NiP-Depot Kapitalerhalt

Start am: 30. Mai 2012.
 Startvermögen: 750.000,00 EUR
Mindestausschüttung: 2/3
 Rücklage: 1/3
Transaktionskosten: 0,3%
Ziel: realer Kapitalerhalt steht im Vordergrund (nach echter Inflation und nach Kosten; Messpunkt monatlich). Das Ziel orientiert sich an einen 60 Monats-Zeitraum. Die Mindestanforderung lautet: Nach ca. 5 Jahren soll das Kapital real noch vorhanden sein.

Weitere Erläuterungen finden Sie hier.

NiP-Depot Kapitalerhalt aktuell am 2019-11-13

Gesamtvermögen: 892.026,96 Transaktionskosten2: -16.785,62
Depotwert: 701.949,89 Depotzuwachs nK3: 123.772,20
Barmittel: 190.077,06 Rendite nach Kosten: 16,50%
Ausschüttungen: 59.669,21 Inflation4: -64.367,76
Rücklage: 29.834,60 Rendite nach Inflation5: 7,92%
Depotzuwachs (GuV)1: 140.557,82
Rendite: 18,74%
alle Werte in EUR; 1 seit Depotstart; 2 Anteilig aufgelaufene Depotführungs-/Transaktionskosten (pauschaliert) seit Depotstart; 3 Depotzuwachs (GuV) nach Kosten; 4 Entwertung durch Inflation; 5 Rendite nach Inflation

Weitere Erläuterungen finden Sie hier. Wertpapiere in Portfolio Rendite Leistungsvergleich
Name ISIN Kaufdatum Preis Investition Kurs GuV abs Rendite Gesamt Q
Kepler Value Aktienfonds A AT0000A0AGZ4 2018-11-01 181,48 32.303,44 192,11 3.374,88 10,47%
Roche Holding AG CH0012032113 2012-10-31 153,85 3.077,00 274,42 8.600,16 220,89%
Nestlé S.A. CH0038863350 2019-06-27 90,56 13.130,70 95,02 608,12 4,63%
Bilfinger SE DE0005909006 2018-05-09 37,74 8.189,58 31,26 -954,80 -12,08%
RWE AG Vorzugsaktien DE0007037145 2018-09-20 17,62 8.422,36 21,65 2.260,94 27,34%
Villeroy & Boch AG Vorzugsaktien DE0007657231 2018-09-20 15,96 8.283,24 14,95 -627,99 -7,74%
Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 2013-11-27 159,10 2.863,80 260,30 3.545,72 91,98%
Veri Multi Asset Allocation R DE0009763235 2019-01-31 137,08 28.923,88 141,90 909,41 3,14%
DWS Top Dividende LD DE0009848119 2012-12-19 85,36 5.975,20 129,54 7.742,38 127,51%
HELLA GmbH & Co. KGaA DE000A13SX22 2018-11-01 41,00 9.184,00 48,94 2.605,12 28,64%
sentix Fonds Aktie.Deutschland DE000A1J9BC9 2015-12-03 126,79 5.705,41 156,15 2.686,77 31,37%
Rücklagenfonds R DE000A1JRP89 2015-03-25 51,56 111.885,20 51,72 -503,44 -0,45%
2,375% Deut.Boerse MTN 12/22 DE000A1RE1W1 2012-10-31 100,70 58.909,50 107,00 13.012,29 23,67%
3,5% Efsf 11/22 MTN EU000A1G0AD0 2019-04-04 110,36 39.620,52 108,56 5.186,19 23,67%
Danone S.A. FR0000120644 2016-10-27 63,50 13.144,50 74,02 3.299,58 26,21%
Standard Chartered PLC GB0004082847 2018-07-26 7,81 7.625,51 8,06 833,71 11,12%
Avast Plc. GB00BDD85M81 2019-10-31 4,81 24.360,99 5,11 1.656,43 6,91%
BHP Group PLC GB00BH0P3Z91 2019-08-29 19,06 14.964,56 20,37 1.308,95 9,05%
SoftBank Group Corp. JP3436100006 2018-07-26 35,72 12.143,88 35,86 245,95 2,03%
Flossbach von Storch-Gl Con.Bd H LU0097335235 2012-06-27 132,96 25.927,20 169,55 10.153,73 42,46%
GREIFF special situations Fd LU0228348941 2014-03-26 66,45 12.359,70 77,84 4.692,78 21,44%
DNCA Invest - Evolutif A EUR LU0284394664 2019-07-25 148,97 16.684,53 155,12 1.148,29 20,47%
Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc. A EUR Hgd Dis.QV LU0757360960 2019-04-04 80,59 40.133,65 81,49 1.467,67 4,12%
Assenagon Cr.-A.C.Subd.a.CoCo P LU0990656059 2019-10-31 49,68 35.817,69 48,36 515,80 11,42%
Invesco Fds-Inv.Gl Target.Ret. A Acc. EUR LU1004132566 2015-10-29 11,04 49.900,80 10,67 -1.976,14 -3,96%
Skellerup Holdings Ltd. NZSKXE0001S8 2016-03-31 0,78 10.590,32 1,40 11.097,73 123,19%
Coca-Cola Co., The US1912161007 2014-06-25 30,79 6.926,63 48,86 6.370,07 93,55%
International Paper Co. US4601461035 2018-03-08 44,59 7.223,83 42,85 -8,68 -0,12%
Ormat Technologies Inc. US6866881021 2018-11-29 49,01 7.154,93 68,28 2.990,87 41,92%
Verizon Communications Inc. US92343V1044 2018-11-01 49,15 17.007,27 55,13 2.374,01 14,24%
Vulcan Materials Co. US9291601097 2018-11-29 93,85 11.825,36 128,74 3.880,44 32,96%
Wertpapiere Kaufdatum Stücke Preis Währung Investition
(in EUR)		 Kurs
(in EUR)		 GuV abs.
(in EUR)		 Aktueller Wert Q Erwartete Rendite Q Rendite Gesamt Q Rendite laufend, Jahr Q Rendite laufend, Monat Q Risikobudget Risikobudget
Name ISIN Typ aktuell Q Nutzung Q aktuell Q Nutzung Q
Kepler Value Aktienfonds A
 AT0000A0AGZ4 Fonds 2018-11-01 178,00 181,48 EUR 32.303,44 192,11 3.374,88 34.966,32 0,00% 10,47% 20,94% 3,94% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Roche Holding AG
 CH0012032113 Aktie 2012-10-31 20,00 153,85 CHF 3.077,00 274,42 8.600,16 5.372,71 5,46% 220,89% 30,89% 0,62% -27,30% 0,00% -34,50% 0,00%
Nestlé S.A.
 CH0038863350 Aktie 2019-06-27 145,00 90,56 CHF 13.130,70 95,02 608,12 13.738,82 0,00% 4,63% 4,63% -1,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Bilfinger SE
 DE0005909006 Aktie 2018-05-09 217,00 37,74 EUR 8.189,58 31,26 -954,80 6.800,78 0,00% -12,08% 27,36% 4,47% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
RWE AG Vorzugsaktien
 DE0007037145 Aktie 2018-09-20 478,00 17,62 EUR 8.422,36 21,65 2.260,94 10.348,70 0,00% 27,34% 20,10% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Villeroy & Boch AG Vorzugsaktien
 DE0007657231 Aktie 2018-09-20 519,00 15,96 EUR 8.283,24 14,95 -627,99 7.343,85 6,30% -7,74% 15,95% 1,07% -30,10% -39,86% -37,40% -32,08%
Münchener Rückvers.-Ges. AG
 DE0008430026 Aktie 2013-11-27 18,00 159,10 EUR 2.863,80 260,30 3.545,72 4.555,80 2,51% 91,98% 39,22% 1,65% -20,90% 0,00% -26,50% 0,00%
Veri Multi Asset Allocation R
 DE0009763235 Fonds 2019-01-31 211,00 137,08 EUR 28.923,88 141,90 909,41 29.833,29 0,00% 3,14% 3,14% 0,29% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
DWS Top Dividende LD
 DE0009848119 Fonds 2012-12-19 70,00 85,36 EUR 5.975,20 129,54 7.742,38 9.258,90 1,55% 127,51% 17,87% 1,48% -9,80% 0,00% -13,80% 0,00%
HELLA GmbH & Co. KGaA
 DE000A13SX22 Aktie 2018-11-01 224,00 41,00 EUR 9.184,00 48,94 2.605,12 11.038,72 0,00% 28,64% 52,64% 13,24% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
sentix Fonds Aktie.Deutschland
 DE000A1J9BC9 Fonds 2015-12-03 45,00 126,79 EUR 5.705,41 156,15 2.686,77 7.177,95 7,80% 31,37% 26,29% 3,58% -13,10% 0,00% -17,20% 0,00%
Rücklagenfonds R
 DE000A1JRP89 Fonds 2015-03-25 2.170,00 51,56 EUR 111.885,20 51,72 -503,44 112.228,06 1,26% -0,45% 1,86% -0,01% -2,80% -48,61% -4,30% -31,65%
2,375% Deut.Boerse MTN 12/22
 DE000A1RE1W1 Anleihe 2012-10-31 58.500,00 100,70 EUR 58.909,50 107,00 13.012,29 62.665,36 1,93% 23,67% 0,43% -0,14% -6,90% -18,10% -9,50% -13,15%
3,5% Efsf 11/22 MTN
 EU000A1G0AD0 Anleihe 2019-04-04 35.900,00 110,36 EUR 39.620,52 108,56 5.186,19 40.348,01 3,22% 23,67% 2,55% -0,06% -5,60% -34,89% -7,30% -26,76%
Danone S.A.
 FR0000120644 Aktie 2016-10-27 207,00 63,50 EUR 13.144,50 74,02 3.299,58 15.297,30 5,01% 26,21% 23,75% -0,62% -21,30% -61,96% -27,20% -48,52%
Standard Chartered PLC
 GB0004082847 Aktie 2018-07-26 976,00 7,81 GBP 7.625,51 8,06 833,71 8.216,53 0,00% 11,12% 27,57% 3,57% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Avast Plc.
 GB00BDD85M81 Aktie 2019-10-31 5.065,00 4,81 GBP 24.360,99 5,11 1.656,43 25.631,04 0,00% 6,91% 6,91% 6,91% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
BHP Group PLC
 GB00BH0P3Z91 Aktie 2019-08-29 785,00 19,06 GBP 14.964,56 20,37 1.308,95 15.718,60 0,00% 9,05% 9,05% 5,63% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
SoftBank Group Corp.
 JP3436100006 Aktie 2018-07-26 340,00 35,72 JPY 12.143,88 35,86 245,95 12.268,12 0,00% 2,03% 25,66% 3,75% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Flossbach von Storch-Gl Con.Bd H
 LU0097335235 Fonds 2012-06-27 195,00 132,96 EUR 25.927,20 169,55 10.153,73 32.935,50 3,90% 42,46% 9,02% 0,72% -10,50% 0,00% -14,60% 0,00%
GREIFF special situations Fd
 LU0228348941 Fonds 2014-03-26 186,00 66,45 EUR 12.359,70 77,84 4.692,78 14.519,16 3,17% 21,44% 0,76% 0,14% -6,30% -90,90% -10,20% -56,14%
DNCA Invest - Evolutif A EUR
 LU0284394664 Fonds 2019-07-25 112,00 148,97 EUR 16.684,53 155,12 1.148,29 17.390,24 5,76% 20,47% 8,54% 1,85% -9,90% -1,23% -13,30% -0,91%
Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc. A EUR Hgd Dis.QV
 LU0757360960 Fonds 2019-04-04 498,00 80,59 EUR 40.133,65 81,49 1.467,67 40.431,72 0,00% 4,12% 4,12% 0,21% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Assenagon Cr.-A.C.Subd.a.CoCo P
 LU0990656059 Fonds 2019-10-31 721,00 49,68 EUR 35.817,69 48,36 515,80 36.086,05 4,02% 11,42% 11,97% 0,93% -13,20% -1,92% -17,50% -1,45%
Invesco Fds-Inv.Gl Target.Ret. A Acc. EUR
 LU1004132566 Fonds 2015-10-29 4.520,00 11,04 EUR 49.900,80 10,67 -1.976,14 47.924,66 3,48% -3,96% 1,56% 0,29% -17,90% -43,38% -23,20% -33,47%
Skellerup Holdings Ltd.
 NZSKXE0001S8 Aktie 2016-03-31 13.615,00 0,78 NZD 10.590,32 1,40 11.097,73 18.060,01 5,73% 123,19% 19,64% 0,29% -26,00% -36,56% -33,30% -28,54%
Coca-Cola Co., The
 US1912161007 Aktie 2014-06-25 225,00 30,79 USD 6.926,63 48,86 6.370,07 10.660,61 4,72% 93,55% 17,49% -2,92% -15,40% -51,35% -20,40% -38,77%
International Paper Co.
 US4601461035 Aktie 2018-03-08 162,00 44,59 USD 7.223,83 42,85 -8,68 6.793,55 7,10% -0,12% 23,37% 7,07% -38,80% -34,55% -47,60% -28,16%
Ormat Technologies Inc.
 US6866881021 Aktie 2018-11-29 146,00 49,01 USD 7.154,93 68,28 2.990,87 10.102,73 0,00% 41,92% 52,46% 0,80% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Verizon Communications Inc.
 US92343V1044 Aktie 2018-11-01 346,00 49,15 USD 17.007,27 55,13 2.374,01 18.635,58 0,00% 14,24% 14,53% -0,67% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Vulcan Materials Co.
 US9291601097 Aktie 2018-11-29 126,00 93,85 USD 11.825,36 128,74 3.880,44 15.601,21 0,00% 32,96% 44,83% -3,35% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

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NiP-Depot Kapitalerhalt Risiko-Ampel

                                                                                                                                                                                         
Wertpapiere Gelbe Ampel1 Rote Ampel1
NAME ISIN
in EUR
in %
in EUR
in %
Kepler Value Aktienfonds A AT0000A0AGZ4 0,00  0,000,00  0,00
Roche Holding AG CH0012032113 881,09  -27,301.113,47  -34,50
Nestlé S.A. CH0038863350 0,00  0,000,00  0,00
Bilfinger SE DE0005909006 0,00  0,000,00  0,00
RWE AG Vorzugsaktien DE0007037145 0,00  0,000,00  0,00
Villeroy & Boch AG Vorzugsaktien DE0007657231 -2.399,52  -30,10-2.981,47  -37,40
Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 -211,11  -20,90-267,67  -26,50
Veri Multi Asset Allocation R DE0009763235 0,00  0,000,00  0,00
DWS Top Dividende LD DE0009848119 -148,62  -9,80-209,28  -13,80
HELLA GmbH & Co. KGaA DE000A13SX22 0,00  0,000,00  0,00
sentix Fonds Aktie.Deutschland DE000A1J9BC9 -588,34  -13,10-772,48  -17,20
Rücklagenfonds R DE000A1JRP89 -3.156,48  -2,80-4.847,45  -4,30
2,375% Deut.Boerse MTN 12/22 DE000A1RE1W1 -3.426,06  -6,90-4.717,04  -9,50
3,5% Efsf 11/22 MTN EU000A1G0AD0 -1.969,06  -5,60-2.566,81  -7,30
Danone S.A. FR0000120644 -2.555,51  -21,30-3.263,38  -27,20
Standard Chartered PLC GB0004082847 0,00  0,000,00  0,00
Avast Plc. GB00BDD85M81 0,00  0,000,00  0,00
BHP Group PLC GB00BH0P3Z91 0,00  0,000,00  0,00
SoftBank Group Corp. JP3436100006 0,00  0,000,00  0,00
Flossbach von Storch-Gl Con.Bd H LU0097335235 -2.392,09  -10,50-3.326,14  -14,60
GREIFF special situations Fd LU0228348941 -619,06  -6,30-1.002,29  -10,20
DNCA Invest - Evolutif A EUR LU0284394664 -1.607,95  -9,90-2.160,18  -13,30
Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc. A EUR Hgd Dis.QV LU0757360960 0,00  0,000,00  0,00
Assenagon Cr.-A.C.Subd.a.CoCo P LU0990656059 -4.695,27  -13,20-6.224,79  -17,50
Invesco Fds-Inv.Gl Target.Ret. A Acc. EUR LU1004132566 -8.932,24  -17,90-11.576,99  -23,20
Skellerup Holdings Ltd. NZSKXE0001S8 -1.810,19  -26,00-2.318,44  -33,30
Coca-Cola Co., The US1912161007 -660,74  -15,40-875,27  -20,40
International Paper Co. US4601461035 -2.639,27  -38,80-3.237,86  -47,60
Ormat Technologies Inc. US6866881021 0,00  0,000,00  0,00
Verizon Communications Inc. US92343V1044 0,00  0,000,00  0,00
Vulcan Materials Co. US9291601097 0,00  0,000,00  0,00
1 Ampelzeichen schaltet um, bei Erreichen eines Verlustes von

 Quelle:
Die Risiko-Ampel dient der leichteren Risiko-Beobachtung der einzelnen Wertpapiere im Depot.
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