NiP-Depot Ausschüttung

Start am: 27. Juni 2012.
Startvermögen: 3.500.000,00 EUR
Mindestausschüttung: 3/3
Rücklage: keine
Transaktionskosten: 0,3%
Ziel: Möglichst hohe ordentliche Ausschüttungen über Zinsgewinne/Dividenden sowie langfristiger nominaler Kapitalerhalt (nach 5 Jahren kein Nominalverlust)

Weitere Erläuterungen finden Sie hier.

NiP-Depot Ausschüttung aktuell am 2018-06-27

Gesamtvermögen: 4.444.681,70 Transaktionskosten2: -63.028,77
Depotwert: 2.957.523,77 Depotzuwachs nK3: 862.797,26
Barmittel: 1.487.157,93 Rendite nach Kosten: 24,65%
Ausschüttungen: 683.101,53 Inflation4: -195.485,95
Rücklage: 0,00 Rendite nach Inflation5: 19,07%
Depotzuwachs (GuV)1: 925.826,03
Rendite: 26,45%
alle Werte in EUR; 1 seit Depotstart; 2 Anteilig aufgelaufene Depotführungs-/Transaktionskosten (pauschaliert) seit Depotstart; 3 Depotzuwachs (GuV) nach Kosten; 4 Entwertung durch Inflation; 5 Rendite nach Inflation

Weitere Erläuterungen finden Sie hier. Wertpapiere in Portfolio Rendite Leistungsvergleich
Name ISIN Kaufdatum Preis Investition Kurs GuV abs Rendite Gesamt Q
Wesfarmers Ltd. AU000000WES1 2018-05-09 27,78 76.605,33 31,28 3.324,63 4,34%
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port. o.N. BE0003793107 2016-06-30 117,60 32.810,40 113,25 -1.213,65 -3,70%
iShar.Pfandbriefe UCITS ETF DE DE0002635265 2015-06-25 105,30 463.320,00 104,69 7.805,16 1,71%
comdirect bank AG DE0005428007 2014-04-29 8,48 35.590,38 12,52 22.405,70 69,90%
Deutsche Post AG DE0005552004 2012-12-19 16,59 11.712,54 28,09 31.478,08 217,32%
HAWESKO Holding AG DE0006042708 2014-03-26 39,24 18.248,92 51,50 6.148,63 23,21%
Infineon Technologies AG DE0006231004 2016-09-01 15,01 24.894,95 22,12 26.872,48 60,13%
Siemens AG DE0007236101 2013-03-27 81,75 12.672,00 116,80 12.821,70 49,13%
STADA Arzneimittel AG DE0007251803 2014-05-28 33,99 53.296,32 81,16 79.663,69 156,07%
Villeroy & Boch AG Vorzugsaktien DE0007657231 2013-11-27 10,30 18.931,40 15,76 23.098,97 133,35%
LBBW Multi Global R DE0009766881 2016-03-31 95,64 204.956,52 99,71 14.100,94 6,90%
grundbesitz global RC DE0009807057 2015-03-25 52,54 269.740,36 52,55 16.180,31 6,23%
DWS Top Dividende LD DE0009848119 2012-12-19 85,36 35.424,40 119,47 38.371,65 89,67%
WERTGRUND WohnSelect D DE000A1CUAY0 2014-08-29 112,22 582.758,46 93,62 203.513,67 39,10%
4Q-SPECIAL INCOME EUR (R) DE000A1JRQD1 2014-03-26 110,22 104.157,90 126,67 21.094,18 20,61%
Vonovia SE DE000A1ML7J1 2013-11-27 18,46 23.202,40 41,03 79.843,80 989,92%
2,375% Deut.Boerse MTN 12/22 DE000A1RE1W1 2012-10-31 100,70 271.890,00 109,72 57.817,07 22,41%
METRO AG DE000BFB0019 12,69 14.441,22 10,55 -6.795,00 -33,33%
Amundi ETF MSCI Italy FR0010655720 2013-01-30 77,19 23.851,71 104,85 14.667,13 50,54%
SPDR S&P EO Divid.Aristocr.ETF IE00B5M1WJ87 2017-11-02 23,60 96.586,75 23,96 -2.202,30 -1,37%
Flossbach von Storch-Gl Con.Bd F LU0097335235 2012-06-27 132,96 118.334,40 165,23 43.806,15 39,71%
Robeco BP Gl Premium Equities D EUR LU0203975437 2016-10-27 235,95 51.201,15 270,67 12.777,66 13,69%
Grand City Properties S.A. LU0775917882 2017-11-30 19,27 75.877,38 22,20 5.560,46 7,33%
Marine Harvest ASA NO0003054108 2017-01-26 16,67 4.135,37 17,71 701,00 18,01%
Jerónimo Martins, SGPS, S.A. PTJMT0AE0001 2016-09-08 14,68 42.792,30 12,67 1.145,99 2,76%
AT & T Inc. US00206R1023 2014-01-29 24,32 36.820,48 27,10 38.625,58 74,90%
Gazprom PJSC (ADRs) US3682872078 2017-11-30 3,81 37.327,64 3,95 1.304,07 3,49%
International Paper Co. US4601461035 2018-02-08 45,76 27.317,02 45,48 1.126,58 4,16%
Wertpapiere Kaufdatum Stücke Preis Währung Investition
(in EUR)
Kurs
(in EUR)
GuV abs.
(in EUR)
Aktueller Wert Q Erwartete Rendite Q Rendite Gesamt Q Rendite laufend, Jahr Q Rendite laufend, Monat Q Risikobudget Risikobudget
Name ISIN Typ aktuell Q Nutzung Q aktuell Q Nutzung Q
Wesfarmers Ltd.
AU000000WES1 Aktie 2018-05-09 2.758,00 27,78 AUD 76.605,33 31,28 3.324,63 79.929,96 0,00% 4,34% 4,34% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port. o.N.
BE0003793107 Aktie 2016-06-30 279,00 117,60 EUR 32.810,40 113,25 -1.213,65 31.596,75 5,35% -3,70% 0,00% 0,00% -30,50% -15,47% -41,10% -11,48%
iShar.Pfandbriefe UCITS ETF DE
DE0002635265 Fonds 2015-06-25 4.400,00 105,30 EUR 463.320,00 104,69 7.805,16 457.996,00 1,34% 1,71% -0,20% 0,24% -6,70% -25,80% -8,90% -19,42%
comdirect bank AG
DE0005428007 Aktie 2014-04-29 4.195,00 8,48 EUR 35.590,38 12,52 22.405,70 51.430,70 6,89% 69,90% 9,60% 0,00% -29,70% -20,31% -37,70% -16,00%
Deutsche Post AG
DE0005552004 Aktie 2012-12-19 706,00 16,59 EUR 11.712,54 28,09 31.478,08 23.982,82 5,11% 217,32% -12,29% 0,00% -26,50% -15,66% -36,30% -11,43%
HAWESKO Holding AG
DE0006042708 Aktie 2014-03-26 465,00 39,24 EUR 18.248,92 51,50 6.148,63 23.715,00 5,78% 23,21% 8,31% 2,59% -19,60% 0,00% -26,70% 0,00%
Infineon Technologies AG
DE0006231004 Aktie 2016-09-01 1.659,00 15,01 EUR 24.894,95 22,12 26.872,48 39.816,00 4,79% 60,13% -0,06% 0,00% -20,90% -50,82% -27,10% -39,19%
Siemens AG
DE0007236101 Aktie 2013-03-27 155,00 81,75 EUR 12.672,00 116,80 12.821,70 18.178,40 2,04% 49,13% 4,09% 0,00% -24,30% 0,00% -31,70% 0,00%
STADA Arzneimittel AG
DE0007251803 Aktie 2014-05-28 1.568,00 33,99 EUR 53.296,32 81,16 79.663,69 128.764,16 3,50% 156,07% -6,52% 0,13% -32,10% -67,19% -40,50% -53,25%
Villeroy & Boch AG Vorzugsaktien
DE0007657231 Aktie 2013-11-27 1.838,00 10,30 EUR 18.931,40 15,76 23.098,97 33.488,36 6,30% 133,35% -3,47% 0,00% -30,10% -33,10% -37,40% -26,64%
LBBW Multi Global R
DE0009766881 Fonds 2016-03-31 2.143,00 95,64 EUR 204.956,52 99,71 14.100,94 216.121,55 4,94% 6,90% -0,05% 0,00% -5,00% -26,24% -6,60% -19,88%
grundbesitz global RC
DE0009807057 Fonds 2015-03-25 5.134,00 52,54 EUR 269.740,36 52,55 16.180,31 268.456,86 1,67% 6,23% 0,81% 0,00% -2,40% -2,18% -4,60% -1,14%
DWS Top Dividende LD
DE0009848119 Fonds 2012-12-19 415,00 85,36 EUR 35.424,40 119,47 38.371,65 48.496,90 1,55% 89,67% -1,78% 0,00% -9,80% 0,00% -13,80% 0,00%
WERTGRUND WohnSelect D
DE000A1CUAY0 Fonds 2014-08-29 5.193,00 112,22 EUR 582.758,46 93,62 203.513,67 476.665,47 1,42% 39,10% 3,88% 0,00% -5,00% 0,00% -8,00% 0,00%
4Q-SPECIAL INCOME EUR (R)
DE000A1JRQD1 Fonds 2014-03-26 945,00 110,22 EUR 104.157,90 126,67 21.094,18 121.460,85 1,87% 20,61% 0,05% 0,00% -6,80% -8,63% -11,00% -5,34%
Vonovia SE
DE000A1ML7J1 Aktie 2013-11-27 1.256,96 18,46 EUR 23.202,40 41,03 79.843,80 49.486,52 6,91% 989,92% -1,29% 0,00% -12,90% 0,00% -18,00% 0,00%
2,375% Deut.Boerse MTN 12/22
DE000A1RE1W1 Anleihe 2012-10-31 270.000,00 100,70 EUR 271.890,00 109,72 57.817,07 299.810,22 1,93% 22,41% 0,12% 0,16% -6,90% -13,99% -9,50% -10,16%
METRO AG
DE000BFB0019 Aktie 1.138,00 12,69 EUR 14.441,22 10,55 -6.795,00 13.087,00 0,00% -33,33% -27,36% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Amundi ETF MSCI Italy
FR0010655720 Fonds 2013-01-30 309,00 77,19 EUR 23.851,71 104,85 14.667,13 34.956,15 7,80% 50,54% 8,97% 0,00% -26,20% -16,24% -33,30% -12,78%
SPDR S&P EO Divid.Aristocr.ETF
IE00B5M1WJ87 Fonds 2017-11-02 4.092,00 23,60 EUR 96.586,75 23,96 -2.202,30 98.402,78 6,08% -1,37% 0,42% 0,00% -5,20% -59,77% -7,00% -44,40%
Flossbach von Storch-Gl Con.Bd F
LU0097335235 Fonds 2012-06-27 890,00 132,96 EUR 118.334,40 165,23 43.806,15 147.784,50 3,90% 39,71% -0,65% 0,00% -10,50% -17,64% -14,60% -12,69%
Robeco BP Gl Premium Equities D EUR
LU0203975437 Fonds 2016-10-27 217,00 235,95 EUR 51.201,15 270,67 12.777,66 59.247,51 5,44% 13,69% -0,62% 0,00% -10,10% -36,53% -13,20% -27,95%
Grand City Properties S.A.
LU0775917882 Aktie 2017-11-30 3.938,00 19,27 EUR 75.877,38 22,20 5.560,46 81.437,84 7,82% 7,33% 6,52% 0,00% -13,40% 0,00% -17,90% 0,00%
Marine Harvest ASA
NO0003054108 Aktie 2017-01-26 248,00 16,67 NOK 4.135,37 17,71 701,00 4.370,50 2,65% 18,01% 29,19% 0,00% -27,20% -16,84% -35,80% -12,79%
Jerónimo Martins, SGPS, S.A.
PTJMT0AE0001 Aktie 2016-09-08 2.916,00 14,68 EUR 42.792,30 12,67 1.145,99 40.386,60 6,75% 2,76% -10,81% 0,00% -25,30% -97,38% -31,90% -77,23%
AT & T Inc.
US00206R1023 Aktie 2014-01-29 1.514,00 24,32 USD 36.820,48 27,10 38.625,58 41.850,80 5,77% 74,90% -12,40% 0,00% -24,00% -81,97% -31,00% -63,46%
Gazprom PJSC (ADRs)
US3682872078 Aktie 2017-11-30 9.805,00 3,81 EUR 37.327,64 3,95 1.304,07 38.631,70 7,80% 3,49% 6,46% 0,00% -28,20% -32,51% -35,80% -25,61%
International Paper Co.
US4601461035 Aktie 2018-02-08 597,00 45,76 USD 27.317,02 45,48 1.126,58 27.971,87 7,10% 4,16% 4,16% 0,00% -38,80% -10,81% -47,60% -8,81%

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NiP-Depot Ausschüttung Risiko-Ampel

                                                                                                                                                                       
Wertpapiere Gelbe Ampel1 Rote Ampel1
NAME ISIN
in EUR
in %
in EUR
in %
Wesfarmers Ltd. AU000000WES1 0,00  0,000,00  0,00
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port. o.N. BE0003793107 -10.007,17  -30,50-13.485,07  -41,10
iShar.Pfandbriefe UCITS ETF DE DE0002635265 -30.162,79  -6,70-40.066,98  -8,90
comdirect bank AG DE0005428007 -8.620,43  -29,70-10.942,43  -37,70
Deutsche Post AG DE0005552004 1.986,24  -26,502.720,78  -36,30
HAWESKO Holding AG DE0006042708 -3.443,01  -19,60-4.690,22  -26,70
Infineon Technologies AG DE0006231004 -2.705,20  -20,90-3.507,69  -27,10
Siemens AG DE0007236101 -1.301,68  -24,30-1.698,07  -31,70
STADA Arzneimittel AG DE0007251803 -15.761,25  -32,10-19.885,69  -40,50
Villeroy & Boch AG Vorzugsaktien DE0007657231 -3.127,21  -30,10-3.885,63  -37,40
LBBW Multi Global R DE0009766881 -10.101,03  -5,00-13.333,36  -6,60
grundbesitz global RC DE0009807057 -6.054,64  -2,40-11.604,72  -4,60
DWS Top Dividende LD DE0009848119 -992,27  -9,80-1.397,28  -13,80
WERTGRUND WohnSelect D DE000A1CUAY0 -13.657,59  -5,00-21.852,14  -8,00
4Q-SPECIAL INCOME EUR (R) DE000A1JRQD1 -6.824,93  -6,80-11.040,33  -11,00
Vonovia SE DE000A1ML7J1 3.916,09  -12,905.464,31  -18,00
2,375% Deut.Boerse MTN 12/22 DE000A1RE1W1 -16.697,53  -6,90-22.989,35  -9,50
METRO AG DE000BFB0019 0,00  0,000,00  0,00
Amundi ETF MSCI Italy FR0010655720 -5.315,72  -26,20-6.756,24  -33,30
SPDR S&P EO Divid.Aristocr.ETF IE00B5M1WJ87 -5.231,46  -5,20-7.042,36  -7,00
Flossbach von Storch-Gl Con.Bd F LU0097335235 -10.917,73  -10,50-15.180,84  -14,60
Robeco BP Gl Premium Equities D EUR LU0203975437 -4.693,45  -10,10-6.134,02  -13,20
Grand City Properties S.A. LU0775917882 -10.167,57  -13,40-13.582,05  -17,90
Marine Harvest ASA NO0003054108 -998,11  -27,20-1.313,68  -35,80
Jerónimo Martins, SGPS, S.A. PTJMT0AE0001 -9.927,87  -25,30-12.517,75  -31,90
AT & T Inc. US00206R1023 -774,05  -24,00-999,82  -31,00
Gazprom PJSC (ADRs) US3682872078 -10.526,39  -28,20-13.363,29  -35,80
International Paper Co. US4601461035 -10.415,97  -38,80-12.778,36  -47,60
1 Ampelzeichen schaltet um, bei Erreichen eines Verlustes von

Quelle:
Die Risiko-Ampel dient der leichteren Risiko-Beobachtung der einzelnen Wertpapiere im Depot.
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