NiP-Depot Kapitalerhalt

Start am: 30. Mai 2012.
Startvermögen: 750.000,00 EUR
Mindestausschüttung: 2/3
Rücklage: 1/3
Transaktionskosten: 0,3%
Ziel: realer Kapitalerhalt steht im Vordergrund (nach echter Inflation und nach Kosten; Messpunkt monatlich). Das Ziel orientiert sich an einen 60 Monats-Zeitraum. Die Mindestanforderung lautet: Nach ca. 5 Jahren soll das Kapital real noch vorhanden sein.

Weitere Erläuterungen finden Sie hier.

NiP-Depot Kapitalerhalt aktuell am 2019-08-18

Gesamtvermögen: 832.017,92 Transaktionskosten2: -16.249,32
Depotwert: 590.742,53 Depotzuwachs nK3: 65.754,13
Barmittel: 241.275,40 Rendite nach Kosten: 8,77%
Ausschüttungen: 56.412,85 Inflation4: -61.471,91
Rücklage: 28.206,43 Rendite nach Inflation5: 0,57%
Depotzuwachs (GuV)1: 82.003,44
Rendite: 10,93%
alle Werte in EUR; 1 seit Depotstart; 2 Anteilig aufgelaufene Depotführungs-/Transaktionskosten (pauschaliert) seit Depotstart; 3 Depotzuwachs (GuV) nach Kosten; 4 Entwertung durch Inflation; 5 Rendite nach Inflation

Weitere Erläuterungen finden Sie hier. Wertpapiere in Portfolio Rendite Leistungsvergleich
Name ISIN Kaufdatum Preis Investition Kurs GuV abs Rendite Gesamt Q
Kepler Value Aktienfonds A AT0000A0AGZ4 2018-11-01 181,48 32.303,44 171,09 -1.157,00 -3,58%
Roche Holding AG CH0012032113 2012-10-31 153,85 3.077,00 249,79 7.729,29 186,56%
Nestlé S.A. CH0038863350 2019-06-27 90,56 13.130,70 99,33 -2.441,57 -18,59%
Bilfinger SE DE0005909006 2018-05-09 37,74 8.189,58 21,18 -1.614,48 -20,36%
RWE AG Vorzugsaktien DE0007037145 2018-09-20 17,62 8.422,36 21,65 1.223,68 14,71%
Villeroy & Boch AG Vorzugsaktien DE0007657231 2018-09-20 15,96 8.283,24 12,10 -467,10 -5,73%
Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 2013-11-27 159,10 2.863,80 216,60 2.427,02 61,09%
Veri Multi Asset Allocation R DE0009763235 2019-01-31 137,08 28.923,88 140,71 -50,64 -0,18%
DWS Top Dividende LD DE0009848119 2012-12-19 85,36 5.975,20 124,28 6.538,38 104,87%
HELLA GmbH & Co. KGaA DE000A13SX22 2018-11-01 41,00 9.184,00 36,02 -291,20 -3,17%
sentix Fonds Aktie.Deutschland DE000A1J9BC9 2015-12-03 126,79 5.705,41 136,53 1.402,47 15,89%
Rücklagenfonds R DE000A1JRP89 2015-03-25 51,56 111.885,20 51,67 -2.402,19 -2,13%
2,375% Deut.Boerse MTN 12/22 DE000A1RE1W1 2012-10-31 100,70 58.909,50 108,66 13.488,42 24,46%
3,5% Efsf 11/22 MTN EU000A1G0AD0 2019-04-04 110,36 39.620,52 110,53 5.843,44 27,23%
Danone S.A. FR0000120644 2016-10-27 63,50 13.144,50 80,10 726,57 5,75%
Standard Chartered PLC GB0004082847 2018-07-26 7,81 7.625,51 6,71 -631,40 -8,40%
SoftBank Group Corp. JP3436100006 2018-07-26 35,72 12.143,88 41,51 -12.085,53 -99,81%
Flossbach von Storch-Gl Con.Bd F LU0097335235 2012-06-27 132,96 25.927,20 165,34 7.852,73 32,79%
GREIFF special situations Fd LU0228348941 2014-03-26 66,45 12.359,70 78,04 4.761,60 21,23%
DNCA Invest - Evolutif A EUR LU0284394664 2019-07-25 148,97 16.684,53 148,26 -559,71 -10,95%
Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc. A EUR Hgd Dis.QV LU0757360960 2019-04-04 80,59 40.133,65 80,38 509,91 1,49%
Assenagon Cr.-A.C.Subd.a.CoCo P LU0990656059 2014-08-29 50,33 4.278,45 47,68 -68,11 -1,58%
Invesco Fds-Inv.Gl Target.Ret. A Acc. EUR LU1004132566 2015-10-29 11,04 49.900,80 10,53 -2.419,10 -4,85%
Unilever N.V. Cert.v.Aand. EO-,16 NL0000009355 2017-09-21 49,52 12.480,30 52,40 -675,84 -4,23%
Skellerup Holdings Ltd. NZSKXE0001S8 2016-03-31 0,78 10.590,32 1,41 8.603,59 94,24%
Coca-Cola Co., The US1912161007 2014-06-25 30,79 6.926,63 49,06 4.896,44 70,71%
International Paper Co. US4601461035 2018-03-08 44,59 7.223,83 35,16 -483,23 -6,86%
Ormat Technologies Inc. US6866881021 2018-11-29 49,01 7.154,93 66,02 -167,63 -2,35%
Verizon Communications Inc. US92343V1044 2018-11-01 49,15 17.007,27 51,08 883,16 5,27%
Vulcan Materials Co. US9291601097 2018-11-29 93,85 11.825,36 127,80 -669,77 -5,68%
Wertpapiere Kaufdatum Stücke Preis Währung Investition
(in EUR)
Kurs
(in EUR)
GuV abs.
(in EUR)
Aktueller Wert Q Erwartete Rendite Q Rendite Gesamt Q Rendite laufend, Jahr Q Rendite laufend, Monat Q Risikobudget Risikobudget
Name ISIN Typ aktuell Q Nutzung Q aktuell Q Nutzung Q
Kepler Value Aktienfonds A
AT0000A0AGZ4 Fonds 2018-11-01 178,00 181,48 EUR 32.303,44 171,09 -1.157,00 31.146,44 0,00% -3,58% 5,54% -6,45% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Roche Holding AG
CH0012032113 Aktie 2012-10-31 20,00 153,85 CHF 3.077,00 249,79 7.729,29 4.501,84 5,46% 186,56% 9,77% -7,20% -27,30% -42,63% -34,50% -33,73%
Nestlé S.A.
CH0038863350 Aktie 2019-06-27 145,00 90,56 CHF 13.130,70 99,33 -2.441,57 10.689,13 0,00% -18,59% -18,59% -23,23% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Bilfinger SE
DE0005909006 Aktie 2018-05-09 217,00 37,74 EUR 8.189,58 21,18 -1.614,48 6.141,10 0,00% -20,36% 15,07% 14,21% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
RWE AG Vorzugsaktien
DE0007037145 Aktie 2018-09-20 478,00 17,62 EUR 8.422,36 21,65 1.223,68 9.311,44 0,00% 14,71% 8,17% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Villeroy & Boch AG Vorzugsaktien
DE0007657231 Aktie 2018-09-20 519,00 15,96 EUR 8.283,24 12,10 -467,10 7.504,74 6,30% -5,73% 18,36% 6,32% -30,10% -33,19% -37,40% -26,71%
Münchener Rückvers.-Ges. AG
DE0008430026 Aktie 2013-11-27 18,00 159,10 EUR 2.863,80 216,60 2.427,02 3.437,10 2,51% 61,09% 5,47% -12,45% -20,90% -74,17% -26,50% -58,49%
Veri Multi Asset Allocation R
DE0009763235 Fonds 2019-01-31 211,00 137,08 EUR 28.923,88 140,71 -50,64 28.873,24 0,00% -0,18% -0,18% -3,38% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
DWS Top Dividende LD
DE0009848119 Fonds 2012-12-19 70,00 85,36 EUR 5.975,20 124,28 6.538,38 8.054,90 1,55% 104,87% 2,54% -9,63% -9,80% -149,82% -13,80% -106,39%
HELLA GmbH & Co. KGaA
DE000A13SX22 Aktie 2018-11-01 224,00 41,00 EUR 9.184,00 36,02 -291,20 8.892,80 0,00% -3,17% 14,61% -7,85% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
sentix Fonds Aktie.Deutschland
DE000A1J9BC9 Fonds 2015-12-03 45,00 126,79 EUR 5.705,41 136,53 1.402,47 5.893,65 7,80% 15,89% 3,70% -9,34% -13,10% -97,55% -17,20% -74,29%
Rücklagenfonds R
DE000A1JRP89 Fonds 2015-03-25 2.170,00 51,56 EUR 111.885,20 51,67 -2.402,19 110.329,31 1,26% -2,13% 0,13% -1,70% -2,80% -108,69% -4,30% -70,77%
2,375% Deut.Boerse MTN 12/22
DE000A1RE1W1 Anleihe 2012-10-31 58.500,00 100,70 EUR 58.909,50 108,66 13.488,42 64.530,87 1,93% 24,46% 1,18% 0,11% -6,90% -6,59% -9,50% -4,78%
3,5% Efsf 11/22 MTN
EU000A1G0AD0 Anleihe 2019-04-04 35.900,00 110,36 EUR 39.620,52 110,53 5.843,44 41.005,25 3,22% 27,23% 4,72% 1,08% -5,60% 0,00% -7,30% 0,00%
Danone S.A.
FR0000120644 Aktie 2016-10-27 207,00 63,50 EUR 13.144,50 80,10 726,57 12.724,29 5,01% 5,75% 3,13% -21,59% -21,30% -143,25% -27,20% -112,18%
Standard Chartered PLC
GB0004082847 Aktie 2018-07-26 976,00 7,81 GBP 7.625,51 6,71 -631,40 6.751,42 0,00% -8,40% 4,99% -6,05% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
SoftBank Group Corp.
JP3436100006 Aktie 2018-07-26 340,00 35,72 JPY 12.143,88 41,51 -12.085,53 0,00 0,00% -99,81% -99,89% -100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Flossbach von Storch-Gl Con.Bd F
LU0097335235 Fonds 2012-06-27 195,00 132,96 EUR 25.927,20 165,34 7.852,73 30.634,50 3,90% 32,79% 1,41% -5,85% -10,50% -83,53% -14,60% -60,07%
GREIFF special situations Fd
LU0228348941 Fonds 2014-03-26 186,00 66,45 EUR 12.359,70 78,04 4.761,60 14.587,98 3,17% 21,23% 1,24% -0,56% -6,30% -94,10% -10,20% -58,12%
DNCA Invest - Evolutif A EUR
LU0284394664 Fonds 2019-07-25 112,00 148,97 EUR 16.684,53 148,26 -559,71 15.682,24 5,76% -10,95% -23,96% -7,36% -9,90% -278,27% -13,30% -207,14%
Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc. A EUR Hgd Dis.QV
LU0757360960 Fonds 2019-04-04 498,00 80,59 EUR 40.133,65 80,38 509,91 39.925,36 0,00% 1,49% 1,49% -1,54% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Assenagon Cr.-A.C.Subd.a.CoCo P
LU0990656059 Fonds 2014-08-29 85,00 50,33 EUR 4.278,45 47,68 -68,11 3.867,50 4,02% -1,58% 0,80% -5,95% -13,20% -89,40% -17,50% -67,43%
Invesco Fds-Inv.Gl Target.Ret. A Acc. EUR
LU1004132566 Fonds 2015-10-29 4.520,00 11,04 EUR 49.900,80 10,53 -2.419,10 47.481,70 3,48% -4,85% 0,62% -0,01% -17,90% -48,34% -23,20% -37,29%
Unilever N.V. Cert.v.Aand. EO-,16
NL0000009355 Aktie 2017-09-21 252,00 49,52 CHF 12.480,30 52,40 -675,84 11.600,82 2,83% -4,23% -1,25% 0,00% -10,00% -148,26% -14,00% -105,90%
Skellerup Holdings Ltd.
NZSKXE0001S8 Aktie 2016-03-31 13.615,00 0,78 NZD 10.590,32 1,41 8.603,59 16.204,01 5,73% 94,24% 3,67% -13,82% -26,00% -147,88% -33,30% -115,46%
Coca-Cola Co., The
US1912161007 Aktie 2014-06-25 225,00 30,79 USD 6.926,63 49,06 4.896,44 9.268,25 4,72% 70,71% 1,43% -13,32% -15,40% -165,82% -20,40% -125,18%
International Paper Co.
US4601461035 Aktie 2018-03-08 162,00 44,59 USD 7.223,83 35,16 -483,23 6.319,00 7,10% -6,86% 14,78% -0,49% -38,80% -51,90% -47,60% -42,31%
Ormat Technologies Inc.
US6866881021 Aktie 2018-11-29 146,00 49,01 USD 7.154,93 66,02 -167,63 6.958,73 0,00% -2,35% 4,89% -19,48% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Verizon Communications Inc.
US92343V1044 Aktie 2018-11-01 346,00 49,15 USD 17.007,27 51,08 883,16 17.338,73 0,00% 5,27% 5,51% 0,41% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Vulcan Materials Co.
US9291601097 Aktie 2018-11-29 126,00 93,85 USD 11.825,36 127,80 -669,77 11.086,19 0,00% -5,68% 2,71% -29,57% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

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NiP-Depot Kapitalerhalt Risiko-Ampel

                                                                                                                                                                                   
Wertpapiere Gelbe Ampel1 Rote Ampel1
NAME ISIN
in EUR
in %
in EUR
in %
Kepler Value Aktienfonds A AT0000A0AGZ4 0,00  0,000,00  0,00
Roche Holding AG CH0012032113 881,09  -27,301.113,47  -34,50
Nestlé S.A. CH0038863350 0,00  0,000,00  0,00
Bilfinger SE DE0005909006 0,00  0,000,00  0,00
RWE AG Vorzugsaktien DE0007037145 0,00  0,000,00  0,00
Villeroy & Boch AG Vorzugsaktien DE0007657231 -2.399,52  -30,10-2.981,47  -37,40
Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 -211,11  -20,90-267,67  -26,50
Veri Multi Asset Allocation R DE0009763235 0,00  0,000,00  0,00
DWS Top Dividende LD DE0009848119 -148,62  -9,80-209,28  -13,80
HELLA GmbH & Co. KGaA DE000A13SX22 0,00  0,000,00  0,00
sentix Fonds Aktie.Deutschland DE000A1J9BC9 -588,34  -13,10-772,48  -17,20
Rücklagenfonds R DE000A1JRP89 -3.156,48  -2,80-4.847,45  -4,30
2,375% Deut.Boerse MTN 12/22 DE000A1RE1W1 -3.521,93  -6,90-4.849,03  -9,50
3,5% Efsf 11/22 MTN EU000A1G0AD0 -1.969,06  -5,60-2.566,81  -7,30
Danone S.A. FR0000120644 -2.555,51  -21,30-3.263,38  -27,20
Standard Chartered PLC GB0004082847 0,00  0,000,00  0,00
SoftBank Group Corp. JP3436100006 0,00  0,000,00  0,00
Flossbach von Storch-Gl Con.Bd F LU0097335235 -2.392,09  -10,50-3.326,14  -14,60
GREIFF special situations Fd LU0228348941 -619,06  -6,30-1.002,29  -10,20
DNCA Invest - Evolutif A EUR LU0284394664 -1.607,95  -9,90-2.160,18  -13,30
Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc. A EUR Hgd Dis.QV LU0757360960 0,00  0,000,00  0,00
Assenagon Cr.-A.C.Subd.a.CoCo P LU0990656059 -519,50  -13,20-688,73  -17,50
Invesco Fds-Inv.Gl Target.Ret. A Acc. EUR LU1004132566 -8.932,24  -17,90-11.576,99  -23,20
Unilever N.V. Cert.v.Aand. EO-,16 NL0000009355 -1.227,67  -10,00-1.718,73  -14,00
Skellerup Holdings Ltd. NZSKXE0001S8 -1.976,11  -26,00-2.530,94  -33,30
Coca-Cola Co., The US1912161007 -673,26  -15,40-891,85  -20,40
International Paper Co. US4601461035 -2.639,27  -38,80-3.237,86  -47,60
Ormat Technologies Inc. US6866881021 0,00  0,000,00  0,00
Verizon Communications Inc. US92343V1044 0,00  0,000,00  0,00
Vulcan Materials Co. US9291601097 0,00  0,000,00  0,00
1 Ampelzeichen schaltet um, bei Erreichen eines Verlustes von

Quelle:
Die Risiko-Ampel dient der leichteren Risiko-Beobachtung der einzelnen Wertpapiere im Depot.
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