NiP-Depot Kapitalerhalt

Start am: 30. Mai 2012.
Startvermögen: 750.000,00 EUR
Mindestausschüttung: 2/3
Rücklage: 1/3
Transaktionskosten: 0,3%
Ziel: realer Kapitalerhalt steht im Vordergrund (nach echter Inflation und nach Kosten; Messpunkt monatlich). Das Ziel orientiert sich an einen 60 Monats-Zeitraum. Die Mindestanforderung lautet: Nach ca. 5 Jahren soll das Kapital real noch vorhanden sein.

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NiP-Depot Kapitalerhalt aktuell am 2020-06-24

Gesamtvermögen: 1.142.262,08 Transaktionskosten2: -14.913,59
Depotwert: 780.768,06 Depotzuwachs nK3: 112.343,53
Barmittel: 361.494,02 Rendite nach Kosten: 14,98%
Ausschüttungen: 97.566,40 Inflation4: -70.088,93
Rücklage: 48.783,20 Rendite nach Inflation5: 5,63%
Depotzuwachs (GuV)1: 127.257,12
Rendite: 16,97%
alle Werte in EUR; 1 seit Depotstart; 2 Anteilig aufgelaufene Depotführungs-/Transaktionskosten (pauschaliert) seit Depotstart; 3 Depotzuwachs (GuV) nach Kosten; 4 Entwertung durch Inflation; 5 Rendite nach Inflation

Weitere Erläuterungen finden Sie hier. Wertpapiere in Portfolio Rendite Leistungsvergleich
Name ISIN Kaufdatum Preis Investition Kurs GuV abs Rendite Gesamt Q
Kepler Value Aktienfonds A AT0000A0AGZ4 2018-11-01 181,48 0,00 -- -3.798,52 -11,76%
Roche Holding AG CH0012032113 2012-10-31 153,85 3.077,00 312,06 9.818,06 152,93%
Nestlé S.A. CH0038863350 2019-06-27 90,56 13.130,70 100,62 1.887,20 14,37%
RWE AG Vorzugsaktien DE0007037145 2018-09-20 17,62 8.422,36 21,65 2.260,94 26,84%
Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 2013-11-27 159,10 2.863,80 231,20 3.257,72 128,37%
DWS Top Dividende LD DE0009848119 2012-12-19 85,36 2.987,60 116,13 6.833,78 84,39%
WHC - Global Discovery A DE000A0YJMG1 2020-03-05 98,63 0,00 -- 841,48 3,91%
Berenb.activeQ Euro Enhan.Liq. I DE000A1J3N83 2020-03-26 96,11 0,00 -- 1.567,68 1,91%
sentix Fonds Aktie.Deutschland DE000A1J9BC9 2015-12-03 126,79 0,00 -- 2.354,22 49,77%
Rücklagenfonds R DE000A1JRP89 2015-03-25 51,56 0,00 -- -212,66 -0,19%
2,375% Deut.Boerse MTN 12/22 DE000A1RE1W1 2012-10-31 100,70 0,00 -- 11.695,88 19,82%
3,5% Efsf 11/22 MTN EU000A1G0AD0 2019-04-04 110,36 0,00 -- 4.378,44 10,89%
Danone S.A. FR0000120644 2016-10-27 63,50 6.540,50 61,44 1.598,04 12,16%
SoftBank Group Corp. JP3436100006 2018-07-26 35,72 12.143,88 53,68 3.650,85 30,06%
Flossbach von Storch-Gl Con.Bd H LU0097335235 2012-06-27 132,96 0,00 -- 10.393,58 40,09%
GREIFF special situations Fd R LU0228348941 2014-03-26 66,45 6.179,85 74,99 4.078,98 41,51%
DNCA Invest - Evolutif A EUR LU0284394664 2019-07-25 148,97 0,00 -- 1.458,53 8,98%
Invesco Fds-Inv.Gl Target.Ret. A Acc. EUR LU1004132566 2015-10-29 11,04 0,00 -- -2.523,06 -5,06%
Cisco Systems Inc. US17275R1023 2020-03-05 35,21 10.563,03 40,48 1.703,56 16,13%
Verizon Communications Inc. US92343V1044 2018-11-01 49,15 17.007,27 48,00 1.516,95 8,92%
Vulcan Materials Co. US9291601097 2018-11-29 93,85 0,00 -- 1.926,20 16,29%
Wertpapiere Kaufdatum Stücke Preis Währung Investition
(in EUR)
Kurs
(in EUR)
GuV abs.
(in EUR)
Aktueller Wert Q Erwartete Rendite Q Rendite Gesamt Q Rendite laufend, Jahr Q Rendite laufend, Monat Q Risikobudget Risikobudget
Name ISIN Typ aktuell Q Nutzung Q aktuell Q Nutzung Q
Kepler Value Aktienfonds A
AT0000A0AGZ4 Fonds 2018-11-01 178,00 181,48 0,00 -- -3.798,52 27.792,92 6,84% -11,76% -21,00% 0,79% 9,27% 303,20% 18,54% 151,60%
Roche Holding AG
CH0012032113 Aktie 2012-10-31 20,00 153,85 CHF 3.077,00 312,06 9.818,06 6.419,86 5,21% 152,93% 16,27% 2,23% 16,15% 27,10% 32,31% 13,50%
Nestlé S.A.
CH0038863350 Aktie 2019-06-27 145,00 90,56 CHF 13.130,70 100,62 1.887,20 14.647,17 6,51% 14,37% 7,28% 3,77% 14,30% 2,90% 28,60% 1,40%
RWE AG Vorzugsaktien
DE0007037145 Aktie 2018-09-20 478,00 17,62 EUR 8.422,36 21,65 2.260,94 10.348,70 6,06% 26,84% 0,00% 0,00% 19,35% 10,70% 38,70% 5,40%
Münchener Rückvers.-Ges. AG
DE0008430026 Aktie 2013-11-27 18,00 159,10 EUR 2.863,80 231,20 3.257,72 4.091,40 6,51% 128,37% -10,16% 11,31% 23,70% 84,80% 47,41% 42,40%
DWS Top Dividende LD
DE0009848119 Fonds 2012-12-19 35,00 85,36 EUR 2.987,60 116,13 6.833,78 8.098,30 5,21% 84,39% -12,02% -0,41% 16,24% 107,50% 32,48% 53,80%
WHC - Global Discovery A
DE000A0YJMG1 Fonds 2020-03-05 218,00 98,63 0,00 -- 841,48 22.342,82 3,81% 3,91% 0,00% 6,20% 7,33% 14,60% 14,66% 7,30%
Berenb.activeQ Euro Enhan.Liq. I
DE000A1J3N83 Fonds 2020-03-26 852,00 96,11 0,00 -- 1.567,68 83.453,40 0,70% 1,91% 0,00% 0,80% 1,70% 7,80% 3,40% 3,90%
sentix Fonds Aktie.Deutschland
DE000A1J9BC9 Fonds 2015-12-03 45,00 126,79 0,00 -- 2.354,22 6.777,00 6,72% 49,77% -4,08% 8,14% 14,76% 56,60% 29,51% 28,30%
Rücklagenfonds R
DE000A1JRP89 Fonds 2015-03-25 2.170,00 51,56 0,00 -- -212,66 112.084,84 0,70% -0,19% 0,18% 0,62% 3,40% 3,70% 6,81% 1,80%
2,375% Deut.Boerse MTN 12/22
DE000A1RE1W1 Anleihe 2012-10-31 29.100,00 100,70 0,00 -- 11.695,88 61.348,95 1,03% 19,82% -1,76% -0,29% 2,30% 120,60% 4,60% 60,30%
3,5% Efsf 11/22 MTN
EU000A1G0AD0 Anleihe 2019-04-04 35.900,00 110,36 0,00 -- 4.378,44 38.283,76 2,08% 10,89% 1,71% -0,11% 3,14% 42,40% 6,28% 21,20%
Danone S.A.
FR0000120644 Aktie 2016-10-27 103,00 63,50 EUR 6.540,50 61,44 1.598,04 13.595,76 6,51% 12,16% -11,12% 6,69% 13,18% 188,50% 26,36% 94,30%
SoftBank Group Corp.
JP3436100006 Aktie 2018-07-26 340,00 35,72 JPY 12.143,88 53,68 3.650,85 15.610,25 6,23% 30,06% 18,20% 13,65% 13,39% 36,30% 26,77% 18,10%
Flossbach von Storch-Gl Con.Bd H
LU0097335235 Fonds 2012-06-27 195,00 132,96 0,00 -- 10.393,58 32.941,35 4,15% 40,09% -0,70% 2,87% 4,99% 48,60% 9,98% 24,30%
GREIFF special situations Fd R
LU0228348941 Fonds 2014-03-26 93,00 66,45 EUR 6.179,85 74,99 4.078,98 13.905,36 4,50% 41,51% -4,64% 1,42% 4,45% 153,50% 8,91% 76,80%
DNCA Invest - Evolutif A EUR
LU0284394664 Fonds 2019-07-25 112,00 148,97 0,00 -- 1.458,53 17.700,48 3,81% 8,98% 0,46% 3,56% 16,12% 19,00% 32,24% 9,50%
Invesco Fds-Inv.Gl Target.Ret. A Acc. EUR
LU1004132566 Fonds 2015-10-29 2.260,00 11,04 0,00 -- -2.523,06 47.377,74 4,50% -5,06% -1,69% -1,11% 3,30% 129,10% 6,59% 64,50%
Cisco Systems Inc.
US17275R1023 Aktie 2020-03-05 300,00 35,21 USD 10.563,03 40,48 1.703,56 12.167,10 5,94% 16,13% 0,00% -5,88% 14,44% 43,30% 28,87% 21,70%
Verizon Communications Inc.
US92343V1044 Aktie 2018-11-01 346,00 49,15 USD 17.007,27 48,00 1.516,95 17.392,28 6,43% 8,92% -6,16% -2,79% 20,20% 45,70% 40,40% 22,90%
Vulcan Materials Co.
US9291601097 Aktie 2018-11-29 63,00 93,85 0,00 -- 1.926,20 13.533,18 6,43% 16,29% -15,87% 10,03% 19,05% 149,40% 38,09% 74,70%

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NiP-Depot Kapitalerhalt Risiko-Ampel

                                                                                                                             
Wertpapiere Gelbe Ampel1 Rote Ampel1
NAME ISIN
in EUR
in %
in EUR
in %
Kepler Value Aktienfonds A AT0000A0AGZ4 2.576,88  9,275.153,76  18,54
Roche Holding AG CH0012032113 1.037,01  16,152.074,03  32,31
Nestlé S.A. CH0038863350 2.094,74  14,304.189,49  28,60
RWE AG Vorzugsaktien DE0007037145 2.002,28  19,354.004,55  38,70
Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 969,82  23,701.939,63  47,41
DWS Top Dividende LD DE0009848119 1.315,24  16,242.630,48  32,48
WHC - Global Discovery A DE000A0YJMG1 1.637,32  7,333.274,64  14,66
Berenb.activeQ Euro Enhan.Liq. I DE000A1J3N83 1.419,88  1,702.839,76  3,40
sentix Fonds Aktie.Deutschland DE000A1J9BC9 1.000,11  14,762.000,21  29,51
Rücklagenfonds R DE000A1JRP89 3.814,56  3,407.629,13  6,81
2,375% Deut.Boerse MTN 12/22 DE000A1RE1W1 1.411,22  2,302.822,45  4,60
3,5% Efsf 11/22 MTN EU000A1G0AD0 1.202,06  3,142.404,11  6,28
Danone S.A. FR0000120644 1.792,06  13,183.584,12  26,36
SoftBank Group Corp. JP3436100006 2.089,59  13,394.179,19  26,77
Flossbach von Storch-Gl Con.Bd H LU0097335235 1.643,83  4,993.287,66  9,98
GREIFF special situations Fd R LU0228348941 619,16  4,451.238,33  8,91
DNCA Invest - Evolutif A EUR LU0284394664 2.853,68  16,125.707,37  32,24
Invesco Fds-Inv.Gl Target.Ret. A Acc. EUR LU1004132566 1.561,72  3,303.123,45  6,59
Cisco Systems Inc. US17275R1023 1.756,52  14,443.513,03  28,87
Verizon Communications Inc. US92343V1044 3.513,44  20,207.026,87  40,40
Vulcan Materials Co. US9291601097 2.577,44  19,055.154,89  38,09
1 Ampelzeichen schaltet um, bei Erreichen eines Verlustes von

Quelle:
Die Risiko-Ampel dient der leichteren Risiko-Beobachtung der einzelnen Wertpapiere im Depot.
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