NiP-Depot Kapitalerhalt

Start am: 30. Mai 2012.
Startvermögen: 750.000,00 EUR
Mindestausschüttung: 2/3
Rücklage: 1/3
Transaktionskosten: 0,3%
Ziel: realer Kapitalerhalt steht im Vordergrund (nach echter Inflation und nach Kosten; Messpunkt monatlich). Das Ziel orientiert sich an einen 60 Monats-Zeitraum. Die Mindestanforderung lautet: Nach ca. 5 Jahren soll das Kapital real noch vorhanden sein.

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NiP-Depot Kapitalerhalt aktuell am 2018-01-18

Gesamtvermögen: 869.008,08 Transaktionskosten2: -12.692,47
Depotwert: 722.222,29 Depotzuwachs nK3: 106.315,61
Barmittel: 146.785,79 Rendite nach Kosten: 14,18%
Ausschüttungen: 44.979,74 Inflation4: -0,00
Rücklage: 22.489,87 Rendite nach Inflation5: 0,00%
Depotzuwachs (GuV)1: 119.008,08
Rendite: 15,87%
alle Werte in EUR; 1 seit Depotstart; 2 Anteilig aufgelaufene Depotführungs-/Transaktionskosten (pauschaliert) seit Depotstart; 3 Depotzuwachs (GuV) nach Kosten; 4 Entwertung durch Inflation; 5 Rendite nach Inflation

Weitere Erläuterungen finden Sie hier. Wertpapiere in Portfolio Rendite Leistungsvergleich
Name ISIN Kaufdatum Preis Investition Kurs GuV abs Rendite Gesamt Q
Roche Holding AG CH0012032113 2012-10-31 153,85 3.077,00 201,77 6.967,39 109,95%
SURTECO SE DE0005176903 2017-11-02 25,56 75.318,65 27,35 5.281,80 9,22%
Ströer SE & Co. KGaA DE0007493991 2015-12-03 57,99 1.101,83 63,80 -1.944,63 -33,68%
Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 2013-11-27 159,10 2.863,80 191,40 2.113,82 41,94%
DWS Top Dividende LD DE0009848119 2012-12-19 85,36 5.975,20 118,90 6.568,48 85,73%
CropEnergies AG DE000A0LAUP1 2017-11-02 9,09 49.415,02 7,73 -7.402,47 -14,98%
freenet AG DE000A0Z2ZZ5 2013-05-29 17,95 6.049,15 32,00 9.033,83 208,36%
sentix Fonds Aktie.Deutschland DE000A1J9BC9 2015-12-03 126,79 11.410,83 156,16 2.829,87 24,91%
Rücklagenfonds R DE000A1JRP89 2015-03-25 51,56 111.885,20 51,72 -614,11 -0,54%
GESCO AG DE000A1K0201 2017-01-26 22,39 21.835,12 31,25 8.974,88 41,35%
Vonovia SE DE000A1ML7J1 2013-11-27 18,46 5.529,00 41,21 19.087,79 661,75%
8% Pne Wind AG Anl 13/18 DE000A1R0741 2013-10-30 99,70 14.447,53 102,50 9.388,50 43,20%
2,375% Deut.Boerse MTN 12/22 DE000A1RE1W1 2012-10-31 100,70 58.909,50 110,22 12.450,36 22,15%
3,5% Efsf 11/22 MTN EU000A1G0AD0 2012-07-25 109,85 22.629,10 114,65 4.222,02 19,98%
Danone S.A. FR0000120644 2016-10-27 63,50 13.144,50 69,42 1.577,34 12,19%
3,125% Kering 12/19 MTN FR0011236983 2012-05-30 103,79 65.595,28 104,02 10.760,83 17,54%
CRH PLC IE0001827041 2016-10-27 29,70 18.886,02 29,74 444,56 2,38%
Flossbach von Storch-Gl Con.Bd F LU0097335235 2012-06-27 132,96 25.927,20 168,16 10.009,43 41,22%
GREIFF special situations Fd LU0228348941 2014-03-26 66,45 24.719,40 84,24 6.617,88 26,77%
DNCA Inv.-Evolutif A EUR LU0284394664 2014-07-31 137,18 2.880,74 161,34 949,98 15,67%
Grand City Properties S.A. LU0775917882 2017-11-30 19,27 19.672,63 19,20 -69,43 -0,35%
Assenagon Cr.-A.C.Subd.a.CoCo P LU0990656059 2014-08-29 50,33 4.278,45 50,41 349,24 7,77%
Invesco Fds-Inv.Gl Target.Ret. A Acc. EUR LU1004132566 2015-10-29 11,04 49.900,80 11,20 723,20 1,45%
Unilever N.V. NL0000009355 2017-09-21 49,52 24.960,60 46,34 -1.427,08 -5,74%
Skellerup Holdings Ltd. NZSKXE0001S8 2016-03-31 0,78 10.590,32 1,13 6.291,48 63,53%
Coca-Cola Co., The US1912161007 2014-06-25 30,79 6.926,63 38,30 3.787,10 47,62%
Newell Brands Inc. US6512291062 2016-09-01 47,53 17.064,24 25,56 -7.545,92 -44,63%
Wertpapiere Kaufdatum Stücke Preis Währung Investition
(in EUR)
Kurs
(in EUR)
GuV abs.
(in EUR)
Aktueller Wert Q Erwartete Rendite Q Rendite Gesamt Q Rendite laufend, Jahr Q Rendite laufend, Monat Q Risikobudget Risikobudget
Name ISIN Typ aktuell Q Nutzung Q aktuell Q Nutzung Q
Roche Holding AG
CH0012032113 Aktie 2012-10-31 20,00 153,85 CHF 3.077,00 201,77 6.967,39 4.035,48 5,46% 109,95% -4,23% -4,23% -27,30% -13,68% -34,50% -10,83%
SURTECO SE
DE0005176903 Aktie 2017-11-02 2.947,00 25,56 EUR 75.318,65 27,35 5.281,80 80.600,45 0,00% 9,22% 1,84% 1,84% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Ströer SE & Co. KGaA
DE0007493991 Aktie 2015-12-03 19,00 57,99 EUR 1.101,83 63,80 -1.944,63 1.212,20 3,50% -33,68% 3,55% 3,55% -33,00% -108,36% -41,60% -85,96%
Münchener Rückvers.-Ges. AG
DE0008430026 Aktie 2013-11-27 18,00 159,10 EUR 2.863,80 191,40 2.113,82 3.445,20 2,51% 41,94% 5,69% 5,69% -20,90% -1,79% -26,50% -1,41%
DWS Top Dividende LD
DE0009848119 Fonds 2012-12-19 70,00 85,36 EUR 5.975,20 118,90 6.568,48 8.323,00 1,55% 85,73% -0,07% -0,07% -9,80% -11,68% -13,80% -8,30%
CropEnergies AG
DE000A0LAUP1 Aktie 2017-11-02 5.435,00 9,09 EUR 49.415,02 7,73 -7.402,47 42.012,55 0,00% -14,98% 1,58% 1,58% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
freenet AG
DE000A0Z2ZZ5 Aktie 2013-05-29 337,00 17,95 EUR 6.049,15 32,00 9.033,83 10.784,00 3,34% 208,36% 3,95% 3,95% -41,30% -0,58% -55,20% -0,43%
sentix Fonds Aktie.Deutschland
DE000A1J9BC9 Fonds 2015-12-03 90,00 126,79 EUR 11.410,83 156,16 2.829,87 14.054,40 7,80% 24,91% 1,87% 1,87% -13,10% -24,09% -17,20% -18,34%
Rücklagenfonds R
DE000A1JRP89 Fonds 2015-03-25 2.170,00 51,56 EUR 111.885,20 51,72 -614,11 112.225,89 1,26% -0,54% 0,09% 0,09% -2,80% -52,10% -4,30% -33,93%
GESCO AG
DE000A1K0201 Aktie 2017-01-26 975,00 22,39 EUR 21.835,12 31,25 8.974,88 30.468,75 0,00% 41,35% 2,79% 2,79% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Vonovia SE
DE000A1ML7J1 Aktie 2013-11-27 299,53 18,46 EUR 5.529,00 41,21 19.087,79 12.343,63 6,91% 661,75% -0,02% -0,02% -12,90% 0,00% -18,00% 0,00%
8% Pne Wind AG Anl 13/18
DE000A1R0741 Anleihe 2013-10-30 14.491,00 99,70 EUR 14.447,53 102,50 9.388,50 15.062,90 4,26% 43,20% 0,38% 0,38% -5,80% 0,00% -7,80% 0,00%
2,375% Deut.Boerse MTN 12/22
DE000A1RE1W1 Anleihe 2012-10-31 58.500,00 100,70 EUR 58.909,50 110,22 12.450,36 64.882,19 1,93% 22,15% 0,00% 0,00% -6,90% -17,65% -9,50% -12,82%
3,5% Efsf 11/22 MTN
EU000A1G0AD0 Anleihe 2012-07-25 20.600,00 109,85 EUR 22.629,10 114,65 4.222,02 23.747,86 3,22% 19,98% -0,29% -0,29% -5,60% -94,85% -7,30% -72,76%
Danone S.A.
FR0000120644 Aktie 2016-10-27 207,00 63,50 EUR 13.144,50 69,42 1.577,34 14.369,94 0,00% 12,19% -0,76% -0,76% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
3,125% Kering 12/19 MTN
FR0011236983 Anleihe 2012-05-30 63.200,00 103,79 EUR 65.595,28 104,02 10.760,83 67.207,64 2,27% 17,54% 0,05% 0,05% -4,20% -4,16% -5,60% -3,12%
CRH PLC
IE0001827041 Aktie 2016-10-27 636,00 29,70 EUR 18.886,02 29,74 444,56 18.914,64 0,00% 2,38% -0,72% -0,72% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Flossbach von Storch-Gl Con.Bd F
LU0097335235 Fonds 2012-06-27 195,00 132,96 EUR 25.927,20 168,16 10.009,43 32.791,20 3,90% 41,22% 0,62% 0,62% -10,50% -0,82% -14,60% -0,59%
GREIFF special situations Fd
LU0228348941 Fonds 2014-03-26 372,00 66,45 EUR 24.719,40 84,24 6.617,88 31.337,28 3,17% 26,77% 1,10% 1,10% -6,30% -2,39% -10,20% -1,48%
DNCA Inv.-Evolutif A EUR
LU0284394664 Fonds 2014-07-31 21,00 137,18 EUR 2.880,74 161,34 949,98 3.388,14 5,76% 15,67% 2,25% 2,25% -9,90% -1,49% -13,30% -1,11%
Grand City Properties S.A.
LU0775917882 Aktie 2017-11-30 1.021,00 19,27 EUR 19.672,63 19,20 -69,43 19.603,20 0,00% -0,35% -1,11% -1,11% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Assenagon Cr.-A.C.Subd.a.CoCo P
LU0990656059 Fonds 2014-08-29 85,00 50,33 EUR 4.278,45 50,41 349,24 4.284,85 4,02% 7,77% 1,69% 1,69% -13,20% -18,59% -17,50% -14,03%
Invesco Fds-Inv.Gl Target.Ret. A Acc. EUR
LU1004132566 Fonds 2015-10-29 4.520,00 11,04 EUR 49.900,80 11,20 723,20 50.624,00 3,48% 1,45% 1,27% 1,27% -17,90% -13,16% -23,20% -10,15%
Unilever N.V.
NL0000009355 Aktie 2017-09-21 504,00 49,52 EUR 24.960,60 46,34 -1.427,08 23.352,84 0,00% -5,74% -1,32% -1,32% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Skellerup Holdings Ltd.
NZSKXE0001S8 Aktie 2016-03-31 13.615,00 0,78 NZD 10.590,32 1,13 6.291,48 15.355,97 5,73% 63,53% 3,16% 3,16% -26,00% -10,81% -33,30% -8,44%
Coca-Cola Co., The
US1912161007 Aktie 2014-06-25 225,00 30,79 USD 6.926,63 38,30 3.787,10 8.617,19 4,72% 47,62% 0,12% 0,12% -15,40% -22,53% -20,40% -17,01%
Newell Brands Inc.
US6512291062 Aktie 2016-09-01 359,00 47,53 USD 17.064,24 25,56 -7.545,92 9.176,89 0,00% -44,63% -0,78% -0,78% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

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NiP-Depot Kapitalerhalt Risiko-Ampel

                                                                                                                                                                 
Wertpapiere Gelbe Ampel1 Rote Ampel1
NAME ISIN
in EUR
in %
in EUR
in %
Roche Holding AG CH0012032113 800,41  -27,301.011,51  -34,50
SURTECO SE DE0005176903 0,00  0,000,00  0,00
Ströer SE & Co. KGaA DE0007493991 -1.041,76  -33,00-1.313,24  -41,60
Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 -278,26  -20,90-352,82  -26,50
DWS Top Dividende LD DE0009848119 -171,94  -9,80-242,12  -13,80
CropEnergies AG DE000A0LAUP1 0,00  0,000,00  0,00
freenet AG DE000A0Z2ZZ5 -722,82  -41,30-966,09  -55,20
sentix Fonds Aktie.Deutschland DE000A1J9BC9 -1.470,41  -13,10-1.930,62  -17,20
Rücklagenfonds R DE000A1JRP89 -3.159,52  -2,80-4.852,12  -4,30
GESCO AG DE000A1K0201 0,00  0,000,00  0,00
Vonovia SE DE000A1ML7J1 870,00  -12,901.213,95  -18,00
8% Pne Wind AG Anl 13/18 DE000A1R0741 -329,12  -5,80-442,60  -7,80
2,375% Deut.Boerse MTN 12/22 DE000A1RE1W1 -3.617,80  -6,90-4.981,02  -9,50
3,5% Efsf 11/22 MTN EU000A1G0AD0 -1.093,45  -5,60-1.425,39  -7,30
Danone S.A. FR0000120644 0,00  0,000,00  0,00
3,125% Kering 12/19 MTN FR0011236983 -2.370,77  -4,20-3.161,02  -5,60
CRH PLC IE0001827041 0,00  0,000,00  0,00
Flossbach von Storch-Gl Con.Bd F LU0097335235 -2.392,09  -10,50-3.326,14  -14,60
GREIFF special situations Fd LU0228348941 -1.557,32  -6,30-2.521,38  -10,20
DNCA Inv.-Evolutif A EUR LU0284394664 -241,38  -9,90-324,28  -13,30
Grand City Properties S.A. LU0775917882 0,00  0,000,00  0,00
Assenagon Cr.-A.C.Subd.a.CoCo P LU0990656059 -519,50  -13,20-688,73  -17,50
Invesco Fds-Inv.Gl Target.Ret. A Acc. EUR LU1004132566 -8.932,24  -17,90-11.576,99  -23,20
Unilever N.V. NL0000009355 0,00  0,000,00  0,00
Skellerup Holdings Ltd. NZSKXE0001S8 -2.356,77  -26,00-3.018,48  -33,30
Coca-Cola Co., The US1912161007 -743,83  -15,40-985,34  -20,40
Newell Brands Inc. US6512291062 0,00  0,000,00  0,00
1 Ampelzeichen schaltet um, bei Erreichen eines Verlustes von

Quelle:
Die Risiko-Ampel dient der leichteren Risiko-Beobachtung der einzelnen Wertpapiere im Depot.
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