NiP-Depot Kapitalerhalt

Start am: 30. Mai 2012.
Startvermögen: 750.000,00 EUR
Mindestausschüttung: 2/3
Rücklage: 1/3
Transaktionskosten: 0,3%
Ziel: realer Kapitalerhalt steht im Vordergrund (nach echter Inflation und nach Kosten; Messpunkt monatlich). Das Ziel orientiert sich an einen 60 Monats-Zeitraum. Die Mindestanforderung lautet: Nach ca. 5 Jahren soll das Kapital real noch vorhanden sein.

Weitere Erläuterungen finden Sie hier.

NiP-Depot Kapitalerhalt aktuell am 2018-12-13

Gesamtvermögen: 841.318,11 Transaktionskosten2: -14.720,55
Depotwert: 579.414,58 Depotzuwachs nK3: 76.597,57
Barmittel: 261.903,53 Rendite nach Kosten: 10,21%
Ausschüttungen: 51.713,97 Inflation4: -43.329,73
Rücklage: 25.856,99 Rendite nach Inflation5: 4,44%
Depotzuwachs (GuV)1: 91.318,11
Rendite: 12,18%
alle Werte in EUR; 1 seit Depotstart; 2 Anteilig aufgelaufene Depotführungs-/Transaktionskosten (pauschaliert) seit Depotstart; 3 Depotzuwachs (GuV) nach Kosten; 4 Entwertung durch Inflation; 5 Rendite nach Inflation

Weitere Erläuterungen finden Sie hier. Wertpapiere in Portfolio Rendite Leistungsvergleich
Name ISIN Kaufdatum Preis Investition Kurs GuV abs Rendite Gesamt Q
Kepler Value Aktienfonds A AT0000A0AGZ4 2018-11-01 181,48 32.303,44 173,53 -1.415,10 -4,38%
Roche Holding AG CH0012032113 2012-10-31 153,85 3.077,00 223,67 7.547,10 152,31%
Bilfinger SE DE0005909006 2018-05-09 37,74 8.189,58 27,88 -1.922,62 -24,09%
RWE AG Vorzugsaktien DE0007037145 2018-09-20 17,62 8.422,36 19,00 659,64 7,83%
Villeroy & Boch AG Vorzugsaktien DE0007657231 2018-09-20 15,96 8.283,24 13,30 -1.380,54 -16,67%
Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 2013-11-27 159,10 2.863,80 188,30 2.212,82 50,76%
DWS Top Dividende LD DE0009848119 2012-12-19 85,36 5.975,20 117,39 6.700,78 98,97%
HELLA GmbH & Co. KGaA DE000A13SX22 2018-11-01 41,00 9.184,00 35,18 -1.303,68 -14,20%
sentix Fonds Aktie.Deutschland DE000A1J9BC9 2015-12-03 126,79 5.705,41 130,82 1.395,72 14,25%
Rücklagenfonds R DE000A1JRP89 2015-03-25 51,56 111.885,20 50,85 -2.488,99 -2,20%
Vonovia SE DE000A1ML7J1 2013-11-27 18,46 2.760,16 41,98 19.727,30 1.801,42%
2,375% Deut.Boerse MTN 12/22 DE000A1RE1W1 2012-10-31 100,70 58.909,50 108,40 12.638,01 22,73%
3,5% Efsf 11/22 MTN EU000A1G0AD0 2012-07-25 109,85 22.629,10 111,68 4.261,32 20,48%
Danone S.A. FR0000120644 2016-10-27 63,50 13.144,50 64,32 914,94 7,17%
3,125% Kering 12/19 MTN FR0011236983 2012-05-30 103,79 65.595,28 101,07 10.676,64 17,65%
Standard Chartered PLC GB0004082847 2018-07-26 7,81 7.625,51 6,77 -968,56 -12,78%
SoftBank Group Corp. JP3436100006 2018-07-26 71,43 12.143,88 69,02 -381,82 -3,15%
Flossbach von Storch-Gl Con.Bd F LU0097335235 2012-06-27 132,96 25.927,20 157,35 7.901,48 32,82%
GREIFF special situations Fd LU0228348941 2014-03-26 66,45 12.359,70 78,39 4.754,16 19,62%
DNCA Invest - Evolutif A EUR LU0284394664 2014-07-31 137,18 2.880,74 143,31 571,35 10,75%
Grand City Properties S.A. LU0775917882 2017-11-30 19,27 9.845,95 19,94 1.735,91 9,67%
Assenagon Cr.-A.C.Subd.a.CoCo P LU0990656059 2014-08-29 50,33 4.278,45 45,18 -95,31 -2,18%
Invesco Fds-Inv.Gl Target.Ret. A Acc. EUR LU1004132566 2015-10-29 11,04 49.900,80 10,33 -3.192,48 -6,40%
Unilever N.V. NL0000009355 2017-09-21 49,52 12.480,30 49,78 66,91 0,37%
Skellerup Holdings Ltd. NZSKXE0001S8 2016-03-31 0,78 10.590,32 1,22 8.509,31 89,85%
Coca-Cola Co., The US1912161007 2014-06-25 30,79 6.926,63 43,54 5.266,00 72,15%
Fedex Corp. US31428X1063 2018-02-08 195,33 8.399,24 164,76 -1.398,88 -9,27%
International Paper Co. US4601461035 2018-03-08 44,59 7.223,83 37,92 -875,87 -12,27%
Ormat Technologies Inc. US6866881021 2018-11-29 49,01 7.154,93 47,57 -209,03 -2,92%
Verizon Communications Inc. US92343V1044 2018-11-01 49,15 17.007,27 50,25 379,38 2,23%
Vulcan Materials Co. US9291601097 2018-11-29 93,85 11.825,36 86,92 -873,51 -7,39%
Wertpapiere Kaufdatum Stücke Preis Währung Investition
(in EUR)
Kurs
(in EUR)
GuV abs.
(in EUR)
Aktueller Wert Q Erwartete Rendite Q Rendite Gesamt Q Rendite laufend, Jahr Q Rendite laufend, Monat Q Risikobudget Risikobudget
Name ISIN Typ aktuell Q Nutzung Q aktuell Q Nutzung Q
Kepler Value Aktienfonds A
AT0000A0AGZ4 Fonds 2018-11-01 178,00 181,48 EUR 32.303,44 173,53 -1.415,10 30.888,34 0,00% -4,38% -4,38% -3,53% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Roche Holding AG
CH0012032113 Aktie 2012-10-31 20,00 153,85 CHF 3.077,00 223,67 7.547,10 4.473,39 5,46% 152,31% 9,79% -1,69% -27,30% -1,83% -34,50% -1,45%
Bilfinger SE
DE0005909006 Aktie 2018-05-09 217,00 37,74 EUR 8.189,58 27,88 -1.922,62 6.049,96 0,00% -24,09% -24,09% -3,46% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
RWE AG Vorzugsaktien
DE0007037145 Aktie 2018-09-20 478,00 17,62 EUR 8.422,36 19,00 659,64 9.082,00 0,00% 7,83% 7,83% 16,85% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Villeroy & Boch AG Vorzugsaktien
DE0007657231 Aktie 2018-09-20 519,00 15,96 EUR 8.283,24 13,30 -1.380,54 6.902,70 6,30% -16,67% -16,67% -9,28% -30,10% -69,53% -37,40% -55,96%
Münchener Rückvers.-Ges. AG
DE0008430026 Aktie 2013-11-27 18,00 159,10 EUR 2.863,80 188,30 2.212,82 3.389,40 2,51% 50,76% 9,01% -1,77% -20,90% -13,41% -26,50% -10,57%
DWS Top Dividende LD
DE0009848119 Fonds 2012-12-19 70,00 85,36 EUR 5.975,20 117,39 6.700,78 8.217,30 1,55% 98,97% 1,52% -1,13% -9,80% -26,58% -13,80% -18,88%
HELLA GmbH & Co. KGaA
DE000A13SX22 Aktie 2018-11-01 224,00 41,00 EUR 9.184,00 35,18 -1.303,68 7.880,32 0,00% -14,20% -14,20% -4,04% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
sentix Fonds Aktie.Deutschland
DE000A1J9BC9 Fonds 2015-12-03 45,00 126,79 EUR 5.705,41 130,82 1.395,72 5.886,90 7,80% 14,25% -13,15% -3,59% -13,10% -110,10% -17,20% -83,85%
Rücklagenfonds R
DE000A1JRP89 Fonds 2015-03-25 2.170,00 51,56 EUR 111.885,20 50,85 -2.488,99 110.351,01 1,26% -2,20% -1,58% -0,05% -2,80% -111,42% -4,30% -72,55%
Vonovia SE
DE000A1ML7J1 Aktie 2013-11-27 149,53 18,46 EUR 2.760,16 41,98 19.727,30 6.277,27 6,91% 1.801,42% 5,32% -2,68% -12,90% 0,00% -18,00% 0,00%
2,375% Deut.Boerse MTN 12/22
DE000A1RE1W1 Anleihe 2012-10-31 58.500,00 100,70 EUR 58.909,50 108,40 12.638,01 63.680,46 1,93% 22,73% 0,29% 0,00% -6,90% -9,31% -9,50% -6,76%
3,5% Efsf 11/22 MTN
EU000A1G0AD0 Anleihe 2012-07-25 20.600,00 109,85 EUR 22.629,10 111,68 4.261,32 23.066,16 3,22% 20,48% -0,13% -0,02% -5,60% -85,94% -7,30% -65,93%
Danone S.A.
FR0000120644 Aktie 2016-10-27 207,00 63,50 EUR 13.144,50 64,32 914,94 13.314,24 5,01% 7,17% -5,43% -2,63% -21,30% -41,53% -27,20% -32,52%
3,125% Kering 12/19 MTN
FR0011236983 Anleihe 2012-05-30 63.200,00 103,79 EUR 65.595,28 101,07 10.676,64 65.148,45 2,27% 17,65% -0,08% -0,06% -4,20% -5,84% -5,60% -4,38%
Standard Chartered PLC
GB0004082847 Aktie 2018-07-26 976,00 7,81 GBP 7.625,51 6,77 -968,56 6.606,16 0,00% -12,78% -12,78% -1,44% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
SoftBank Group Corp.
JP3436100006 Aktie 2018-07-26 170,00 71,43 JPY 12.143,88 69,02 -381,82 11.733,80 0,00% -3,15% -3,15% -6,94% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Flossbach von Storch-Gl Con.Bd F
LU0097335235 Fonds 2012-06-27 195,00 132,96 EUR 25.927,20 157,35 7.901,48 30.683,25 3,90% 32,82% -5,85% -1,55% -10,50% -83,19% -14,60% -59,83%
GREIFF special situations Fd
LU0228348941 Fonds 2014-03-26 186,00 66,45 EUR 12.359,70 78,39 4.754,16 14.580,54 3,17% 19,62% -5,32% -1,09% -6,30% -119,79% -10,20% -73,99%
DNCA Invest - Evolutif A EUR
LU0284394664 Fonds 2014-07-31 21,00 137,18 EUR 2.880,74 143,31 571,35 3.009,51 5,76% 10,75% -9,18% -1,94% -9,90% -59,08% -13,30% -43,98%
Grand City Properties S.A.
LU0775917882 Aktie 2017-11-30 511,00 19,27 EUR 9.845,95 19,94 1.735,91 10.189,34 7,82% 9,67% 8,84% -4,96% -13,40% -127,07% -17,90% -95,12%
Assenagon Cr.-A.C.Subd.a.CoCo P
LU0990656059 Fonds 2014-08-29 85,00 50,33 EUR 4.278,45 45,18 -95,31 3.840,30 4,02% -2,18% -8,86% -0,64% -13,20% -93,94% -17,50% -70,86%
Invesco Fds-Inv.Gl Target.Ret. A Acc. EUR
LU1004132566 Fonds 2015-10-29 4.520,00 11,04 EUR 49.900,80 10,33 -3.192,48 46.708,32 3,48% -6,40% -6,57% -0,58% -17,90% -56,99% -23,20% -43,97%
Unilever N.V.
NL0000009355 Aktie 2017-09-21 252,00 49,52 EUR 12.480,30 49,78 66,91 12.544,56 2,83% 0,37% 7,98% 1,58% -10,00% -51,30% -14,00% -36,64%
Skellerup Holdings Ltd.
NZSKXE0001S8 Aktie 2016-03-31 13.615,00 0,78 NZD 10.590,32 1,22 8.509,31 16.601,94 5,73% 89,85% 18,61% -1,21% -26,00% -21,09% -33,30% -16,47%
Coca-Cola Co., The
US1912161007 Aktie 2014-06-25 225,00 30,79 USD 6.926,63 43,54 5.266,00 9.797,25 4,72% 72,15% 17,54% -2,23% -15,40% -18,63% -20,40% -14,06%
Fedex Corp.
US31428X1063 Aktie 2018-02-08 43,00 195,33 USD 8.399,24 164,76 -1.398,88 7.084,47 7,13% -9,27% -9,27% -18,32% -15,60% -167,93% -20,20% -129,69%
International Paper Co.
US4601461035 Aktie 2018-03-08 162,00 44,59 USD 7.223,83 37,92 -875,87 6.142,86 7,10% -12,27% -12,27% -7,10% -38,80% -65,84% -47,60% -53,67%
Ormat Technologies Inc.
US6866881021 Aktie 2018-11-29 146,00 49,01 USD 7.154,93 47,57 -209,03 6.945,89 0,00% -2,92% -2,92% -4,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Verizon Communications Inc.
US92343V1044 Aktie 2018-11-01 346,00 49,15 USD 17.007,27 50,25 379,38 17.386,64 0,00% 2,23% 2,23% -5,69% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Vulcan Materials Co.
US9291601097 Aktie 2018-11-29 126,00 93,85 USD 11.825,36 86,92 -873,51 10.951,84 0,00% -7,39% -7,39% -6,95% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

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NiP-Depot Kapitalerhalt Risiko-Ampel

                                                                                                                                                                                         
Wertpapiere Gelbe Ampel1 Rote Ampel1
NAME ISIN
in EUR
in %
in EUR
in %
Kepler Value Aktienfonds A AT0000A0AGZ4 0,00  0,000,00  0,00
Roche Holding AG CH0012032113 839,12  -27,301.060,43  -34,50
Bilfinger SE DE0005909006 0,00  0,000,00  0,00
RWE AG Vorzugsaktien DE0007037145 0,00  0,000,00  0,00
Villeroy & Boch AG Vorzugsaktien DE0007657231 -2.493,26  -30,10-3.097,93  -37,40
Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 -245,91  -20,90-311,79  -26,50
DWS Top Dividende LD DE0009848119 -148,62  -9,80-209,28  -13,80
HELLA GmbH & Co. KGaA DE000A13SX22 0,00  0,000,00  0,00
sentix Fonds Aktie.Deutschland DE000A1J9BC9 -588,34  -13,10-772,48  -17,20
Rücklagenfonds R DE000A1JRP89 -3.159,52  -2,80-4.852,12  -4,30
Vonovia SE DE000A1ML7J1 1.735,05  -12,902.421,01  -18,00
2,375% Deut.Boerse MTN 12/22 DE000A1RE1W1 -3.521,93  -6,90-4.849,03  -9,50
3,5% Efsf 11/22 MTN EU000A1G0AD0 -1.053,07  -5,60-1.372,75  -7,30
Danone S.A. FR0000120644 -2.641,05  -21,30-3.372,61  -27,20
3,125% Kering 12/19 MTN FR0011236983 -2.287,82  -4,20-3.050,42  -5,60
Standard Chartered PLC GB0004082847 0,00  0,000,00  0,00
SoftBank Group Corp. JP3436100006 0,00  0,000,00  0,00
Flossbach von Storch-Gl Con.Bd F LU0097335235 -2.392,09  -10,50-3.326,14  -14,60
GREIFF special situations Fd LU0228348941 -619,06  -6,30-1.002,29  -10,20
DNCA Invest - Evolutif A EUR LU0284394664 -241,38  -9,90-324,28  -13,30
Grand City Properties S.A. LU0775917882 -1.132,76  -13,40-1.513,16  -17,90
Assenagon Cr.-A.C.Subd.a.CoCo P LU0990656059 -519,50  -13,20-688,73  -17,50
Invesco Fds-Inv.Gl Target.Ret. A Acc. EUR LU1004132566 -8.932,24  -17,90-11.576,99  -23,20
Unilever N.V. NL0000009355 -1.247,77  -10,00-1.746,87  -14,00
Skellerup Holdings Ltd. NZSKXE0001S8 -2.104,08  -26,00-2.694,84  -33,30
Coca-Cola Co., The US1912161007 -697,81  -15,40-924,38  -20,40
Fedex Corp. US31428X1063 -1.323,40  -15,60-1.713,64  -20,20
International Paper Co. US4601461035 -2.723,26  -38,80-3.340,91  -47,60
Ormat Technologies Inc. US6866881021 0,00  0,000,00  0,00
Verizon Communications Inc. US92343V1044 0,00  0,000,00  0,00
Vulcan Materials Co. US9291601097 0,00  0,000,00  0,00
1 Ampelzeichen schaltet um, bei Erreichen eines Verlustes von

Quelle:
Die Risiko-Ampel dient der leichteren Risiko-Beobachtung der einzelnen Wertpapiere im Depot.
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