NiP-Depot Kapitalerhalt

Start am: 30. Mai 2012.
 Startvermögen: 750.000,00 EUR
Mindestausschüttung: 2/3
 Rücklage: 1/3
Transaktionskosten: 0,3%
Ziel: realer Kapitalerhalt steht im Vordergrund (nach echter Inflation und nach Kosten; Messpunkt monatlich). Das Ziel orientiert sich an einen 60 Monats-Zeitraum. Die Mindestanforderung lautet: Nach ca. 5 Jahren soll das Kapital real noch vorhanden sein.

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NiP-Depot Kapitalerhalt aktuell am 2019-10-17

Gesamtvermögen: 886.457,00 Transaktionskosten2: -16.619,18
Depotwert: 642.242,17 Depotzuwachs nK3: 115.862,60
Barmittel: 244.214,83 Rendite nach Kosten: 15,45%
Ausschüttungen: 56.870,41 Inflation4: -63.469,10
Rücklage: 28.435,21 Rendite nach Inflation5: 6,99%
Depotzuwachs (GuV)1: 132.481,78
Rendite: 17,66%
alle Werte in EUR; 1 seit Depotstart; 2 Anteilig aufgelaufene Depotführungs-/Transaktionskosten (pauschaliert) seit Depotstart; 3 Depotzuwachs (GuV) nach Kosten; 4 Entwertung durch Inflation; 5 Rendite nach Inflation

Weitere Erläuterungen finden Sie hier. Wertpapiere in Portfolio Rendite Leistungsvergleich
Name ISIN Kaufdatum Preis Investition Kurs GuV abs Rendite Gesamt Q
Kepler Value Aktienfonds A AT0000A0AGZ4 2018-11-01 181,48 0,00 -- 1.425,78 4,41%
Roche Holding AG CH0012032113 2012-10-31 153,85 3.077,00 255,31 8.105,09 204,21%
Nestlé S.A. CH0038863350 2019-06-27 90,56 13.130,70 96,32 1.424,72 10,85%
Bilfinger SE DE0005909006 2018-05-09 37,74 0,00 -- -2.031,12 -25,68%
RWE AG Vorzugsaktien DE0007037145 2018-09-20 17,62 8.422,36 21,65 2.260,94 27,30%
Villeroy & Boch AG Vorzugsaktien DE0007657231 2018-09-20 15,96 0,00 -- -1.484,34 -18,27%
Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 2013-11-27 159,10 2.863,80 234,10 3.099,32 79,67%
Veri Multi Asset Allocation R DE0009763235 2019-01-31 137,08 0,00 -- 1.008,58 3,49%
DWS Top Dividende LD DE0009848119 2012-12-19 85,36 5.975,20 130,07 7.540,78 123,19%
HELLA GmbH & Co. KGaA DE000A13SX22 2018-11-01 41,00 0,00 -- 510,72 5,56%
sentix Fonds Aktie.Deutschland DE000A1J9BC9 2015-12-03 126,79 0,00 -- 2.162,97 25,03%
Rücklagenfonds R DE000A1JRP89 2015-03-25 51,56 0,00 -- -488,25 -0,43%
2,375% Deut.Boerse MTN 12/22 DE000A1RE1W1 2012-10-31 100,70 0,00 -- 12.093,43 21,97%
3,5% Efsf 11/22 MTN EU000A1G0AD0 2019-04-04 110,36 0,00 -- 5.422,81 24,91%
Danone S.A. FR0000120644 2016-10-27 63,50 13.144,50 77,46 4.736,16 37,58%
Standard Chartered PLC GB0004082847 2018-07-26 7,81 0,00 -- 73,28 0,98%
BHP Group PLC GB00BH0P3Z91 2019-08-29 19,06 14.964,56 18,69 1.382,72 9,54%
SoftBank Group Corp. JP3436100006 2018-07-26 35,72 12.143,88 35,76 1.241,53 10,26%
Flossbach von Storch-Gl Con.Bd F LU0097335235 2012-06-27 132,96 0,00 -- 9.968,48 41,67%
GREIFF special situations Fd LU0228348941 2014-03-26 66,45 12.359,70 78,63 4.761,60 21,59%
DNCA Invest - Evolutif A EUR LU0284394664 2019-07-25 148,97 0,00 -- 843,65 15,45%
Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc. A EUR Hgd Dis.QV LU0757360960 2019-04-04 80,59 0,00 -- 1.305,67 3,70%
Assenagon Cr.-A.C.Subd.a.CoCo P LU0990656059 2014-08-29 50,33 0,00 -- 188,59 4,38%
Invesco Fds-Inv.Gl Target.Ret. A Acc. EUR LU1004132566 2015-10-29 11,04 0,00 -- -2.355,37 -4,72%
Skellerup Holdings Ltd. NZSKXE0001S8 2016-03-31 0,78 0,00 -- 10.959,15 120,99%
Coca-Cola Co., The US1912161007 2014-06-25 30,79 6.926,63 48,44 6.918,19 101,08%
International Paper Co. US4601461035 2018-03-08 44,59 0,00 -- -646,33 -9,20%
Ormat Technologies Inc. US6866881021 2018-11-29 49,01 0,00 -- 2.429,92 34,05%
Verizon Communications Inc. US92343V1044 2018-11-01 49,15 0,00 -- 2.439,67 14,60%
Vulcan Materials Co. US9291601097 2018-11-29 93,85 0,00 -- 4.901,94 41,62%
Wertpapiere Kaufdatum Stücke Preis Währung Investition
(in EUR)		 Kurs
(in EUR)		 GuV abs.
(in EUR)		 Aktueller Wert Q Erwartete Rendite Q Rendite Gesamt Q Rendite laufend, Jahr Q Rendite laufend, Monat Q Risikobudget Risikobudget
Name ISIN Typ aktuell Q Nutzung Q aktuell Q Nutzung Q
Kepler Value Aktienfonds A
 AT0000A0AGZ4 Fonds 2018-11-01 178,00 181,48 0,00 -- 1.425,78 33.729,22 0,00% 4,41% 14,29% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Roche Holding AG
 CH0012032113 Aktie 2012-10-31 20,00 153,85 CHF 3.077,00 255,31 8.105,09 4.877,64 5,46% 204,21% 18,88% 0,00% -27,30% 0,00% -34,50% 0,00%
Nestlé S.A.
 CH0038863350 Aktie 2019-06-27 145,00 90,56 CHF 13.130,70 96,32 1.424,72 14.555,43 0,00% 10,85% 10,85% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Bilfinger SE
 DE0005909006 Aktie 2018-05-09 217,00 37,74 0,00 -- -2.031,12 5.724,46 0,00% -25,68% 7,45% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
RWE AG Vorzugsaktien
 DE0007037145 Aktie 2018-09-20 478,00 17,62 EUR 8.422,36 21,65 2.260,94 10.348,70 0,00% 27,30% 20,07% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Villeroy & Boch AG Vorzugsaktien
 DE0007657231 Aktie 2018-09-20 519,00 15,96 0,00 -- -1.484,34 6.487,50 6,30% -18,27% 2,59% 0,00% -30,10% -74,84% -37,40% -60,24%
Münchener Rückvers.-Ges. AG
 DE0008430026 Aktie 2013-11-27 18,00 159,10 EUR 2.863,80 234,10 3.099,32 4.109,40 2,51% 79,67% 25,72% 0,00% -20,90% 0,00% -26,50% 0,00%
Veri Multi Asset Allocation R
 DE0009763235 Fonds 2019-01-31 211,00 137,08 0,00 -- 1.008,58 29.932,46 0,00% 3,49% 3,49% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
DWS Top Dividende LD
 DE0009848119 Fonds 2012-12-19 70,00 85,36 EUR 5.975,20 130,07 7.540,78 9.057,30 1,55% 123,19% 15,30% 0,00% -9,80% 0,00% -13,80% 0,00%
HELLA GmbH & Co. KGaA
 DE000A13SX22 Aktie 2018-11-01 224,00 41,00 0,00 -- 510,72 9.694,72 0,00% 5,56% 24,94% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
sentix Fonds Aktie.Deutschland
 DE000A1J9BC9 Fonds 2015-12-03 45,00 126,79 0,00 -- 2.162,97 6.654,15 7,80% 25,03% 17,08% 0,00% -13,10% -27,80% -17,20% -21,17%
Rücklagenfonds R
 DE000A1JRP89 Fonds 2015-03-25 2.170,00 51,56 0,00 -- -488,25 112.243,25 1,26% -0,43% 1,87% 0,00% -2,80% -48,12% -4,30% -31,34%
2,375% Deut.Boerse MTN 12/22
 DE000A1RE1W1 Anleihe 2012-10-31 58.500,00 100,70 0,00 -- 12.093,43 63.135,88 1,93% 21,97% -1,01% -2,06% -6,90% -42,69% -9,50% -31,01%
3,5% Efsf 11/22 MTN
 EU000A1G0AD0 Anleihe 2019-04-04 35.900,00 110,36 0,00 -- 5.422,81 40.584,63 3,22% 24,91% 3,28% 0,14% -5,60% -12,85% -7,30% -9,86%
Danone S.A.
 FR0000120644 Aktie 2016-10-27 207,00 63,50 EUR 13.144,50 77,46 4.736,16 16.733,88 5,01% 37,58% 35,20% 0,00% -21,30% -8,58% -27,20% -6,72%
Standard Chartered PLC
 GB0004082847 Aktie 2018-07-26 976,00 7,81 0,00 -- 73,28 7.456,10 0,00% 0,98% 15,85% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
BHP Group PLC
 GB00BH0P3Z91 Aktie 2019-08-29 785,00 19,06 GBP 14.964,56 18,69 1.382,72 15.792,37 0,00% 9,54% 9,54% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
SoftBank Group Corp.
 JP3436100006 Aktie 2018-07-26 340,00 35,72 JPY 12.143,88 35,76 1.241,53 13.327,07 0,00% 10,26% 35,77% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Flossbach von Storch-Gl Con.Bd F
 LU0097335235 Fonds 2012-06-27 195,00 132,96 0,00 -- 9.968,48 32.750,25 3,90% 41,67% 8,41% 0,00% -10,50% 0,00% -14,60% 0,00%
GREIFF special situations Fd
 LU0228348941 Fonds 2014-03-26 186,00 66,45 EUR 12.359,70 78,63 4.761,60 14.587,98 3,17% 21,59% 1,24% 0,00% -6,30% -88,42% -10,20% -54,61%
DNCA Invest - Evolutif A EUR
 LU0284394664 Fonds 2019-07-25 112,00 148,97 0,00 -- 843,65 17.085,60 5,76% 15,45% 5,17% 0,00% -9,90% -21,80% -13,30% -16,23%
Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc. A EUR Hgd Dis.QV
 LU0757360960 Fonds 2019-04-04 498,00 80,59 0,00 -- 1.305,67 40.721,11 0,00% 3,70% 3,70% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Assenagon Cr.-A.C.Subd.a.CoCo P
 LU0990656059 Fonds 2014-08-29 85,00 50,33 0,00 -- 188,59 4.124,20 4,02% 4,38% 7,49% 0,00% -13,20% -44,26% -17,50% -33,39%
Invesco Fds-Inv.Gl Target.Ret. A Acc. EUR
 LU1004132566 Fonds 2015-10-29 4.520,00 11,04 0,00 -- -2.355,37 47.545,43 3,48% -4,72% 0,76% 0,00% -17,90% -47,62% -23,20% -36,74%
Skellerup Holdings Ltd.
 NZSKXE0001S8 Aktie 2016-03-31 13.615,00 0,78 0,00 -- 10.959,15 18.559,57 5,73% 120,99% 18,65% 0,00% -26,00% -45,03% -33,30% -35,16%
Coca-Cola Co., The
 US1912161007 Aktie 2014-06-25 225,00 30,79 USD 6.926,63 48,44 6.918,19 11.208,26 4,72% 101,08% 23,43% 0,00% -15,40% -2,46% -20,40% -1,85%
International Paper Co.
 US4601461035 Aktie 2018-03-08 162,00 44,59 0,00 -- -646,33 6.155,90 7,10% -9,20% 11,93% 0,00% -38,80% -57,95% -47,60% -47,24%
Ormat Technologies Inc.
 US6866881021 Aktie 2018-11-29 146,00 49,01 0,00 -- 2.429,92 9.541,77 0,00% 34,05% 44,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Verizon Communications Inc.
 US92343V1044 Aktie 2018-11-01 346,00 49,15 0,00 -- 2.439,67 18.895,24 0,00% 14,60% 14,89% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Vulcan Materials Co.
 US9291601097 Aktie 2018-11-29 126,00 93,85 0,00 -- 4.901,94 16.622,70 0,00% 41,62% 54,26% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

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NiP-Depot Kapitalerhalt Risiko-Ampel

                                                                                                                                                                                   
Wertpapiere Gelbe Ampel1 Rote Ampel1
NAME ISIN
in EUR
in %
in EUR
in %
Kepler Value Aktienfonds A AT0000A0AGZ4 0,00  0,000,00  0,00
Roche Holding AG CH0012032113 881,09  -27,301.113,47  -34,50
Nestlé S.A. CH0038863350 0,00  0,000,00  0,00
Bilfinger SE DE0005909006 0,00  0,000,00  0,00
RWE AG Vorzugsaktien DE0007037145 0,00  0,000,00  0,00
Villeroy & Boch AG Vorzugsaktien DE0007657231 -2.399,52  -30,10-2.981,47  -37,40
Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 -211,11  -20,90-267,67  -26,50
Veri Multi Asset Allocation R DE0009763235 0,00  0,000,00  0,00
DWS Top Dividende LD DE0009848119 -148,62  -9,80-209,28  -13,80
HELLA GmbH & Co. KGaA DE000A13SX22 0,00  0,000,00  0,00
sentix Fonds Aktie.Deutschland DE000A1J9BC9 -588,34  -13,10-772,48  -17,20
Rücklagenfonds R DE000A1JRP89 -3.156,48  -2,80-4.847,45  -4,30
2,375% Deut.Boerse MTN 12/22 DE000A1RE1W1 -3.521,93  -6,90-4.849,03  -9,50
3,5% Efsf 11/22 MTN EU000A1G0AD0 -1.969,06  -5,60-2.566,81  -7,30
Danone S.A. FR0000120644 -2.555,51  -21,30-3.263,38  -27,20
Standard Chartered PLC GB0004082847 0,00  0,000,00  0,00
BHP Group PLC GB00BH0P3Z91 0,00  0,000,00  0,00
SoftBank Group Corp. JP3436100006 0,00  0,000,00  0,00
Flossbach von Storch-Gl Con.Bd F LU0097335235 -2.392,09  -10,50-3.326,14  -14,60
GREIFF special situations Fd LU0228348941 -619,06  -6,30-1.002,29  -10,20
DNCA Invest - Evolutif A EUR LU0284394664 -1.607,95  -9,90-2.160,18  -13,30
Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc. A EUR Hgd Dis.QV LU0757360960 0,00  0,000,00  0,00
Assenagon Cr.-A.C.Subd.a.CoCo P LU0990656059 -519,50  -13,20-688,73  -17,50
Invesco Fds-Inv.Gl Target.Ret. A Acc. EUR LU1004132566 -8.932,24  -17,90-11.576,99  -23,20
Skellerup Holdings Ltd. NZSKXE0001S8 -1.976,11  -26,00-2.530,94  -33,30
Coca-Cola Co., The US1912161007 -660,67  -15,40-875,17  -20,40
International Paper Co. US4601461035 -2.639,27  -38,80-3.237,86  -47,60
Ormat Technologies Inc. US6866881021 0,00  0,000,00  0,00
Verizon Communications Inc. US92343V1044 0,00  0,000,00  0,00
Vulcan Materials Co. US9291601097 0,00  0,000,00  0,00
1 Ampelzeichen schaltet um, bei Erreichen eines Verlustes von

 Quelle:
Die Risiko-Ampel dient der leichteren Risiko-Beobachtung der einzelnen Wertpapiere im Depot.
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