NiP-Depot Ausschüttung

Start am: 27. Juni 2012.
Startvermögen: 3.500.000,00 EUR
Mindestausschüttung: 3/3
Rücklage: keine
Transaktionskosten: 0,3%
Ziel: Möglichst hohe ordentliche Ausschüttungen über Zinsgewinne/Dividenden sowie langfristiger nominaler Kapitalerhalt (nach 5 Jahren kein Nominalverlust)

Weitere Erläuterungen finden Sie hier.

NiP-Depot Ausschüttung aktuell am 2018-02-22

Gesamtvermögen: 4.439.265,83 Transaktionskosten2: -59.432,88
Depotwert: 3.323.272,64 Depotzuwachs nK3: 859.087,73
Barmittel: 1.115.993,19 Rendite nach Kosten: 24,55%
Ausschüttungen: 668.409,71 Inflation4: -188.533,74
Rücklage: 0,00 Rendite nach Inflation5: 19,16%
Depotzuwachs (GuV)1: 918.520,61
Rendite: 26,24%
alle Werte in EUR; 1 seit Depotstart; 2 Anteilig aufgelaufene Depotführungs-/Transaktionskosten (pauschaliert) seit Depotstart; 3 Depotzuwachs (GuV) nach Kosten; 4 Entwertung durch Inflation; 5 Rendite nach Inflation

Weitere Erläuterungen finden Sie hier. Wertpapiere in Portfolio Rendite Leistungsvergleich
Name ISIN Kaufdatum Preis Investition Kurs GuV abs Rendite Gesamt Q
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port. o.N. BE0003793107 2016-06-30 117,60 32.810,40 113,25 -1.213,65 -3,70%
iShar.Pfandbriefe UCITS ETF DE DE0002635265 2015-06-25 105,30 463.320,00 103,79 5.365,36 1,17%
comdirect bank AG DE0005428007 2014-04-29 8,48 35.590,38 11,72 19.091,65 59,16%
Deutsche Post AG DE0005552004 2012-12-19 16,59 11.712,54 36,99 32.798,30 206,15%
HAWESKO Holding AG DE0006042708 2014-03-26 39,24 18.248,92 48,80 4.521,13 16,61%
Infineon Technologies AG DE0006231004 2016-09-01 15,01 49.789,91 22,30 24.931,45 50,58%
Siemens AG DE0007236101 2013-03-27 81,75 12.672,00 110,22 11.727,40 42,58%
STADA Arzneimittel AG DE0007251803 2014-05-28 33,99 53.296,32 86,66 86.609,93 169,14%
Villeroy & Boch AG Vorzugsaktien DE0007657231 2013-11-27 10,30 18.931,40 19,80 24.955,35 139,73%
LBBW Multi Global R DE0009766881 2016-03-31 95,64 204.956,52 100,62 12.279,39 6,00%
grundbesitz global RC DE0009807057 2015-03-25 52,54 269.740,36 51,92 14.280,73 5,48%
DWS Top Dividende LD DE0009848119 2012-12-19 85,36 35.424,40 112,86 36.711,65 81,67%
WERTGRUND WohnSelect D DE000A1CUAY0 2014-08-29 112,22 582.758,46 90,04 194.425,92 35,69%
4Q-SPECIAL INCOME EUR (R) DE000A1JRQD1 2014-03-26 110,22 104.157,90 128,27 20.848,48 20,33%
Vonovia SE DE000A1ML7J1 2013-11-27 18,46 23.202,40 37,43 75.746,10 683,39%
8% Pne Wind AG Anl 13/18 DE000A1R0741 2013-10-30 99,70 61.027,37 101,80 40.055,01 43,75%
2,375% Deut.Boerse MTN 12/22 DE000A1RE1W1 2012-10-31 100,70 271.890,00 110,04 57.592,01 22,23%
METRO AG DE000BFB0019 12,69 14.441,22 15,76 -1.947,12 -9,42%
Amundi ETF MSCI Italy FR0010655720 2013-01-30 77,19 23.851,71 107,83 12.889,12 43,52%
SPDR S&P EO Divid.Aristocr.ETF IE00B5M1WJ87 2017-11-02 23,60 193.008,27 22,51 -8.970,99 -4,65%
Flossbach von Storch-Gl Con.Bd F LU0097335235 2012-06-27 132,96 118.334,40 165,95 43.717,15 39,49%
Robeco BP Gl Premium Equities D EUR LU0203975437 2016-10-27 235,95 100.750,65 261,68 10.986,71 10,90%
Grand City Properties S.A. LU0775917882 2017-11-30 19,27 75.877,38 18,50 -3.024,38 -3,99%
Marine Harvest ASA NO0003054108 2017-01-26 16,67 4.135,37 15,90 140,59 3,56%
Jerónimo Martins, SGPS, S.A. PTJMT0AE0001 2016-09-08 14,68 42.792,30 17,48 9.958,14 23,82%
AT & T Inc. US00206R1023 2014-01-29 24,32 36.820,48 29,58 40.944,49 73,62%
Gazprom PJSC (ADRs) US3682872078 2017-11-30 3,81 37.327,64 4,14 3.265,07 8,75%
International Paper Co. US4601461035 2018-02-08 45,76 27.317,02 47,29 1.147,37 4,20%
Newell Brands Inc. US6512291062 2016-09-01 47,53 66.070,47 21,66 -34.635,65 -52,94%
Reliance Industries Ltd. (GDRs) US7594701077 2017-11-02 25,05 195.522,57 22,99 -16.053,63 -8,21%
Wertpapiere Kaufdatum Stücke Preis Währung Investition
(in EUR)
Kurs
(in EUR)
GuV abs.
(in EUR)
Aktueller Wert Q Erwartete Rendite Q Rendite Gesamt Q Rendite laufend, Jahr Q Rendite laufend, Monat Q Risikobudget Risikobudget
Name ISIN Typ aktuell Q Nutzung Q aktuell Q Nutzung Q
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port. o.N.
BE0003793107 Aktie 2016-06-30 279,00 117,60 EUR 32.810,40 113,25 -1.213,65 31.596,75 5,35% -3,70% 0,00% 0,00% -30,50% -15,47% -41,10% -11,48%
iShar.Pfandbriefe UCITS ETF DE
DE0002635265 Fonds 2015-06-25 4.400,00 105,30 EUR 463.320,00 103,79 5.365,36 456.676,00 1,34% 1,17% -0,73% -0,10% -6,70% -33,80% -8,90% -25,44%
comdirect bank AG
DE0005428007 Aktie 2014-04-29 4.195,00 8,48 EUR 35.590,38 11,72 19.091,65 49.165,40 6,89% 59,16% 2,63% 1,03% -29,70% -14,25% -37,70% -11,22%
Deutsche Post AG
DE0005552004 Aktie 2012-12-19 706,00 16,59 EUR 11.712,54 36,99 32.798,30 26.114,94 5,11% 206,15% -7,49% -2,91% -26,50% -46,50% -36,30% -33,95%
HAWESKO Holding AG
DE0006042708 Aktie 2014-03-26 465,00 39,24 EUR 18.248,92 48,80 4.521,13 22.692,00 5,78% 16,61% 1,05% -2,01% -19,60% -28,82% -26,70% -21,16%
Infineon Technologies AG
DE0006231004 Aktie 2016-09-01 3.318,00 15,01 EUR 49.789,91 22,30 24.931,45 73.991,40 0,00% 50,58% -2,60% -5,11% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Siemens AG
DE0007236101 Aktie 2013-03-27 155,00 81,75 EUR 12.672,00 110,22 11.727,40 17.084,10 2,04% 42,58% -2,11% -6,80% -24,30% -23,79% -31,70% -18,24%
STADA Arzneimittel AG
DE0007251803 Aktie 2014-05-28 1.568,00 33,99 EUR 53.296,32 86,66 86.609,93 135.882,88 3,50% 169,14% -1,48% -0,80% -32,10% -26,49% -40,50% -20,99%
Villeroy & Boch AG Vorzugsaktien
DE0007657231 Aktie 2013-11-27 1.838,00 10,30 EUR 18.931,40 19,80 24.955,35 36.392,40 6,30% 139,73% 1,77% 3,34% -30,10% -11,91% -37,40% -9,59%
LBBW Multi Global R
DE0009766881 Fonds 2016-03-31 2.143,00 95,64 EUR 204.956,52 100,62 12.279,39 215.628,66 4,94% 6,00% -0,89% -1,17% -5,00% -44,29% -6,60% -33,55%
grundbesitz global RC
DE0009807057 Fonds 2015-03-25 5.134,00 52,54 EUR 269.740,36 51,92 14.280,73 266.557,28 1,67% 5,48% 0,10% -0,06% -2,40% -3,21% -4,60% -1,67%
DWS Top Dividende LD
DE0009848119 Fonds 2012-12-19 415,00 85,36 EUR 35.424,40 112,86 36.711,65 46.836,90 1,55% 81,67% -5,14% -4,06% -9,80% -55,67% -13,80% -39,53%
WERTGRUND WohnSelect D
DE000A1CUAY0 Fonds 2014-08-29 5.193,00 112,22 EUR 582.758,46 90,04 194.425,92 467.577,72 1,42% 35,69% 1,90% 0,37% -5,00% 0,00% -8,00% 0,00%
4Q-SPECIAL INCOME EUR (R)
DE000A1JRQD1 Fonds 2014-03-26 945,00 110,22 EUR 104.157,90 128,27 20.848,48 121.215,15 1,87% 20,33% -0,16% -0,26% -6,80% -12,67% -11,00% -7,83%
Vonovia SE
DE000A1ML7J1 Aktie 2013-11-27 1.256,96 18,46 EUR 23.202,40 37,43 75.746,10 47.048,01 6,91% 683,39% -9,19% -5,41% -12,90% 0,00% -18,00% 0,00%
8% Pne Wind AG Anl 13/18
DE000A1R0741 Anleihe 2013-10-30 61.211,00 99,70 EUR 61.027,37 101,80 40.055,01 63.667,83 4,26% 43,75% 0,45% 0,03% -5,80% -0,48% -7,80% -0,36%
2,375% Deut.Boerse MTN 12/22
DE000A1RE1W1 Anleihe 2012-10-31 270.000,00 100,70 EUR 271.890,00 110,04 57.592,01 299.585,16 1,93% 22,23% 0,04% 0,17% -6,90% -16,54% -9,50% -12,01%
METRO AG
DE000BFB0019 Aktie 1.138,00 12,69 EUR 14.441,22 15,76 -1.947,12 17.934,88 0,00% -9,42% -0,88% -5,87% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Amundi ETF MSCI Italy
FR0010655720 Fonds 2013-01-30 309,00 77,19 EUR 23.851,71 107,83 12.889,12 33.178,13 7,80% 43,52% 3,43% -3,93% -26,20% -23,81% -33,30% -18,74%
SPDR S&P EO Divid.Aristocr.ETF
IE00B5M1WJ87 Fonds 2017-11-02 8.177,00 23,60 EUR 193.008,27 22,51 -8.970,99 184.037,29 0,00% -4,65% -3,23% -3,94% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Flossbach von Storch-Gl Con.Bd F
LU0097335235 Fonds 2012-06-27 890,00 132,96 EUR 118.334,40 165,95 43.717,15 147.695,50 3,90% 39,49% -0,71% -0,99% -10,50% -19,72% -14,60% -14,18%
Robeco BP Gl Premium Equities D EUR
LU0203975437 Fonds 2016-10-27 427,00 235,95 EUR 100.750,65 261,68 10.986,71 111.737,36 0,00% 10,90% -2,05% -3,19% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Grand City Properties S.A.
LU0775917882 Aktie 2017-11-30 3.938,00 19,27 EUR 75.877,38 18,50 -3.024,38 72.853,00 0,00% -3,99% -4,71% -4,69% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Marine Harvest ASA
NO0003054108 Aktie 2017-01-26 248,00 16,67 NOK 4.135,37 15,90 140,59 3.944,38 0,00% 3,56% 12,67% 14,11% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Jerónimo Martins, SGPS, S.A.
PTJMT0AE0001 Aktie 2016-09-08 2.916,00 14,68 EUR 42.792,30 17,48 9.958,14 50.986,26 0,00% 23,82% 7,97% 1,92% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
AT & T Inc.
US00206R1023 Aktie 2014-01-29 1.514,00 24,32 USD 36.820,48 29,58 40.944,49 44.784,22 5,77% 73,62% -7,54% -1,95% -24,00% -87,31% -31,00% -67,59%
Gazprom PJSC (ADRs)
US3682872078 Aktie 2017-11-30 9.805,00 3,81 EUR 37.327,64 4,14 3.265,07 40.592,70 0,00% 8,75% 11,86% 2,22% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
International Paper Co.
US4601461035 Aktie 2018-02-08 597,00 45,76 USD 27.317,02 47,29 1.147,37 28.234,54 0,00% 4,20% 4,20% 4,20% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Newell Brands Inc.
US6512291062 Aktie 2016-09-01 1.390,00 47,53 USD 66.070,47 21,66 -34.635,65 30.112,86 0,00% -52,94% -15,91% 1,71% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Reliance Industries Ltd. (GDRs)
US7594701077 Aktie 2017-11-02 7.805,00 25,05 USD 195.522,57 22,99 -16.053,63 179.468,95 0,00% -8,21% -3,40% -5,49% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

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NiP-Depot Ausschüttung Risiko-Ampel

                                                                                                                                                                                   
Wertpapiere Gelbe Ampel1 Rote Ampel1
NAME ISIN
in EUR
in %
in EUR
in %
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port. o.N. BE0003793107 -10.007,17  -30,50-13.485,07  -41,10
iShar.Pfandbriefe UCITS ETF DE DE0002635265 -30.237,81  -6,70-40.166,65  -8,90
comdirect bank AG DE0005428007 -8.931,90  -29,70-11.337,80  -37,70
Deutsche Post AG DE0005552004 1.771,09  -26,502.426,06  -36,30
HAWESKO Holding AG DE0006042708 -3.561,49  -19,60-4.851,62  -26,70
Infineon Technologies AG DE0006231004 0,00  0,000,00  0,00
Siemens AG DE0007236101 -1.301,68  -24,30-1.698,07  -31,70
STADA Arzneimittel AG DE0007251803 -15.816,62  -32,10-19.955,54  -40,50
Villeroy & Boch AG Vorzugsaktien DE0007657231 -3.442,55  -30,10-4.277,46  -37,40
LBBW Multi Global R DE0009766881 -10.167,46  -5,00-13.421,05  -6,60
grundbesitz global RC DE0009807057 -6.054,64  -2,40-11.604,72  -4,60
DWS Top Dividende LD DE0009848119 -992,27  -9,80-1.397,28  -13,80
WERTGRUND WohnSelect D DE000A1CUAY0 -13.657,59  -5,00-21.852,14  -8,00
4Q-SPECIAL INCOME EUR (R) DE000A1JRQD1 -6.824,93  -6,80-11.040,33  -11,00
Vonovia SE DE000A1ML7J1 3.702,05  -12,905.165,66  -18,00
8% Pne Wind AG Anl 13/18 DE000A1R0741 -1.369,54  -5,80-1.841,80  -7,80
2,375% Deut.Boerse MTN 12/22 DE000A1RE1W1 -16.697,53  -6,90-22.989,35  -9,50
METRO AG DE000BFB0019 0,00  0,000,00  0,00
Amundi ETF MSCI Italy FR0010655720 -5.315,72  -26,20-6.756,24  -33,30
SPDR S&P EO Divid.Aristocr.ETF IE00B5M1WJ87 0,00  0,000,00  0,00
Flossbach von Storch-Gl Con.Bd F LU0097335235 -10.917,73  -10,50-15.180,84  -14,60
Robeco BP Gl Premium Equities D EUR LU0203975437 0,00  0,000,00  0,00
Grand City Properties S.A. LU0775917882 0,00  0,000,00  0,00
Marine Harvest ASA NO0003054108 0,00  0,000,00  0,00
Jerónimo Martins, SGPS, S.A. PTJMT0AE0001 0,00  0,000,00  0,00
AT & T Inc. US00206R1023 -921,53  -24,00-1.190,32  -31,00
Gazprom PJSC (ADRs) US3682872078 0,00  0,000,00  0,00
International Paper Co. US4601461035 0,00  0,000,00  0,00
Newell Brands Inc. US6512291062 0,00  0,000,00  0,00
Reliance Industries Ltd. (GDRs) US7594701077 0,00  0,000,00  0,00
1 Ampelzeichen schaltet um, bei Erreichen eines Verlustes von

Quelle:
Die Risiko-Ampel dient der leichteren Risiko-Beobachtung der einzelnen Wertpapiere im Depot.
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