%
AT & T Inc. US00206R1023 2014-01-29 24,32 18.410,24 23,18 40.955,86 230,68%
Apple Inc. US0378331005 2020-03-05 65,16 64.118,81 97,43 88.271,81 92,49%
Wertpapiere Kaufdatum Stücke Preis Währung Investition
(in EUR)		 Kurs
(in EUR)		 GuV abs.
(in EUR)		 Aktueller Wert Q Erwartete Rendite Q Rendite Gesamt Q Rendite laufend, Jahr Q Rendite laufend, Monat Q Risikobudget Risikobudget
Name ISIN Typ aktuell Q Nutzung Q aktuell Q Nutzung Q
Wesfarmers Ltd.
 AU000000WES1 Aktie 2018-05-09 3.843,90 19,93 AUD 76.605,33 28,28 44.726,31 108.554,04 6,59% 58,39% 13,03% 4,04% 17,29% 28,30% 34,58% 14,20%
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port. o.N.
 BE0003793107 Aktie 2019-07-25 1.065,00 115,92 EUR 123.459,05 113,25 -612,40 122.906,32 6,06% -0,50% 1,90% 0,00% 13,68% 0,00% 27,36% 0,00%
iShar.Pfandbriefe UCITS ETF DE
 DE0002635265 Fonds 2019-04-04 6.218,00 105,34 EUR 655.028,10 107,71 34.256,32 669.336,61 1,03% 5,22% 1,49% 0,23% 1,50% 16,80% 2,99% 8,40%
comdirect bank AG
 DE0005428007 Aktie 2014-04-29 2.095,00 8,48 EUR 17.773,98 13,70 22.207,35 29.078,60 6,72% 76,37% 7,10% 0,00% 16,01% 8,10% 32,02% 4,00%
Infineon Technologies AG
 DE0006231004 Aktie 2016-09-01 415,00 15,01 EUR 6.227,49 26,20 22.508,54 11.107,48 5,94% 202,64% 33,37% 11,43% 21,28% 7,30% 42,57% 3,60%
Siemens AG
 DE0007236101 Aktie 2013-03-27 163,88 77,32 EUR 12.672,00 106,82 13.758,72 17.921,92 6,06% 125,80% 2,30% 1,03% 20,00% 9,50% 40,00% 4,80%
STADA Arzneimittel AG
 DE0007251803 Aktie 2014-05-28 1.568,00 33,99 EUR 53.296,32 102,00 121.905,61 159.936,00 6,06% 76,22% 22,71% 0,99% 16,38% 3,40% 32,76% 1,70%
LBBW Multi Global R
 DE0009766881 Fonds 2016-03-31 1.072,00 95,64 EUR 102.526,08 102,42 16.042,12 110.523,20 2,68% 16,27% -1,66% 1,02% 4,61% 173,70% 9,22% 86,90%
grundbesitz global RC
 DE0009807057 Fonds 2015-03-25 5.134,00 52,54 EUR 269.740,36 52,20 33.071,17 267.994,80 0,80% 12,23% 1,19% 0,15% 2,50% 1,40% 5,00% 0,70%
Berenberg EM Bonds R
 DE000A1C2XK8 Fonds 2020-03-05 1.634,00 89,87 EUR 146.847,58 89,94 0,00 146.847,58 3,81% 0,00% 0,00% 1,71% 6,96% 35,10% 13,92% 17,50%
WERTGRUND WohnSelect D
 DE000A1CUAY0 Fonds 2019-01-31 10.384,00 105,28 0,00 -- 308.658,22 1.075.159,36 1,46% 28,23% 1,72% 0,13% 13,28% 0,10% 26,57% 0,00%
Rücklagenfonds R
 DE000A1JRP89 Fonds 2019-01-10 7.136,00 50,80 EUR 362.544,48 52,17 11.110,75 372.228,03 0,70% 3,06% 1,17% 0,22% 3,40% 0,50% 6,81% 0,20%
TBF SPECIAL INCOME EUR R
 DE000A1JRQD1 Fonds 2014-03-26 945,00 110,22 0,00 -- 21.201,15 117.255,60 3,81% 20,31% 3,41% 0,02% 4,26% 33,00% 8,53% 16,50%
Vonovia SE
 DE000A1ML7J1 Aktie 2013-11-27 -0,04 18,46 EUR 0,00 55,54 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -12,90% 33,00% -18,00% 0,00%
2,375% Deut.Boerse MTN 12/22
 DE000A1RE1W1 Anleihe 2012-10-31 135.000,00 100,70 EUR 135.945,00 105,18 59.949,93 142.044,30 1,03% 46,65% 0,31% 2,45% 2,30% 11,50% 4,60% 5,80%
Tungsten PARITON UI Ant.klasse R
 DE000A1W8937 Fonds 2020-03-26 2.882,00 99,30 EUR 286.182,60 104,10 13.775,96 299.958,56 2,00% 4,81% 0,00% -0,12% 4,08% 35,80% 8,15% 17,90%
Amundi ETF MSCI Italy
 FR0010655720 Fonds 2013-01-30 78,00 77,19 0,00 -- 10.237,80 7.706,48 6,72% 132,85% -15,46% 0,00% 17,90% 178,70% 35,79% 89,40%
Flossbach von Storch-Gl Con.Bd H
 LU0097335235 Fonds 2012-06-27 890,00 132,96 EUR 118.334,40 177,40 54.735,35 157.645,70 4,15% 46,25% 4,12% 1,33% 4,99% 7,30% 9,98% 3,60%
Robeco BP Gl Premium Equities D EUR
 LU0203975437 Fonds 2016-10-27 0,01 235,95 EUR 235,95 244,83 5.041,21 243,46 6,51% 2.070,65% -18,26% 2,62% 12,76% 563,30% 25,53% 281,70%
ODDO BHF Polaris Flexible DRW-EUR
 LU0319572730 Fonds 2018-11-01 1.191,00 69,27 EUR 82.500,57 80,58 13.611,94 95.827,86 3,81% 16,50% 3,86% 0,30% 12,44% 12,20% 24,89% 6,10%
AT & T Inc.
 US00206R1023 Aktie 2014-01-29 757,00 24,32 USD 18.410,24 23,18 40.955,86 17.754,15 6,43% 230,68% -23,94% -1,73% 19,48% 103,20% 38,96% 51,60%
Apple Inc.
 US0378331005 Aktie 2020-03-05 984,00 65,16 USD 64.118,81 97,43 88.271,81 95.439,73 6,84% 92,49% 0,00% -1,80% 15,45% 50,10% 30,89% 25,00%

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NiP-Depot Ausschüttung Risiko-Ampel

                                                                                                                                   
Wertpapiere Gelbe Ampel1 Rote Ampel1
NAME ISIN
in EUR
in %
in EUR
in %
Wesfarmers Ltd. AU000000WES1 18.769,46  17,2937.538,92  34,58
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port. o.N. BE0003793107 16.815,19  13,6833.630,38  27,36
iShar.Pfandbriefe UCITS ETF DE DE0002635265 10.012,59  1,5020.025,18  2,99
comdirect bank AG DE0005428007 4.655,05  16,019.310,11  32,02
Infineon Technologies AG DE0006231004 2.364,16  21,284.728,31  42,57
Siemens AG DE0007236101 3.584,03  20,007.168,06  40,00
STADA Arzneimittel AG DE0007251803 26.200,50  16,3852.401,00  32,76
LBBW Multi Global R DE0009766881 5.097,17  4,6110.194,33  9,22
grundbesitz global RC DE0009807057 6.695,88  2,5013.391,76  5,00
Berenberg EM Bonds R DE000A1C2XK8 10.221,57  6,9620.443,14  13,92
WERTGRUND WohnSelect D DE000A1CUAY0 142.809,31  13,28285.618,62  26,57
Rücklagenfonds R DE000A1JRP89 12.667,98  3,4025.335,95  6,81
TBF SPECIAL INCOME EUR R DE000A1JRQD1 4.998,58  4,269.997,15  8,53
Vonovia SE DE000A1ML7J1 11.191,44  -12,9015.615,97  -18,00
2,375% Deut.Boerse MTN 12/22 DE000A1RE1W1 3.267,48  2,306.534,95  4,60
Tungsten PARITON UI Ant.klasse R DE000A1W8937 12.227,61  4,0824.455,22  8,15
Amundi ETF MSCI Italy FR0010655720 1.379,08  17,902.758,15  35,79
Flossbach von Storch-Gl Con.Bd H LU0097335235 7.866,80  4,9915.733,59  9,98
Robeco BP Gl Premium Equities D EUR LU0203975437 31,08  12,7662,15  25,53
ODDO BHF Polaris Flexible DRW-EUR LU0319572730 11.924,45  12,4423.848,90  24,89
AT & T Inc. US00206R1023 3.458,33  19,486.916,66  38,96
Apple Inc. US0378331005 14.742,50  15,4529.485,00  30,89
1 Ampelzeichen schaltet um, bei Erreichen eines Verlustes von

 Quelle:
Die Risiko-Ampel dient der leichteren Risiko-Beobachtung der einzelnen Wertpapiere im Depot.
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