NiP-Depot Kapitalerhalt

Start am: 30. Mai 2012.
 Startvermögen: 750.000,00 EUR
Mindestausschüttung: 2/3
 Rücklage: 1/3
Transaktionskosten: 0,3%
Ziel: realer Kapitalerhalt steht im Vordergrund (nach echter Inflation und nach Kosten; Messpunkt monatlich). Das Ziel orientiert sich an einen 60 Monats-Zeitraum. Die Mindestanforderung lautet: Nach ca. 5 Jahren soll das Kapital real noch vorhanden sein.

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NiP-Depot Kapitalerhalt aktuell am 2018-04-20

Gesamtvermögen: 849.562,21 Transaktionskosten2: -13.259,59
Depotwert: 588.811,57 Depotzuwachs nK3: 86.302,62
Barmittel: 260.750,64 Rendite nach Kosten: 11,51%
Ausschüttungen: 46.364,65 Inflation4: -43.329,73
Rücklage: 23.182,33 Rendite nach Inflation5: 5,73%
Depotzuwachs (GuV)1: 99.562,21
Rendite: 13,27%
alle Werte in EUR; 1 seit Depotstart; 2 Anteilig aufgelaufene Depotführungs-/Transaktionskosten (pauschaliert) seit Depotstart; 3 Depotzuwachs (GuV) nach Kosten; 4 Entwertung durch Inflation; 5 Rendite nach Inflation

Weitere Erläuterungen finden Sie hier. Wertpapiere in Portfolio Rendite Leistungsvergleich
Name ISIN Kaufdatum Preis Investition Kurs GuV abs Rendite Gesamt Q
Roche Holding AG CH0012032113 2012-10-31 153,85 3.077,00 183,67 6.747,33 114,22%
Ströer SE & Co. KGaA DE0007493991 2015-12-03 57,99 521,92 60,85 -2.058,03 -37,50%
Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 2013-11-27 159,10 2.863,80 194,45 2.182,22 45,20%
DWS Top Dividende LD DE0009848119 2012-12-19 85,36 5.975,20 113,61 6.149,18 83,29%
sentix Fonds Aktie.Deutschland DE000A1J9BC9 2015-12-03 126,79 5.705,41 151,98 2.281,77 20,32%
Rücklagenfonds R DE000A1JRP89 2015-03-25 51,56 111.885,20 51,35 -1.445,22 -1,28%
Vonovia SE DE000A1ML7J1 2013-11-27 18,46 5.529,00 40,29 18.815,21 806,52%
8% Pne Wind AG Anl 13/18 DE000A1R0741 2013-10-30 99,70 14.447,53 100,70 9.414,06 45,19%
2,375% Deut.Boerse MTN 12/22 DE000A1RE1W1 2012-10-31 100,70 58.909,50 109,32 12.338,41 22,02%
3,5% Efsf 11/22 MTN EU000A1G0AD0 2012-07-25 109,85 22.629,10 113,72 4.938,73 23,48%
Hermes International S.C.A. FR0000052292 2018-02-08 422,60 48.599,00 516,00 11.097,50 22,90%
Danone S.A. FR0000120644 2016-10-27 63,50 13.144,50 66,46 948,06 7,34%
3,125% Kering 12/19 MTN FR0011236983 2012-05-30 103,79 65.595,28 103,27 10.761,26 17,60%
Flossbach von Storch-Gl Con.Bd F LU0097335235 2012-06-27 132,96 25.927,20 166,54 9.677,93 39,96%
GREIFF special situations Fd LU0228348941 2014-03-26 66,45 24.719,40 83,77 6.428,16 26,00%
DNCA Inv.-Evolutif A EUR LU0284394664 2014-07-31 137,18 2.880,74 156,69 861,57 14,81%
Grand City Properties S.A. LU0775917882 2017-11-30 19,27 19.672,63 19,80 502,33 2,55%
Assenagon Cr.-A.C.Subd.a.CoCo P LU0990656059 2014-08-29 50,33 4.278,45 49,68 289,74 6,50%
Invesco Fds-Inv.Gl Target.Ret. A Acc. EUR LU1004132566 2015-10-29 11,04 49.900,80 10,98 -316,40 -0,63%
Unilever N.V. NL0000009355 2017-09-21 49,52 12.480,30 45,34 -1.366,10 -5,71%
Skellerup Holdings Ltd. NZSKXE0001S8 2016-03-31 0,78 10.590,32 1,06 5.694,31 58,23%
Coca-Cola Co., The US1912161007 2014-06-25 30,79 6.926,63 35,89 3.249,84 41,96%
Fedex Corp. US31428X1063 2018-02-08 195,33 16.603,15 203,80 525,32 3,17%
International Paper Co. US4601461035 2018-03-08 44,59 7.223,83 43,41 -182,53 -2,53%
Wertpapiere Kaufdatum Stücke Preis Währung Investition
(in EUR)		 Kurs
(in EUR)		 GuV abs.
(in EUR)		 Aktueller Wert Q Erwartete Rendite Q Rendite Gesamt Q Rendite laufend, Jahr Q Rendite laufend, Monat Q Risikobudget Risikobudget
Name ISIN Typ aktuell Q Nutzung Q aktuell Q Nutzung Q
Roche Holding AG
 CH0012032113 Aktie 2012-10-31 20,00 153,85 CHF 3.077,00 183,67 6.747,33 3.673,62 5,46% 114,22% -9,55% -2,57% -27,30% -1,61% -34,50% -1,28%
Ströer SE & Co. KGaA
 DE0007493991 Aktie 2015-12-03 9,00 57,99 EUR 521,92 60,85 -2.058,03 532,80 3,50% -37,50% -6,57% 4,66% -33,00% -119,95% -41,60% -95,15%
Münchener Rückvers.-Ges. AG
 DE0008430026 Aktie 2013-11-27 18,00 159,10 EUR 2.863,80 194,45 2.182,22 3.513,60 2,51% 45,20% 7,79% 3,09% -20,90% -0,61% -26,50% -0,48%
DWS Top Dividende LD
 DE0009848119 Fonds 2012-12-19 70,00 85,36 EUR 5.975,20 113,61 6.149,18 7.903,70 1,55% 83,29% -5,10% 1,26% -9,80% -36,59% -13,80% -25,99%
sentix Fonds Aktie.Deutschland
 DE000A1J9BC9 Fonds 2015-12-03 45,00 126,79 EUR 5.705,41 151,98 2.281,77 6.826,05 7,80% 20,32% -2,25% 4,52% -13,10% -63,74% -17,20% -48,55%
Rücklagenfonds R
 DE000A1JRP89 Fonds 2015-03-25 2.170,00 51,56 EUR 111.885,20 51,35 -1.445,22 111.394,78 1,26% -1,28% -0,65% -0,07% -2,80% -78,39% -4,30% -51,05%
Vonovia SE
 DE000A1ML7J1 Aktie 2013-11-27 299,53 18,46 EUR 5.529,00 40,29 18.815,21 12.071,06 6,91% 806,52% -2,23% 0,22% -12,90% -17,36% -18,00% -12,44%
8% Pne Wind AG Anl 13/18
 DE000A1R0741 Anleihe 2013-10-30 14.491,00 99,70 EUR 14.447,53 100,70 9.414,06 15.088,47 4,26% 45,19% 0,55% -0,05% -5,80% 0,00% -7,80% 0,00%
2,375% Deut.Boerse MTN 12/22
 DE000A1RE1W1 Anleihe 2012-10-31 58.500,00 100,70 EUR 58.909,50 109,32 12.338,41 64.770,24 1,93% 22,02% -0,18% -0,23% -6,90% -19,55% -9,50% -14,20%
3,5% Efsf 11/22 MTN
 EU000A1G0AD0 Anleihe 2012-07-25 20.600,00 109,85 EUR 22.629,10 113,72 4.938,73 23.743,57 3,22% 23,48% 2,78% -0,02% -5,60% -32,37% -7,30% -24,83%
Hermes International S.C.A.
 FR0000052292 Aktie 2018-02-08 115,00 422,60 EUR 48.599,00 516,00 11.097,50 59.524,00 5,22% 22,90% 22,90% 7,50% -5,20% -30,11% -7,00% -22,37%
Danone S.A.
 FR0000120644 Aktie 2016-10-27 207,00 63,50 EUR 13.144,50 66,46 948,06 13.740,66 5,01% 7,34% -5,10% 0,99% -21,30% -40,72% -27,20% -31,88%
3,125% Kering 12/19 MTN
 FR0011236983 Anleihe 2012-05-30 63.200,00 103,79 EUR 65.595,28 103,27 10.761,26 67.208,07 2,27% 17,60% 0,05% 0,00% -4,20% -2,72% -5,60% -2,04%
Flossbach von Storch-Gl Con.Bd F
 LU0097335235 Fonds 2012-06-27 195,00 132,96 EUR 25.927,20 166,54 9.677,93 32.459,70 3,90% 39,96% -0,40% 0,98% -10,50% -15,19% -14,60% -10,92%
GREIFF special situations Fd
 LU0228348941 Fonds 2014-03-26 372,00 66,45 EUR 24.719,40 83,77 6.428,16 31.147,56 3,17% 26,00% 0,49% 0,06% -6,30% -18,39% -10,20% -11,36%
DNCA Inv.-Evolutif A EUR
 LU0284394664 Fonds 2014-07-31 21,00 137,18 EUR 2.880,74 156,69 861,57 3.299,73 5,76% 14,81% -0,42% 2,50% -9,90% -12,14% -13,30% -9,03%
Grand City Properties S.A.
 LU0775917882 Aktie 2017-11-30 1.021,00 19,27 EUR 19.672,63 19,80 502,33 20.174,96 7,82% 2,55% 1,78% 1,96% -13,40% -14,72% -17,90% -11,02%
Assenagon Cr.-A.C.Subd.a.CoCo P
 LU0990656059 Fonds 2014-08-29 85,00 50,33 EUR 4.278,45 49,68 289,74 4.225,35 4,02% 6,50% 0,28% 1,04% -13,20% -28,20% -17,50% -21,27%
Invesco Fds-Inv.Gl Target.Ret. A Acc. EUR
 LU1004132566 Fonds 2015-10-29 4.520,00 11,04 EUR 49.900,80 10,98 -316,40 49.584,40 3,48% -0,63% -0,81% -0,45% -17,90% -24,80% -23,20% -19,13%
Unilever N.V.
 NL0000009355 Aktie 2017-09-21 252,00 49,52 EUR 12.480,30 45,34 -1.366,10 11.404,26 2,83% -5,71% -1,15% 0,80% -10,00% -112,12% -14,00% -80,09%
Skellerup Holdings Ltd.
 NZSKXE0001S8 Aktie 2016-03-31 13.615,00 0,78 NZD 10.590,32 1,06 5.694,31 14.380,79 5,73% 58,23% -0,86% -1,28% -26,00% -31,19% -33,30% -24,35%
Coca-Cola Co., The
 US1912161007 Aktie 2014-06-25 225,00 30,79 USD 6.926,63 35,89 3.249,84 8.008,97 4,72% 41,96% -6,14% 0,82% -15,40% -59,28% -20,40% -44,75%
Fedex Corp.
 US31428X1063 Aktie 2018-02-08 85,00 195,33 USD 16.603,15 203,80 525,32 17.093,94 7,13% 3,17% 3,17% 3,02% -15,60% -17,62% -20,20% -13,61%
International Paper Co.
 US4601461035 Aktie 2018-03-08 162,00 44,59 USD 7.223,83 43,41 -182,53 7.041,30 7,10% -2,53% -2,53% 0,06% -38,80% -8,25% -47,60% -6,72%

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NiP-Depot Kapitalerhalt Risiko-Ampel

                                                                                                                                               
Wertpapiere Gelbe Ampel1 Rote Ampel1
NAME ISIN
in EUR
in %
in EUR
in %
Roche Holding AG CH0012032113 839,12  -27,301.060,43  -34,50
Ströer SE & Co. KGaA DE0007493991 -854,98  -33,00-1.077,79  -41,60
Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 -278,26  -20,90-352,82  -26,50
DWS Top Dividende LD DE0009848119 -171,94  -9,80-242,12  -13,80
sentix Fonds Aktie.Deutschland DE000A1J9BC9 -595,30  -13,10-781,62  -17,20
Rücklagenfonds R DE000A1JRP89 -3.159,52  -2,80-4.852,12  -4,30
Vonovia SE DE000A1ML7J1 870,00  -12,901.213,95  -18,00
8% Pne Wind AG Anl 13/18 DE000A1R0741 -329,12  -5,80-442,60  -7,80
2,375% Deut.Boerse MTN 12/22 DE000A1RE1W1 -3.617,80  -6,90-4.981,02  -9,50
3,5% Efsf 11/22 MTN EU000A1G0AD0 -1.053,07  -5,60-1.372,75  -7,30
Hermes International S.C.A. FR0000052292 -2.518,18  -5,20-3.389,86  -7,00
Danone S.A. FR0000120644 -2.724,82  -21,30-3.479,59  -27,20
3,125% Kering 12/19 MTN FR0011236983 -2.370,77  -4,20-3.161,02  -5,60
Flossbach von Storch-Gl Con.Bd F LU0097335235 -2.392,09  -10,50-3.326,14  -14,60
GREIFF special situations Fd LU0228348941 -1.557,32  -6,30-2.521,38  -10,20
DNCA Inv.-Evolutif A EUR LU0284394664 -241,38  -9,90-324,28  -13,30
Grand City Properties S.A. LU0775917882 -2.636,13  -13,40-3.521,40  -17,90
Assenagon Cr.-A.C.Subd.a.CoCo P LU0990656059 -519,50  -13,20-688,73  -17,50
Invesco Fds-Inv.Gl Target.Ret. A Acc. EUR LU1004132566 -8.932,24  -17,90-11.576,99  -23,20
Unilever N.V. NL0000009355 -1.277,04  -10,00-1.787,85  -14,00
Skellerup Holdings Ltd. NZSKXE0001S8 -2.258,49  -26,00-2.892,60  -33,30
Coca-Cola Co., The US1912161007 -732,91  -15,40-970,86  -20,40
Fedex Corp. US31428X1063 -2.584,70  -15,60-3.346,86  -20,20
International Paper Co. US4601461035 -2.802,85  -38,80-3.438,54  -47,60
1 Ampelzeichen schaltet um, bei Erreichen eines Verlustes von

 Quelle:
Die Risiko-Ampel dient der leichteren Risiko-Beobachtung der einzelnen Wertpapiere im Depot.
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