NiP-Depot Kapitalerhalt

Start am: 30. Mai 2012.
Startvermögen: 750.000,00 EUR
Mindestausschüttung: 2/3
Rücklage: 1/3
Transaktionskosten: 0,3%
Ziel: realer Kapitalerhalt steht im Vordergrund (nach echter Inflation und nach Kosten; Messpunkt monatlich). Das Ziel orientiert sich an einen 60 Monats-Zeitraum. Die Mindestanforderung lautet: Nach ca. 5 Jahren soll das Kapital real noch vorhanden sein.

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NiP-Depot Kapitalerhalt aktuell am 2018-06-27

Gesamtvermögen: 867.612,09 Transaktionskosten2: -13.678,77
Depotwert: 595.662,59 Depotzuwachs nK3: 103.923,79
Barmittel: 271.949,50 Rendite nach Kosten: 13,86%
Ausschüttungen: 49.623,26 Inflation4: -43.329,73
Rücklage: 24.811,63 Rendite nach Inflation5: 8,08%
Depotzuwachs (GuV)1: 117.602,56
Rendite: 15,68%
alle Werte in EUR; 1 seit Depotstart; 2 Anteilig aufgelaufene Depotführungs-/Transaktionskosten (pauschaliert) seit Depotstart; 3 Depotzuwachs (GuV) nach Kosten; 4 Entwertung durch Inflation; 5 Rendite nach Inflation

Weitere Erläuterungen finden Sie hier. Wertpapiere in Portfolio Rendite Leistungsvergleich
Name ISIN Kaufdatum Preis Investition Kurs GuV abs Rendite Gesamt Q
Roche Holding AG CH0012032113 2012-10-31 153,85 3.077,00 203,13 6.975,93 124,31%
Bilfinger SE DE0005909006 2018-05-09 37,74 8.189,58 43,16 473,06 5,91%
Ströer SE & Co. KGaA DE0007493991 2015-12-03 57,99 521,92 52,30 -2.037,34 -38,61%
Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 2013-11-27 159,10 2.863,80 187,80 2.300,12 49,14%
DWS Top Dividende LD DE0009848119 2012-12-19 85,36 5.975,20 119,47 6.425,68 89,33%
sentix Fonds Aktie.Deutschland DE000A1J9BC9 2015-12-03 126,79 5.705,41 151,20 2.453,67 22,83%
Rücklagenfonds R DE000A1JRP89 2015-03-25 51,56 111.885,20 51,21 -1.731,66 -1,53%
Vonovia SE DE000A1ML7J1 2013-11-27 18,46 5.529,00 41,03 18.932,03 969,47%
2,375% Deut.Boerse MTN 12/22 DE000A1RE1W1 2012-10-31 100,70 58.909,50 109,72 12.527,05 22,41%
3,5% Efsf 11/22 MTN EU000A1G0AD0 2012-07-25 109,85 22.629,10 113,31 5.008,17 23,89%
Hermes International S.C.A. FR0000052292 2018-02-08 422,60 48.599,00 537,00 21.931,20 45,39%
Danone S.A. FR0000120644 2016-10-27 63,50 13.144,50 65,18 1.244,07 9,67%
3,125% Kering 12/19 MTN FR0011236983 2012-05-30 103,79 65.595,28 102,47 10.967,41 18,00%
Flossbach von Storch-Gl Con.Bd F LU0097335235 2012-06-27 132,96 25.927,20 165,23 9.597,98 39,71%
GREIFF special situations Fd LU0228348941 2014-03-26 66,45 24.719,40 82,44 6.457,92 26,12%
DNCA Inv.-Evolutif A EUR LU0284394664 2014-07-31 137,18 2.880,74 157,23 939,06 16,60%
Grand City Properties S.A. LU0775917882 2017-11-30 19,27 19.672,63 22,20 1.441,65 7,33%
Assenagon Cr.-A.C.Subd.a.CoCo P LU0990656059 2014-08-29 50,33 4.278,45 47,43 248,09 5,60%
Invesco Fds-Inv.Gl Target.Ret. A Acc. EUR LU1004132566 2015-10-29 11,04 49.900,80 10,97 -632,80 -1,27%
Unilever N.V. NL0000009355 2017-09-21 49,52 12.480,30 48,02 -538,99 -2,54%
Skellerup Holdings Ltd. NZSKXE0001S8 2016-03-31 0,78 10.590,32 1,14 7.515,19 77,57%
Coca-Cola Co., The US1912161007 2014-06-25 30,79 6.926,63 38,28 3.410,31 44,84%
Fedex Corp. US31428X1063 2018-02-08 195,33 16.603,15 200,02 1.838,80 11,09%
International Paper Co. US4601461035 2018-03-08 44,59 7.223,83 45,48 432,17 6,00%
Wertpapiere Kaufdatum Stücke Preis Währung Investition
(in EUR)
Kurs
(in EUR)
GuV abs.
(in EUR)
Aktueller Wert Q Erwartete Rendite Q Rendite Gesamt Q Rendite laufend, Jahr Q Rendite laufend, Monat Q Risikobudget Risikobudget
Name ISIN Typ aktuell Q Nutzung Q aktuell Q Nutzung Q
Roche Holding AG
CH0012032113 Aktie 2012-10-31 20,00 153,85 CHF 3.077,00 203,13 6.975,93 3.902,22 5,46% 124,31% -4,10% 0,00% -27,30% 0,00% -34,50% 0,00%
Bilfinger SE
DE0005909006 Aktie 2018-05-09 217,00 37,74 EUR 8.189,58 43,16 473,06 8.445,64 0,00% 5,91% 5,91% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Ströer SE & Co. KGaA
DE0007493991 Aktie 2015-12-03 9,00 57,99 EUR 521,92 52,30 -2.037,34 541,80 3,50% -38,61% -5,66% 0,00% -33,00% -123,29% -41,60% -97,80%
Münchener Rückvers.-Ges. AG
DE0008430026 Aktie 2013-11-27 18,00 159,10 EUR 2.863,80 187,80 2.300,12 3.476,70 2,51% 49,14% 11,59% 0,00% -20,90% 0,00% -26,50% 0,00%
DWS Top Dividende LD
DE0009848119 Fonds 2012-12-19 70,00 85,36 EUR 5.975,20 119,47 6.425,68 8.180,20 1,55% 89,33% -1,78% 0,00% -9,80% 0,00% -13,80% 0,00%
sentix Fonds Aktie.Deutschland
DE000A1J9BC9 Fonds 2015-12-03 45,00 126,79 EUR 5.705,41 151,20 2.453,67 6.997,95 7,80% 22,83% -1,10% 0,00% -13,10% -44,54% -17,20% -33,92%
Rücklagenfonds R
DE000A1JRP89 Fonds 2015-03-25 2.170,00 51,56 EUR 111.885,20 51,21 -1.731,66 111.108,34 1,26% -1,53% -0,91% 0,00% -2,80% -87,45% -4,30% -56,95%
Vonovia SE
DE000A1ML7J1 Aktie 2013-11-27 299,53 18,46 EUR 5.529,00 41,03 18.932,03 11.792,50 6,91% 969,47% -1,29% 0,00% -12,90% 0,00% -18,00% 0,00%
2,375% Deut.Boerse MTN 12/22
DE000A1RE1W1 Anleihe 2012-10-31 58.500,00 100,70 EUR 58.909,50 109,72 12.527,05 64.958,88 1,93% 22,41% 0,12% 0,16% -6,90% -13,99% -9,50% -10,16%
3,5% Efsf 11/22 MTN
EU000A1G0AD0 Anleihe 2012-07-25 20.600,00 109,85 EUR 22.629,10 113,31 5.008,17 23.813,01 3,22% 23,89% 3,09% 0,22% -5,60% -25,05% -7,30% -19,22%
Hermes International S.C.A.
FR0000052292 Aktie 2018-02-08 115,00 422,60 EUR 48.599,00 537,00 21.931,20 69.483,00 5,22% 45,39% 45,39% 1,27% -5,20% 0,00% -7,00% 0,00%
Danone S.A.
FR0000120644 Aktie 2016-10-27 207,00 63,50 EUR 13.144,50 65,18 1.244,07 13.643,37 5,01% 9,67% -3,08% 0,00% -21,30% -29,79% -27,20% -23,33%
3,125% Kering 12/19 MTN
FR0011236983 Anleihe 2012-05-30 63.200,00 103,79 EUR 65.595,28 102,47 10.967,41 65.439,22 2,27% 18,00% 0,36% 0,22% -4,20% 0,00% -5,60% 0,00%
Flossbach von Storch-Gl Con.Bd F
LU0097335235 Fonds 2012-06-27 195,00 132,96 EUR 25.927,20 165,23 9.597,98 32.379,75 3,90% 39,71% -0,65% 0,00% -10,50% -17,64% -14,60% -12,69%
GREIFF special situations Fd
LU0228348941 Fonds 2014-03-26 372,00 66,45 EUR 24.719,40 82,44 6.457,92 31.177,32 3,17% 26,12% 0,59% 0,00% -6,30% -16,48% -10,20% -10,18%
DNCA Inv.-Evolutif A EUR
LU0284394664 Fonds 2014-07-31 21,00 137,18 EUR 2.880,74 157,23 939,06 3.377,22 5,76% 16,60% 1,92% 0,00% -9,90% 0,00% -13,30% 0,00%
Grand City Properties S.A.
LU0775917882 Aktie 2017-11-30 1.021,00 19,27 EUR 19.672,63 22,20 1.441,65 21.114,28 7,82% 7,33% 6,52% 0,00% -13,40% 0,00% -17,90% 0,00%
Assenagon Cr.-A.C.Subd.a.CoCo P
LU0990656059 Fonds 2014-08-29 85,00 50,33 EUR 4.278,45 47,43 248,09 4.183,70 4,02% 5,60% -0,71% 0,00% -13,20% -35,04% -17,50% -26,43%
Invesco Fds-Inv.Gl Target.Ret. A Acc. EUR
LU1004132566 Fonds 2015-10-29 4.520,00 11,04 EUR 49.900,80 10,97 -632,80 49.268,00 3,48% -1,27% -1,45% 0,00% -17,90% -28,34% -23,20% -21,86%
Unilever N.V.
NL0000009355 Aktie 2017-09-21 252,00 49,52 EUR 12.480,30 48,02 -538,99 12.133,80 2,83% -2,54% 3,20% 0,00% -10,00% -80,45% -14,00% -57,46%
Skellerup Holdings Ltd.
NZSKXE0001S8 Aktie 2016-03-31 13.615,00 0,78 NZD 10.590,32 1,14 7.515,19 16.201,67 5,73% 77,57% 11,57% 0,00% -26,00% 0,00% -33,30% 0,00%
Coca-Cola Co., The
US1912161007 Aktie 2014-06-25 225,00 30,79 USD 6.926,63 38,28 3.410,31 8.093,65 4,72% 44,84% -4,28% 0,94% -15,40% -40,59% -20,40% -30,64%
Fedex Corp.
US31428X1063 Aktie 2018-02-08 85,00 195,33 USD 16.603,15 200,02 1.838,80 18.360,02 7,13% 11,09% 11,09% 0,26% -15,60% 0,00% -20,20% 0,00%
International Paper Co.
US4601461035 Aktie 2018-03-08 162,00 44,59 USD 7.223,83 45,48 432,17 7.590,36 7,10% 6,00% 6,00% 0,00% -38,80% 0,00% -47,60% 0,00%

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NiP-Depot Kapitalerhalt Risiko-Ampel

                                                                                                                                               
Wertpapiere Gelbe Ampel1 Rote Ampel1
NAME ISIN
in EUR
in %
in EUR
in %
Roche Holding AG CH0012032113 839,12  -27,301.060,43  -34,50
Bilfinger SE DE0005909006 0,00  0,000,00  0,00
Ströer SE & Co. KGaA DE0007493991 -851,11  -33,00-1.072,92  -41,60
Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 -245,91  -20,90-311,79  -26,50
DWS Top Dividende LD DE0009848119 -171,94  -9,80-242,12  -13,80
sentix Fonds Aktie.Deutschland DE000A1J9BC9 -595,30  -13,10-781,62  -17,20
Rücklagenfonds R DE000A1JRP89 -3.159,52  -2,80-4.852,12  -4,30
Vonovia SE DE000A1ML7J1 921,00  -12,901.285,12  -18,00
2,375% Deut.Boerse MTN 12/22 DE000A1RE1W1 -3.617,80  -6,90-4.981,02  -9,50
3,5% Efsf 11/22 MTN EU000A1G0AD0 -1.053,07  -5,60-1.372,75  -7,30
Hermes International S.C.A. FR0000052292 -2.472,69  -5,20-3.328,63  -7,00
Danone S.A. FR0000120644 -2.641,05  -21,30-3.372,61  -27,20
3,125% Kering 12/19 MTN FR0011236983 -2.287,82  -4,20-3.050,42  -5,60
Flossbach von Storch-Gl Con.Bd F LU0097335235 -2.392,09  -10,50-3.326,14  -14,60
GREIFF special situations Fd LU0228348941 -1.557,32  -6,30-2.521,38  -10,20
DNCA Inv.-Evolutif A EUR LU0284394664 -241,38  -9,90-324,28  -13,30
Grand City Properties S.A. LU0775917882 -2.636,13  -13,40-3.521,40  -17,90
Assenagon Cr.-A.C.Subd.a.CoCo P LU0990656059 -519,50  -13,20-688,73  -17,50
Invesco Fds-Inv.Gl Target.Ret. A Acc. EUR LU1004132566 -8.932,24  -17,90-11.576,99  -23,20
Unilever N.V. NL0000009355 -1.267,28  -10,00-1.774,19  -14,00
Skellerup Holdings Ltd. NZSKXE0001S8 -2.258,49  -26,00-2.892,60  -33,30
Coca-Cola Co., The US1912161007 -721,23  -15,40-955,40  -20,40
Fedex Corp. US31428X1063 -2.577,31  -15,60-3.337,29  -20,20
International Paper Co. US4601461035 -2.777,38  -38,80-3.407,30  -47,60
1 Ampelzeichen schaltet um, bei Erreichen eines Verlustes von

Quelle:
Die Risiko-Ampel dient der leichteren Risiko-Beobachtung der einzelnen Wertpapiere im Depot.
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