NiP-Depot Kapitalerhalt

Start am: 30. Mai 2012.
Startvermögen: 750.000,00 EUR
Mindestausschüttung: 2/3
Rücklage: 1/3
Transaktionskosten: 0,3%
Ziel: realer Kapitalerhalt steht im Vordergrund (nach echter Inflation und nach Kosten; Messpunkt monatlich). Das Ziel orientiert sich an einen 60 Monats-Zeitraum. Die Mindestanforderung lautet: Nach ca. 5 Jahren soll das Kapital real noch vorhanden sein.

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NiP-Depot Kapitalerhalt aktuell am 2017-09-20

Gesamtvermögen: 870.148,68 Transaktionskosten2: -11.952,74
Depotwert: 557.230,25 Depotzuwachs nK3: 108.126,07
Barmittel: 312.918,43 Rendite nach Kosten: 14,42%
Ausschüttungen: 42.394,16 Inflation4: -20.776,88
Rücklage: 21.197,08 Rendite nach Inflation5: 11,65%
Depotzuwachs (GuV)1: 120.078,81
Rendite: 16,01%
alle Werte in EUR; 1 seit Depotstart; 2 Anteilig aufgelaufene Depotführungs-/Transaktionskosten (pauschaliert) seit Depotstart; 3 Depotzuwachs (GuV) nach Kosten; 4 Entwertung durch Inflation; 5 Rendite nach Inflation

Weitere Erläuterungen finden Sie hier. Wertpapiere in Portfolio Rendite Leistungsvergleich
Name ISIN Kaufdatum Preis Investition Kurs GuV abs Rendite Gesamt Q
Roche Holding AG CH0012032113 2012-10-31 153,85 3.077,00 212,81 7.188,61 103,29%
Ströer SE & Co. KGaA DE0007493991 2015-12-03 57,99 1.101,83 55,08 -2.126,67 -34,02%
Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 2013-11-27 159,10 2.863,80 174,45 1.841,12 34,35%
DWS Top Dividende LD DE0009848119 2012-12-19 85,36 5.975,20 120,58 6.452,28 80,05%
freenet AG DE000A0Z2ZZ5 2013-05-29 17,95 6.049,15 28,49 7.755,59 171,10%
sentix Fonds Aktie.Deutschland DE000A1J9BC9 2015-12-03 126,79 11.410,83 149,45 2.072,97 18,22%
Rücklagenfonds T DE000A1JRP89 2015-03-25 51,56 111.885,20 52,29 522,97 0,46%
GESCO AG DE000A1K0201 2017-01-26 22,39 21.835,12 30,48 5.887,05 27,00%
Vonovia SE DE000A1ML7J1 2013-11-27 18,46 5.529,00 36,19 17.736,61 477,65%
8% Pne Wind AG Anl 13/18 DE000A1R0741 2013-10-30 99,70 14.447,53 103,10 9.033,86 39,18%
2,375% Deut.Boerse MTN 12/22 DE000A1RE1W1 2012-10-31 100,70 58.909,50 110,94 12.596,12 22,32%
DAX ® Put 12200 2017/10 (DBK) DE000XM9AHW6 2017-01-19 10,45 10.450,00 0,54 -9.660,00 -92,44%
3,5% Efsf 11/22 MTN EU000A1G0AD0 2012-07-25 109,85 22.629,10 116,17 5.068,95 23,87%
Danone S.A. FR0000120644 2016-10-27 63,50 13.144,50 66,61 1.266,84 9,75%
3,125% Kering 12/19 MTN FR0011236983 2012-05-30 103,79 65.595,28 105,10 10.861,70 17,62%
CRH PLC IE0001827041 2016-10-27 29,70 18.886,02 30,16 372,69 1,99%
Flossbach von Storch-Gl Con.Bd F LU0097335235 2012-06-27 132,96 25.927,20 168,32 9.705,23 39,84%
GREIFF spec.situations Fd OP LU0228348941 2014-03-26 66,45 24.719,40 83,73 6.483,96 26,23%
DNCA Inv.-Evolutif A EUR LU0284394664 2014-07-31 137,18 2.880,74 158,25 875,64 13,59%
Assenagon Cr.-A.C.Subd.a.CoCo P LU0990656059 2014-08-29 50,33 4.278,45 50,53 146,94 3,24%
Invesco Fds-Inv.Gl Target.Ret. A Acc. EUR LU1004132566 2015-10-29 11,04 49.900,80 11,23 723,20 1,45%
Skellerup Holdings Ltd. NZSKXE0001S8 2016-03-31 0,78 10.590,32 1,02 4.198,11 41,64%
Coca-Cola Co., The US1912161007 2014-06-25 30,79 6.926,63 38,34 3.903,63 47,23%
Newell Brands Inc. US6512291062 2016-09-01 47,53 17.064,24 35,58 -3.434,80 -20,26%
Wertpapiere Kaufdatum Stücke Preis Währung Investition
(in EUR)
Kurs
(in EUR)
GuV abs.
(in EUR)
Aktueller Wert Q Erwartete Rendite Q Rendite Gesamt Q Rendite laufend, Jahr Q Rendite laufend, Monat Q Risikobudget Risikobudget
Name ISIN Typ aktuell Q Nutzung Q aktuell Q Nutzung Q
Roche Holding AG
CH0012032113 Aktie 2012-10-31 20,00 153,85 CHF 3.077,00 212,81 7.188,61 4.256,70 5,46% 103,29% -0,80% -1,04% -27,30% -2,63% -34,50% -2,08%
Ströer SE & Co. KGaA
DE0007493991 Aktie 2015-12-03 19,00 57,99 EUR 1.101,83 55,08 -2.126,67 1.030,16 3,50% -34,02% 39,36% 1,66% -33,00% -109,39% -41,60% -86,78%
Münchener Rückvers.-Ges. AG
DE0008430026 Aktie 2013-11-27 18,00 159,10 EUR 2.863,80 174,45 1.841,12 3.172,50 2,51% 34,35% 3,42% 1,77% -20,90% -10,97% -26,50% -8,65%
DWS Top Dividende LD
DE0009848119 Fonds 2012-12-19 70,00 85,36 EUR 5.975,20 120,58 6.452,28 8.439,90 1,55% 80,05% -0,79% 0,28% -9,80% -29,64% -13,80% -21,05%
freenet AG
DE000A0Z2ZZ5 Aktie 2013-05-29 337,00 17,95 EUR 6.049,15 28,49 7.755,59 9.505,76 3,34% 171,10% 11,99% 1,06% -41,30% -24,87% -55,20% -18,60%
sentix Fonds Aktie.Deutschland
DE000A1J9BC9 Fonds 2015-12-03 90,00 126,79 EUR 11.410,83 149,45 2.072,97 13.407,30 7,80% 18,22% 6,78% 4,34% -13,10% -31,01% -17,20% -23,61%
Rücklagenfonds T
DE000A1JRP89 Fonds 2015-03-25 2.170,00 51,56 EUR 111.885,20 52,29 522,97 113.428,07 1,26% 0,46% 0,61% -0,10% -2,80% -16,13% -4,30% -10,50%
GESCO AG
DE000A1K0201 Aktie 2017-01-26 975,00 22,39 EUR 21.835,12 30,48 5.887,05 27.380,93 0,00% 27,00% 27,00% 4,61% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Vonovia SE
DE000A1ML7J1 Aktie 2013-11-27 299,53 18,46 EUR 5.529,00 36,19 17.736,61 10.992,45 6,91% 477,65% 27,11% 2,82% -12,90% 0,00% -18,00% 0,00%
8% Pne Wind AG Anl 13/18
DE000A1R0741 Anleihe 2013-10-30 14.491,00 99,70 EUR 14.447,53 103,10 9.033,86 15.287,91 4,26% 39,18% 3,31% 0,42% -5,80% 0,00% -7,80% 0,00%
2,375% Deut.Boerse MTN 12/22
DE000A1RE1W1 Anleihe 2012-10-31 58.500,00 100,70 EUR 58.909,50 110,94 12.596,12 66.417,33 1,93% 22,32% 0,56% -0,04% -6,90% -7,37% -9,50% -5,36%
DAX ® Put 12200 2017/10 (DBK)
DE000XM9AHW6 Optionsschein 2017-01-19 1.000,00 10,45 EUR 10.450,00 0,54 -9.660,00 790,00 0,00% -92,44% -92,44% -74,52% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
3,5% Efsf 11/22 MTN
EU000A1G0AD0 Anleihe 2012-07-25 20.600,00 109,85 EUR 22.629,10 116,17 5.068,95 24.594,79 3,22% 23,87% 2,65% 0,01% -5,60% -25,34% -7,30% -19,44%
Danone S.A.
FR0000120644 Aktie 2016-10-27 207,00 63,50 EUR 13.144,50 66,61 1.266,84 14.059,44 0,00% 9,75% 15,88% 2,68% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
3,125% Kering 12/19 MTN
FR0011236983 Anleihe 2012-05-30 63.200,00 103,79 EUR 65.595,28 105,10 10.861,70 67.308,51 2,27% 17,62% 0,27% 0,05% -4,20% 0,00% -5,60% 0,00%
CRH PLC
IE0001827041 Aktie 2016-10-27 636,00 29,70 EUR 18.886,02 30,16 372,69 18.842,77 0,00% 1,99% -8,20% 1,66% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Flossbach von Storch-Gl Con.Bd F
LU0097335235 Fonds 2012-06-27 195,00 132,96 EUR 25.927,20 168,32 9.705,23 32.816,55 3,90% 39,84% 4,03% 0,40% -10,50% -6,08% -14,60% -4,37%
GREIFF spec.situations Fd OP
LU0228348941 Fonds 2014-03-26 372,00 66,45 EUR 24.719,40 83,73 6.483,96 31.203,36 3,17% 26,23% 10,84% 0,91% -6,30% -0,96% -10,20% -0,59%
DNCA Inv.-Evolutif A EUR
LU0284394664 Fonds 2014-07-31 21,00 137,18 EUR 2.880,74 158,25 875,64 3.313,80 5,76% 13,59% 3,41% 1,34% -9,90% -11,77% -13,30% -8,76%
Assenagon Cr.-A.C.Subd.a.CoCo P
LU0990656059 Fonds 2014-08-29 85,00 50,33 EUR 4.278,45 50,53 146,94 4.273,80 4,02% 3,24% 8,08% 0,48% -13,20% -1,87% -17,50% -1,41%
Invesco Fds-Inv.Gl Target.Ret. A Acc. EUR
LU1004132566 Fonds 2015-10-29 4.520,00 11,04 EUR 49.900,80 11,23 723,20 50.624,00 3,48% 1,45% 0,54% -0,62% -17,90% -13,16% -23,20% -10,15%
Skellerup Holdings Ltd.
NZSKXE0001S8 Aktie 2016-03-31 13.615,00 0,78 NZD 10.590,32 1,02 4.198,11 13.852,97 5,73% 41,64% 4,09% 0,45% -26,00% -37,28% -33,30% -29,11%
Coca-Cola Co., The
US1912161007 Aktie 2014-06-25 225,00 30,79 USD 6.926,63 38,34 3.903,63 8.873,53 4,72% 47,23% 1,78% 3,09% -15,40% -16,23% -20,40% -12,25%
Newell Brands Inc.
US6512291062 Aktie 2016-09-01 359,00 47,53 USD 17.064,24 35,58 -3.434,80 13.357,72 0,00% -20,26% -11,06% -8,24% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

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NiP-Depot Kapitalerhalt Risiko-Ampel

                                                                                                                                               
Wertpapiere Gelbe Ampel1 Rote Ampel1
NAME ISIN
in EUR
in %
in EUR
in %
Roche Holding AG CH0012032113 800,41  -27,301.011,51  -34,50
Ströer SE & Co. KGaA DE0007493991 -1.041,76  -33,00-1.313,24  -41,60
Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 -278,26  -20,90-352,82  -26,50
DWS Top Dividende LD DE0009848119 -194,79  -9,80-274,29  -13,80
freenet AG DE000A0Z2ZZ5 -722,82  -41,30-966,09  -55,20
sentix Fonds Aktie.Deutschland DE000A1J9BC9 -1.484,80  -13,10-1.949,50  -17,20
Rücklagenfonds T DE000A1JRP89 -3.161,34  -2,80-4.854,92  -4,30
GESCO AG DE000A1K0201 0,00  0,000,00  0,00
Vonovia SE DE000A1ML7J1 870,00  -12,901.213,95  -18,00
8% Pne Wind AG Anl 13/18 DE000A1R0741 -362,73  -5,80-487,82  -7,80
2,375% Deut.Boerse MTN 12/22 DE000A1RE1W1 -3.713,66  -6,90-5.113,01  -9,50
DAX ® Put 12200 2017/10 (DBK) DE000XM9AHW6 0,00  0,000,00  0,00
3,5% Efsf 11/22 MTN EU000A1G0AD0 -1.093,45  -5,60-1.425,39  -7,30
Danone S.A. FR0000120644 0,00  0,000,00  0,00
3,125% Kering 12/19 MTN FR0011236983 -2.370,77  -4,20-3.161,02  -5,60
CRH PLC IE0001827041 0,00  0,000,00  0,00
Flossbach von Storch-Gl Con.Bd F LU0097335235 -2.426,69  -10,50-3.374,25  -14,60
GREIFF spec.situations Fd OP LU0228348941 -1.557,32  -6,30-2.521,38  -10,20
DNCA Inv.-Evolutif A EUR LU0284394664 -241,38  -9,90-324,28  -13,30
Assenagon Cr.-A.C.Subd.a.CoCo P LU0990656059 -544,75  -13,20-722,20  -17,50
Invesco Fds-Inv.Gl Target.Ret. A Acc. EUR LU1004132566 -8.932,24  -17,90-11.576,99  -23,20
Skellerup Holdings Ltd. NZSKXE0001S8 -2.510,26  -26,00-3.215,07  -33,30
Coca-Cola Co., The US1912161007 -765,36  -15,40-1.013,86  -20,40
Newell Brands Inc. US6512291062 0,00  0,000,00  0,00
1 Ampelzeichen schaltet um, bei Erreichen eines Verlustes von

Quelle:
Die Risiko-Ampel dient der leichteren Risiko-Beobachtung der einzelnen Wertpapiere im Depot.
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