NiP-Depot Kapitalerhalt

Start am: 30. Mai 2012.
Startvermögen: 750.000,00 EUR
Mindestausschüttung: 2/3
Rücklage: 1/3
Transaktionskosten: 0,3%
Ziel: realer Kapitalerhalt steht im Vordergrund (nach echter Inflation und nach Kosten; Messpunkt monatlich). Das Ziel orientiert sich an einen 60 Monats-Zeitraum. Die Mindestanforderung lautet: Nach ca. 5 Jahren soll das Kapital real noch vorhanden sein.

Weitere Erläuterungen finden Sie hier.

NiP-Depot Kapitalerhalt aktuell am 2018-09-20

Gesamtvermögen: 882.313,66 Transaktionskosten2: -14.202,74
Depotwert: 568.754,86 Depotzuwachs nK3: 104.102,44
Barmittel: 313.558,80 Rendite nach Kosten: 13,88%
Ausschüttungen: 49.998,38 Inflation4: -43.329,73
Rücklage: 24.999,19 Rendite nach Inflation5: 8,10%
Depotzuwachs (GuV)1: 118.305,18
Rendite: 15,77%
alle Werte in EUR; 1 seit Depotstart; 2 Anteilig aufgelaufene Depotführungs-/Transaktionskosten (pauschaliert) seit Depotstart; 3 Depotzuwachs (GuV) nach Kosten; 4 Entwertung durch Inflation; 5 Rendite nach Inflation

Weitere Erläuterungen finden Sie hier. Wertpapiere in Portfolio Rendite Leistungsvergleich
Name ISIN Kaufdatum Preis Investition Kurs GuV abs Rendite Gesamt Q
Roche Holding AG CH0012032113 2012-10-31 153,85 3.077,00 209,50 7.362,10 139,74%
Bilfinger SE DE0005909006 2018-05-09 37,74 8.189,58 42,84 967,82 12,12%
Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 2013-11-27 159,10 2.863,80 185,05 2.146,22 47,58%
DWS Top Dividende LD DE0009848119 2012-12-19 85,36 5.975,20 122,25 6.844,98 98,16%
sentix Fonds Aktie.Deutschland DE000A1J9BC9 2015-12-03 126,79 5.705,41 148,03 2.211,12 21,61%
Rücklagenfonds R DE000A1JRP89 2015-03-25 51,56 111.885,20 51,20 -1.670,90 -1,48%
Vonovia SE DE000A1ML7J1 2013-11-27 18,46 5.529,00 42,17 20.321,85 1.342,75%
2,375% Deut.Boerse MTN 12/22 DE000A1RE1W1 2012-10-31 100,70 58.909,50 108,80 12.961,75 23,24%
3,5% Efsf 11/22 MTN EU000A1G0AD0 2012-07-25 109,85 22.629,10 112,41 5.064,83 24,25%
Danone S.A. FR0000120644 2016-10-27 63,50 13.144,50 65,99 1.749,15 13,65%
3,125% Kering 12/19 MTN FR0011236983 2012-05-30 103,79 65.595,28 101,84 10.895,83 17,95%
Standard Chartered PLC GB0004082847 2018-07-26 7,81 7.625,51 7,10 -590,34 -7,78%
SoftBank Group Corp. JP3436100006 2018-07-26 71,43 12.143,88 82,13 897,24 7,39%
Flossbach von Storch-Gl Con.Bd F LU0097335235 2012-06-27 132,96 25.927,20 165,25 9.383,48 38,90%
GREIFF special situations Fd LU0228348941 2014-03-26 66,45 24.719,40 81,33 5.654,40 22,87%
DNCA Invest - Evolutif A EUR LU0284394664 2014-07-31 137,18 2.880,74 154,91 816,00 14,90%
Grand City Properties S.A. LU0775917882 2017-11-30 19,27 19.672,63 22,50 5.218,33 26,61%
Assenagon Cr.-A.C.Subd.a.CoCo P LU0990656059 2014-08-29 50,33 4.278,45 47,76 84,04 1,91%
Invesco Fds-Inv.Gl Target.Ret. A Acc. EUR LU1004132566 2015-10-29 11,04 49.900,80 10,79 -793,26 -1,59%
Unilever N.V. NL0000009355 2017-09-21 49,52 12.480,30 47,85 -58,38 -0,30%
Skellerup Holdings Ltd. NZSKXE0001S8 2016-03-31 0,78 10.590,32 1,24 7.827,83 81,59%
Coca-Cola Co., The US1912161007 2014-06-25 30,79 6.926,63 39,60 4.299,83 57,75%
Fedex Corp. US31428X1063 2018-02-08 195,33 16.603,15 209,56 1.529,04 9,24%
International Paper Co. US4601461035 2018-03-08 44,59 7.223,83 46,34 96,80 1,35%
Wertpapiere Kaufdatum Stücke Preis Währung Investition
(in EUR)
Kurs
(in EUR)
GuV abs.
(in EUR)
Aktueller Wert Q Erwartete Rendite Q Rendite Gesamt Q Rendite laufend, Jahr Q Rendite laufend, Monat Q Risikobudget Risikobudget
Name ISIN Typ aktuell Q Nutzung Q aktuell Q Nutzung Q
Roche Holding AG
CH0012032113 Aktie 2012-10-31 20,00 153,85 CHF 3.077,00 209,50 7.362,10 4.288,39 5,46% 139,74% 5,27% 0,00% -27,30% 0,00% -34,50% 0,00%
Bilfinger SE
DE0005909006 Aktie 2018-05-09 217,00 37,74 EUR 8.189,58 42,84 967,82 8.940,40 0,00% 12,12% 12,12% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Münchener Rückvers.-Ges. AG
DE0008430026 Aktie 2013-11-27 18,00 159,10 EUR 2.863,80 185,05 2.146,22 3.322,80 2,51% 47,58% 6,86% 0,00% -20,90% -6,32% -26,50% -4,98%
DWS Top Dividende LD
DE0009848119 Fonds 2012-12-19 70,00 85,36 EUR 5.975,20 122,25 6.844,98 8.599,50 1,55% 98,16% 3,25% 0,00% -9,80% -4,91% -13,80% -3,49%
sentix Fonds Aktie.Deutschland
DE000A1J9BC9 Fonds 2015-12-03 45,00 126,79 EUR 5.705,41 148,03 2.211,12 6.755,40 7,80% 21,61% -3,78% 0,00% -13,10% -53,86% -17,20% -41,02%
Rücklagenfonds R
DE000A1JRP89 Fonds 2015-03-25 2.170,00 51,56 EUR 111.885,20 51,20 -1.670,90 111.169,10 1,26% -1,48% -0,86% 0,00% -2,80% -85,53% -4,30% -55,70%
Vonovia SE
DE000A1ML7J1 Aktie 2013-11-27 299,53 18,46 EUR 5.529,00 42,17 20.321,85 13.182,32 6,91% 1.342,75% 10,14% 0,00% -12,90% 0,00% -18,00% 0,00%
2,375% Deut.Boerse MTN 12/22
DE000A1RE1W1 Anleihe 2012-10-31 58.500,00 100,70 EUR 58.909,50 108,80 12.961,75 65.393,58 1,93% 23,24% 0,79% 0,12% -6,90% -1,89% -9,50% -1,37%
3,5% Efsf 11/22 MTN
EU000A1G0AD0 Anleihe 2012-07-25 20.600,00 109,85 EUR 22.629,10 112,41 5.064,83 23.869,67 3,22% 24,25% 3,34% 0,17% -5,60% -18,54% -7,30% -14,22%
Danone S.A.
FR0000120644 Aktie 2016-10-27 207,00 63,50 EUR 13.144,50 65,99 1.749,15 14.148,45 5,01% 13,65% 0,44% 0,00% -21,30% -11,07% -27,20% -8,67%
3,125% Kering 12/19 MTN
FR0011236983 Anleihe 2012-05-30 63.200,00 103,79 EUR 65.595,28 101,84 10.895,83 65.367,64 2,27% 17,95% 0,25% 0,17% -4,20% 0,00% -5,60% 0,00%
Standard Chartered PLC
GB0004082847 Aktie 2018-07-26 976,00 7,81 GBP 7.625,51 7,10 -590,34 6.984,38 0,00% -7,78% -7,78% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
SoftBank Group Corp.
JP3436100006 Aktie 2018-07-26 170,00 71,43 JPY 12.143,88 82,13 897,24 13.041,12 0,00% 7,39% 7,39% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Flossbach von Storch-Gl Con.Bd F
LU0097335235 Fonds 2012-06-27 195,00 132,96 EUR 25.927,20 165,25 9.383,48 32.165,25 3,90% 38,90% -1,30% 0,00% -10,50% -25,29% -14,60% -18,19%
GREIFF special situations Fd
LU0228348941 Fonds 2014-03-26 372,00 66,45 EUR 24.719,40 81,33 5.654,40 30.373,80 3,17% 22,87% -2,00% 0,00% -6,30% -68,08% -10,20% -42,05%
DNCA Invest - Evolutif A EUR
LU0284394664 Fonds 2014-07-31 21,00 137,18 EUR 2.880,74 154,91 816,00 3.254,16 5,76% 14,90% -1,79% 0,00% -9,90% -17,13% -13,30% -12,75%
Grand City Properties S.A.
LU0775917882 Aktie 2017-11-30 1.021,00 19,27 EUR 19.672,63 22,50 5.218,33 24.667,36 7,82% 26,61% 25,66% 0,00% -13,40% 0,00% -17,90% 0,00%
Assenagon Cr.-A.C.Subd.a.CoCo P
LU0990656059 Fonds 2014-08-29 85,00 50,33 EUR 4.278,45 47,76 84,04 4.019,65 4,02% 1,91% -4,60% 0,00% -13,20% -62,99% -17,50% -47,51%
Invesco Fds-Inv.Gl Target.Ret. A Acc. EUR
LU1004132566 Fonds 2015-10-29 4.520,00 11,04 EUR 49.900,80 10,79 -793,26 49.107,54 3,48% -1,59% -1,77% 0,00% -17,90% -30,13% -23,20% -23,25%
Unilever N.V.
NL0000009355 Aktie 2017-09-21 252,00 49,52 EUR 12.480,30 47,85 -58,38 12.516,84 2,83% -0,30% 6,65% 0,00% -10,00% -58,06% -14,00% -41,47%
Skellerup Holdings Ltd.
NZSKXE0001S8 Aktie 2016-03-31 13.615,00 0,78 NZD 10.590,32 1,24 7.827,83 16.514,32 5,73% 81,59% 13,75% 0,00% -26,00% -29,87% -33,30% -23,32%
Coca-Cola Co., The
US1912161007 Aktie 2014-06-25 225,00 30,79 USD 6.926,63 39,60 4.299,83 8.908,11 4,72% 57,75% 6,13% 0,85% -15,40% -12,80% -20,40% -9,66%
Fedex Corp.
US31428X1063 Aktie 2018-02-08 85,00 195,33 USD 16.603,15 209,56 1.529,04 18.002,44 7,13% 9,24% 9,24% 0,27% -15,60% -49,27% -20,20% -38,05%
International Paper Co.
US4601461035 Aktie 2018-03-08 162,00 44,59 USD 7.223,83 46,34 96,80 7.187,15 7,10% 1,35% 1,35% 0,00% -38,80% -30,75% -47,60% -25,06%

Weitere Erläuterungen finden Sie hier.


Bitten Klicken Sie auf eine Wertpapiername um die vollständige Tabelle in einem Popup-Fenster zu öffnen.
Weitere Erläuterungen finden Sie hier. Q = Quelle:

NiP-Depot Kapitalerhalt Risiko-Ampel

                                                                                                                                               
Wertpapiere Gelbe Ampel1 Rote Ampel1
NAME ISIN
in EUR
in %
in EUR
in %
Roche Holding AG CH0012032113 839,12  -27,301.060,43  -34,50
Bilfinger SE DE0005909006 0,00  0,000,00  0,00
Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 -245,91  -20,90-311,79  -26,50
DWS Top Dividende LD DE0009848119 -171,94  -9,80-242,12  -13,80
sentix Fonds Aktie.Deutschland DE000A1J9BC9 -595,30  -13,10-781,62  -17,20
Rücklagenfonds R DE000A1JRP89 -3.159,52  -2,80-4.852,12  -4,30
Vonovia SE DE000A1ML7J1 921,00  -12,901.285,12  -18,00
2,375% Deut.Boerse MTN 12/22 DE000A1RE1W1 -3.617,80  -6,90-4.981,02  -9,50
3,5% Efsf 11/22 MTN EU000A1G0AD0 -1.053,07  -5,60-1.372,75  -7,30
Danone S.A. FR0000120644 -2.641,05  -21,30-3.372,61  -27,20
3,125% Kering 12/19 MTN FR0011236983 -2.287,82  -4,20-3.050,42  -5,60
Standard Chartered PLC GB0004082847 0,00  0,000,00  0,00
SoftBank Group Corp. JP3436100006 0,00  0,000,00  0,00
Flossbach von Storch-Gl Con.Bd F LU0097335235 -2.392,09  -10,50-3.326,14  -14,60
GREIFF special situations Fd LU0228348941 -1.557,32  -6,30-2.521,38  -10,20
DNCA Invest - Evolutif A EUR LU0284394664 -241,38  -9,90-324,28  -13,30
Grand City Properties S.A. LU0775917882 -2.606,17  -13,40-3.481,38  -17,90
Assenagon Cr.-A.C.Subd.a.CoCo P LU0990656059 -519,50  -13,20-688,73  -17,50
Invesco Fds-Inv.Gl Target.Ret. A Acc. EUR LU1004132566 -8.932,24  -17,90-11.576,99  -23,20
Unilever N.V. NL0000009355 -1.257,52  -10,00-1.760,53  -14,00
Skellerup Holdings Ltd. NZSKXE0001S8 -2.258,49  -26,00-2.892,60  -33,30
Coca-Cola Co., The US1912161007 -709,68  -15,40-940,09  -20,40
Fedex Corp. US31428X1063 -2.569,85  -15,60-3.327,63  -20,20
International Paper Co. US4601461035 -2.751,06  -38,80-3.375,01  -47,60
1 Ampelzeichen schaltet um, bei Erreichen eines Verlustes von

Quelle:
Die Risiko-Ampel dient der leichteren Risiko-Beobachtung der einzelnen Wertpapiere im Depot.
Weitere Erläuterungen finden Sie hier.
Unser exklusiver Partner für die Lieferung von Finanzmarktdaten ist die