NiP-Depot Kapitalerhalt

Start am: 30. Mai 2012.
Startvermögen: 750.000,00 EUR
Mindestausschüttung: 2/3
Rücklage: 1/3
Transaktionskosten: 0,3%
Ziel: realer Kapitalerhalt steht im Vordergrund (nach echter Inflation und nach Kosten; Messpunkt monatlich). Das Ziel orientiert sich an einen 60 Monats-Zeitraum. Die Mindestanforderung lautet: Nach ca. 5 Jahren soll das Kapital real noch vorhanden sein.

Weitere Erläuterungen finden Sie hier.

NiP-Depot Kapitalerhalt aktuell am 2018-02-22

Gesamtvermögen: 851.749,84 Transaktionskosten2: -12.908,22
Depotwert: 769.092,02 Depotzuwachs nK3: 88.841,62
Barmittel: 82.657,82 Rendite nach Kosten: 11,85%
Ausschüttungen: 45.695,86 Inflation4: -41.837,26
Rücklage: 22.847,93 Rendite nach Inflation5: 6,27%
Depotzuwachs (GuV)1: 101.749,84
Rendite: 13,57%
alle Werte in EUR; 1 seit Depotstart; 2 Anteilig aufgelaufene Depotführungs-/Transaktionskosten (pauschaliert) seit Depotstart; 3 Depotzuwachs (GuV) nach Kosten; 4 Entwertung durch Inflation; 5 Rendite nach Inflation

Weitere Erläuterungen finden Sie hier. Wertpapiere in Portfolio Rendite Leistungsvergleich
Name ISIN Kaufdatum Preis Investition Kurs GuV abs Rendite Gesamt Q
Roche Holding AG CH0012032113 2012-10-31 153,85 3.077,00 196,82 6.868,39 111,33%
SURTECO SE DE0005176903 2017-11-02 25,56 75.318,65 26,60 3.071,55 5,01%
Ströer SE & Co. KGaA DE0007493991 2015-12-03 57,99 1.101,83 62,00 -1.978,84 -34,95%
Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 2013-11-27 159,10 2.863,80 183,00 1.962,62 39,59%
DWS Top Dividende LD DE0009848119 2012-12-19 85,36 5.975,20 112,86 6.145,68 81,38%
CropEnergies AG DE000A0LAUP1 2017-11-02 9,09 49.415,02 6,46 -14.304,92 -28,95%
freenet AG DE000A0Z2ZZ5 2013-05-29 17,95 6.049,15 28,26 7.773,45 181,47%
sentix Fonds Aktie.Deutschland DE000A1J9BC9 2015-12-03 126,79 11.410,83 148,65 2.153,97 18,97%
Rücklagenfonds R DE000A1JRP89 2015-03-25 51,56 111.885,20 51,56 -950,46 -0,84%
GESCO AG DE000A1K0201 2017-01-26 22,39 21.835,12 31,50 9.218,62 42,51%
Vonovia SE DE000A1ML7J1 2013-11-27 18,46 5.529,00 37,43 17.955,56 673,28%
8% Pne Wind AG Anl 13/18 DE000A1R0741 2013-10-30 99,70 14.447,53 101,80 9.398,22 43,96%
2,375% Deut.Boerse MTN 12/22 DE000A1RE1W1 2012-10-31 100,70 58.909,50 110,04 12.478,29 22,23%
3,5% Efsf 11/22 MTN EU000A1G0AD0 2012-07-25 109,85 22.629,10 113,83 4.844,27 22,96%
Hermes International S.C.A. FR0000052292 2018-02-08 422,60 48.599,00 443,10 2.530,00 5,21%
Danone S.A. FR0000120644 2016-10-27 63,50 13.144,50 65,29 722,43 5,59%
3,125% Kering 12/19 MTN FR0011236983 2012-05-30 103,79 65.595,28 103,78 10.794,74 17,62%
CRH PLC IE0001827041 2016-10-27 29,70 18.886,02 28,21 -528,52 -2,84%
Flossbach von Storch-Gl Con.Bd F LU0097335235 2012-06-27 132,96 25.927,20 165,95 9.578,48 39,49%
GREIFF special situations Fd LU0228348941 2014-03-26 66,45 24.719,40 83,78 6.446,76 26,08%
DNCA Inv.-Evolutif A EUR LU0284394664 2014-07-31 137,18 2.880,74 156,21 842,25 14,12%
Grand City Properties S.A. LU0775917882 2017-11-30 19,27 19.672,63 18,50 -784,13 -3,99%
Assenagon Cr.-A.C.Subd.a.CoCo P LU0990656059 2014-08-29 50,33 4.278,45 50,20 331,39 7,40%
Invesco Fds-Inv.Gl Target.Ret. A Acc. EUR LU1004132566 2015-10-29 11,04 49.900,80 11,01 -135,60 -0,27%
Unilever N.V. NL0000009355 2017-09-21 49,52 24.960,60 43,16 -2.846,60 -11,47%
Skellerup Holdings Ltd. NZSKXE0001S8 2016-03-31 0,78 10.590,32 1,11 6.096,51 61,82%
Coca-Cola Co., The US1912161007 2014-06-25 30,79 6.926,63 35,30 3.112,00 39,54%
Fedex Corp. US31428X1063 2018-02-08 195,33 16.603,15 199,06 317,22 1,91%
Newell Brands Inc. US6512291062 2016-09-01 47,53 17.064,24 21,66 -8.945,46 -52,94%
Wertpapiere Kaufdatum Stücke Preis Währung Investition
(in EUR)
Kurs
(in EUR)
GuV abs.
(in EUR)
Aktueller Wert Q Erwartete Rendite Q Rendite Gesamt Q Rendite laufend, Jahr Q Rendite laufend, Monat Q Risikobudget Risikobudget
Name ISIN Typ aktuell Q Nutzung Q aktuell Q Nutzung Q
Roche Holding AG
CH0012032113 Aktie 2012-10-31 20,00 153,85 CHF 3.077,00 196,82 6.868,39 3.936,48 5,46% 111,33% -6,58% -2,25% -27,30% -8,65% -34,50% -6,84%
SURTECO SE
DE0005176903 Aktie 2017-11-02 2.947,00 25,56 EUR 75.318,65 26,60 3.071,55 78.390,20 0,00% 5,01% -0,95% -4,66% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Ströer SE & Co. KGaA
DE0007493991 Aktie 2015-12-03 19,00 57,99 EUR 1.101,83 62,00 -1.978,84 1.178,00 3,50% -34,95% 0,62% -0,16% -33,00% -112,22% -41,60% -89,02%
Münchener Rückvers.-Ges. AG
DE0008430026 Aktie 2013-11-27 18,00 159,10 EUR 2.863,80 183,00 1.962,62 3.294,00 2,51% 39,59% 1,05% -3,86% -20,90% -14,27% -26,50% -11,26%
DWS Top Dividende LD
DE0009848119 Fonds 2012-12-19 70,00 85,36 EUR 5.975,20 112,86 6.145,68 7.900,20 1,55% 81,38% -5,14% -4,06% -9,80% -56,15% -13,80% -39,87%
CropEnergies AG
DE000A0LAUP1 Aktie 2017-11-02 5.435,00 9,09 EUR 49.415,02 6,46 -14.304,92 35.110,10 0,00% -28,95% -15,11% -9,90% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
freenet AG
DE000A0Z2ZZ5 Aktie 2013-05-29 337,00 17,95 EUR 6.049,15 28,26 7.773,45 9.523,62 3,34% 181,47% -8,20% -7,28% -41,30% -82,00% -55,20% -61,35%
sentix Fonds Aktie.Deutschland
DE000A1J9BC9 Fonds 2015-12-03 90,00 126,79 EUR 11.410,83 148,65 2.153,97 13.378,50 7,80% 18,97% -3,03% -5,02% -13,10% -74,03% -17,20% -56,38%
Rücklagenfonds R
DE000A1JRP89 Fonds 2015-03-25 2.170,00 51,56 EUR 111.885,20 51,56 -950,46 111.889,54 1,26% -0,84% -0,21% -0,21% -2,80% -62,74% -4,30% -40,85%
GESCO AG
DE000A1K0201 Aktie 2017-01-26 975,00 22,39 EUR 21.835,12 31,50 9.218,62 30.712,50 0,00% 42,51% 3,61% 3,28% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Vonovia SE
DE000A1ML7J1 Aktie 2013-11-27 299,53 18,46 EUR 5.529,00 37,43 17.955,56 11.211,41 6,91% 673,28% -9,19% -5,41% -12,90% 0,00% -18,00% 0,00%
8% Pne Wind AG Anl 13/18
DE000A1R0741 Anleihe 2013-10-30 14.491,00 99,70 EUR 14.447,53 101,80 9.398,22 15.072,63 4,26% 43,96% 0,45% 0,03% -5,80% -0,51% -7,80% -0,38%
2,375% Deut.Boerse MTN 12/22
DE000A1RE1W1 Anleihe 2012-10-31 58.500,00 100,70 EUR 58.909,50 110,04 12.478,29 64.910,12 1,93% 22,23% 0,04% 0,17% -6,90% -16,54% -9,50% -12,01%
3,5% Efsf 11/22 MTN
EU000A1G0AD0 Anleihe 2012-07-25 20.600,00 109,85 EUR 22.629,10 113,83 4.844,27 23.649,11 3,22% 22,96% 2,35% 3,13% -5,60% -41,60% -7,30% -31,92%
Hermes International S.C.A.
FR0000052292 Aktie 2018-02-08 115,00 422,60 EUR 48.599,00 443,10 2.530,00 50.956,50 0,00% 5,21% 5,21% 5,21% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Danone S.A.
FR0000120644 Aktie 2016-10-27 207,00 63,50 EUR 13.144,50 65,29 722,43 13.515,03 0,00% 5,59% -6,66% -6,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
3,125% Kering 12/19 MTN
FR0011236983 Anleihe 2012-05-30 63.200,00 103,79 EUR 65.595,28 103,78 10.794,74 67.241,55 2,27% 17,62% 0,10% 0,04% -4,20% -2,29% -5,60% -1,72%
CRH PLC
IE0001827041 Aktie 2016-10-27 636,00 29,70 EUR 18.886,02 28,21 -528,52 17.941,56 0,00% -2,84% -5,83% -5,72% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Flossbach von Storch-Gl Con.Bd F
LU0097335235 Fonds 2012-06-27 195,00 132,96 EUR 25.927,20 165,95 9.578,48 32.360,25 3,90% 39,49% -0,71% -0,99% -10,50% -19,72% -14,60% -14,18%
GREIFF special situations Fd
LU0228348941 Fonds 2014-03-26 372,00 66,45 EUR 24.719,40 83,78 6.446,76 31.166,16 3,17% 26,08% 0,55% -0,33% -6,30% -17,20% -10,20% -10,62%
DNCA Inv.-Evolutif A EUR
LU0284394664 Fonds 2014-07-31 21,00 137,18 EUR 2.880,74 156,21 842,25 3.280,41 5,76% 14,12% -1,00% -2,39% -9,90% -19,11% -13,30% -14,23%
Grand City Properties S.A.
LU0775917882 Aktie 2017-11-30 1.021,00 19,27 EUR 19.672,63 18,50 -784,13 18.888,50 0,00% -3,99% -4,71% -4,69% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Assenagon Cr.-A.C.Subd.a.CoCo P
LU0990656059 Fonds 2014-08-29 85,00 50,33 EUR 4.278,45 50,20 331,39 4.267,00 4,02% 7,40% 1,27% -1,22% -13,20% -21,41% -17,50% -16,15%
Invesco Fds-Inv.Gl Target.Ret. A Acc. EUR
LU1004132566 Fonds 2015-10-29 4.520,00 11,04 EUR 49.900,80 11,01 -135,60 49.765,20 3,48% -0,27% -0,45% -1,34% -17,90% -22,77% -23,20% -17,57%
Unilever N.V.
NL0000009355 Aktie 2017-09-21 504,00 49,52 EUR 24.960,60 43,16 -2.846,60 21.752,64 0,00% -11,47% -7,33% -6,73% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Skellerup Holdings Ltd.
NZSKXE0001S8 Aktie 2016-03-31 13.615,00 0,78 NZD 10.590,32 1,11 6.096,51 15.161,01 5,73% 61,82% 1,85% 2,51% -26,00% -17,36% -33,30% -13,56%
Coca-Cola Co., The
US1912161007 Aktie 2014-06-25 225,00 30,79 USD 6.926,63 35,30 3.112,00 7.942,09 4,72% 39,54% -7,72% -7,93% -15,40% -75,02% -20,40% -56,63%
Fedex Corp.
US31428X1063 Aktie 2018-02-08 85,00 195,33 USD 16.603,15 199,06 317,22 16.920,37 0,00% 1,91% 1,91% 1,91% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Newell Brands Inc.
US6512291062 Aktie 2016-09-01 359,00 47,53 USD 17.064,24 21,66 -8.945,46 7.777,35 0,00% -52,94% -15,91% 1,71% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

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NiP-Depot Kapitalerhalt Risiko-Ampel

                                                                                                                                                                             
Wertpapiere Gelbe Ampel1 Rote Ampel1
NAME ISIN
in EUR
in %
in EUR
in %
Roche Holding AG CH0012032113 800,41  -27,301.011,51  -34,50
SURTECO SE DE0005176903 0,00  0,000,00  0,00
Ströer SE & Co. KGaA DE0007493991 -1.041,76  -33,00-1.313,24  -41,60
Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 -278,26  -20,90-352,82  -26,50
DWS Top Dividende LD DE0009848119 -171,94  -9,80-242,12  -13,80
CropEnergies AG DE000A0LAUP1 0,00  0,000,00  0,00
freenet AG DE000A0Z2ZZ5 -722,82  -41,30-966,09  -55,20
sentix Fonds Aktie.Deutschland DE000A1J9BC9 -1.470,41  -13,10-1.930,62  -17,20
Rücklagenfonds R DE000A1JRP89 -3.159,52  -2,80-4.852,12  -4,30
GESCO AG DE000A1K0201 0,00  0,000,00  0,00
Vonovia SE DE000A1ML7J1 870,00  -12,901.213,95  -18,00
8% Pne Wind AG Anl 13/18 DE000A1R0741 -329,12  -5,80-442,60  -7,80
2,375% Deut.Boerse MTN 12/22 DE000A1RE1W1 -3.617,80  -6,90-4.981,02  -9,50
3,5% Efsf 11/22 MTN EU000A1G0AD0 -1.053,07  -5,60-1.372,75  -7,30
Hermes International S.C.A. FR0000052292 0,00  0,000,00  0,00
Danone S.A. FR0000120644 0,00  0,000,00  0,00
3,125% Kering 12/19 MTN FR0011236983 -2.370,77  -4,20-3.161,02  -5,60
CRH PLC IE0001827041 0,00  0,000,00  0,00
Flossbach von Storch-Gl Con.Bd F LU0097335235 -2.392,09  -10,50-3.326,14  -14,60
GREIFF special situations Fd LU0228348941 -1.557,32  -6,30-2.521,38  -10,20
DNCA Inv.-Evolutif A EUR LU0284394664 -241,38  -9,90-324,28  -13,30
Grand City Properties S.A. LU0775917882 0,00  0,000,00  0,00
Assenagon Cr.-A.C.Subd.a.CoCo P LU0990656059 -519,50  -13,20-688,73  -17,50
Invesco Fds-Inv.Gl Target.Ret. A Acc. EUR LU1004132566 -8.932,24  -17,90-11.576,99  -23,20
Unilever N.V. NL0000009355 0,00  0,000,00  0,00
Skellerup Holdings Ltd. NZSKXE0001S8 -2.356,77  -26,00-3.018,48  -33,30
Coca-Cola Co., The US1912161007 -743,83  -15,40-985,34  -20,40
Fedex Corp. US31428X1063 0,00  0,000,00  0,00
Newell Brands Inc. US6512291062 0,00  0,000,00  0,00
1 Ampelzeichen schaltet um, bei Erreichen eines Verlustes von

Quelle:
Die Risiko-Ampel dient der leichteren Risiko-Beobachtung der einzelnen Wertpapiere im Depot.
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