NiP-Depot Kapitalerhalt

Start am: 30. Mai 2012.
Startvermögen: 750.000,00 EUR
Mindestausschüttung: 2/3
Rücklage: 1/3
Transaktionskosten: 0,3%
Ziel: realer Kapitalerhalt steht im Vordergrund (nach echter Inflation und nach Kosten; Messpunkt monatlich). Das Ziel orientiert sich an einen 60 Monats-Zeitraum. Die Mindestanforderung lautet: Nach ca. 5 Jahren soll das Kapital real noch vorhanden sein.

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NiP-Depot Kapitalerhalt aktuell am 2020-10-26

Gesamtvermögen: 867.536,47 Transaktionskosten2: -15.562,15
Depotwert: 585.801,67 Depotzuwachs nK3: 117.536,47
Barmittel: 281.734,80 Rendite nach Kosten: 13,97%
Ausschüttungen: 98.961,10 Inflation4: -76.682,25
Rücklage: 32.987,03 Rendite nach Inflation5: 3,40%
Depotzuwachs (GuV)1: 133.098,62
Rendite: 16,05%
alle Werte in EUR; 1 seit Depotstart; 2 Anteilig aufgelaufene Depotführungs-/Transaktionskosten (pauschaliert) seit Depotstart; 3 Depotzuwachs (GuV) nach Kosten; 4 Entwertung durch Inflation; 5 Rendite nach Inflation

Weitere Erläuterungen finden Sie hier. Wertpapiere in Portfolio Rendite Leistungsvergleich
Name ISIN Kaufdatum Preis Investition Kurs GuV abs Rendite Gesamt Q
Roche Holding AG CH0012032113 2012-10-31 153,85 3.077,00 280,51 8.975,87 160,93%
Logitech International S.A. CH0025751329 2020-10-22 75,53 14.426,48 72,92 -365,61 -2,53%
Nestlé S.A. CH0038863350 2019-06-27 90,56 13.130,70 99,58 1.642,05 12,51%
BYD Co. Ltd. CNE100000296 2020-10-22 15,90 12.033,42 14,78 -842,61 -7,00%
Carl Zeiss Meditec AG DE0005313704 2020-10-22 121,50 8.140,50 113,70 -201,00 -2,47%
Deutsche Post AG DE0005552004 2020-10-15 40,70 5.209,60 39,62 -1.205,32 -17,45%
Bilfinger SE DE0005909006 2020-10-22 18,97 5.520,27 18,08 -4.281,46 -41,86%
Jungheinrich AG Vorzugsaktien DE0006219934 2020-10-22 36,00 4.068,00 36,12 146,90 3,61%
RWE AG Vorzugsaktien DE0007037145 2018-09-20 17,62 8.422,36 21,65 2.260,94 26,84%
ElringKlinger AG DE0007856023 2020-10-22 8,28 5.108,76 7,50 -203,61 -3,99%
Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 2013-11-27 159,10 2.863,80 205,80 2.969,72 117,02%
DWS Top Dividende LD DE0009848119 2012-12-19 85,36 2.987,60 114,43 6.765,18 168,30%
XETRA Gold DE000A0S9GB0 2020-10-15 52,36 13.614,38 51,77 -201,63 -1,48%
Lloyd Fds-WHC Global Discovery R DE000A0YJMG1 2020-03-05 98,63 21.501,34 113,41 3.202,42 14,89%
Berenb.Euro Enhanced Liquidity I DE000A1J3N83 2020-03-26 96,11 81.885,72 99,28 2.700,84 3,30%
sentix Fonds Aktie.Deutschland DE000A1J9BC9 2015-12-03 126,79 5.705,41 152,33 2.369,97 50,10%
Rücklagenfonds R DE000A1JRP89 2015-03-25 51,56 111.885,20 52,17 894,04 0,79%
2,375% Deut.Boerse MTN 12/22 DE000A1RE1W1 2012-10-31 100,70 29.303,70 105,18 13.000,75 46,99%
Bang & Olufsen AS DK0010218429 2020-10-22 2,45 5.176,56 2,34 17,42 0,34%
3,5% Efsf 11/22 MTN EU000A1G0AD0 2019-04-04 110,36 39.620,52 105,34 3.916,77 9,74%
Hermes International S.C.A. FR0000052292 2020-10-15 772,00 9.264,00 826,20 13.896,20 140,37%
Weir Group PLC, The GB0009465807 2020-10-22 16,80 5.612,81 17,49 142,55 2,54%
iShsIV-Automation&Robot.U.ETF IE00BYZK4552 2020-10-22 8,59 4.963,17 8,61 0,93 0,02%
SoftBank Group Corp. JP3436100006 2018-07-26 35,72 12.143,88 55,61 7.428,52 61,17%
Flossbach von Storch-Gl Con.Bd H LU0097335235 2012-06-27 132,96 25.927,20 177,40 11.992,58 46,25%
MS Invt Fds-Glbl Convert.Bond A LU0149084633 2020-10-22 46,45 4.087,83 46,38 -6,25 -0,15%
GREIFF special situations Fd R LU0228348941 2014-03-26 66,45 6.179,85 75,71 4.176,63 59,33%
Danske Inv.SICAV - Denm.Foc. I DKK Acc. LU0249648923 2020-10-22 291,47 1.195,03 290,51 2,95 0,25%
DNCA Invest - Evolutif A EUR LU0284394664 2019-07-25 148,97 16.684,53 158,88 1.525,73 9,39%
AB SICAV I-RMB Inc.Plus Ptf. S CNY(INE) LU0633230718 2020-10-22 20,20 1.838,52 20,14 -0,25 -0,01%
Grand City Properties S.A. LU0775917882 2020-10-15 20,80 8.424,00 20,06 1.369,13 19,13%
MS Invt Fds-Europe Opportunity Z EUR LU1387591727 2020-10-22 43,95 7.823,10 43,18 -58,12 -0,74%
Gamestop Corp. A US36467W1099 2020-10-22 12,62 14.306,33 11,39 52,83 0,37%
GoPro Inc. A US38268T1034 2020-10-22 5,61 4.269,10 5,44 112,74 2,64%
International Paper Co. US4601461035 2020-10-22 39,42 12.496,54 38,35 -1.792,17 -12,08%
Verizon Communications Inc. US92343V1044 2018-11-01 49,15 17.007,27 48,97 1.404,33 8,26%
Vulcan Materials Co. US9291601097 2018-11-29 93,85 5.912,68 119,45 2.700,10 51,34%
Wertpapiere Kaufdatum Stücke Preis Währung Investition
(in EUR)
Kurs
(in EUR)
GuV abs.
(in EUR)
Aktueller Wert Q Erwartete Rendite Q Rendite Gesamt Q Rendite laufend, Jahr Q Rendite laufend, Monat Q Risikobudget Risikobudget
Name ISIN Typ aktuell Q Nutzung Q aktuell Q Nutzung Q
Roche Holding AG
CH0012032113 Aktie 2012-10-31 20,00 153,85 CHF 3.077,00 280,51 8.975,87 5.577,67 5,21% 160,93% 1,41% -4,76% 16,15% 44,30% 32,31% 22,20%
Logitech International S.A.
CH0025751329 Aktie 2020-10-22 191,00 75,53 CHF 14.426,48 72,92 -365,61 14.060,87 6,72% -2,53% 0,00% 0,00% 26,09% 10,00% 52,17% 5,00%
Nestlé S.A.
CH0038863350 Aktie 2019-06-27 145,00 90,56 CHF 13.130,70 99,58 1.642,05 14.402,02 6,51% 12,51% 5,53% -1,91% 14,30% 26,60% 28,60% 13,30%
BYD Co. Ltd.
CNE100000296 Aktie 2020-10-22 757,00 15,90 HKD 12.033,42 14,78 -842,61 11.190,81 7,42% -7,00% 0,00% 0,00% 15,13% 49,80% 30,27% 24,90%
Carl Zeiss Meditec AG
DE0005313704 Aktie 2020-10-22 67,00 121,50 EUR 8.140,50 113,70 -201,00 7.939,50 5,21% -2,47% 0,00% 0,00% 16,34% 15,50% 32,68% 7,70%
Deutsche Post AG
DE0005552004 Aktie 2020-10-15 128,00 40,70 EUR 5.209,60 39,62 -1.205,32 5.194,24 6,59% -17,45% 0,00% 0,00% 19,09% 13,40% 38,18% 6,70%
Bilfinger SE
DE0005909006 Aktie 2020-10-22 291,00 18,97 EUR 5.520,27 18,08 -4.281,46 5.511,54 5,21% -41,86% -53,68% 0,00% 16,34% 471,10% 32,68% 235,60%
Jungheinrich AG Vorzugsaktien
DE0006219934 Aktie 2020-10-22 113,00 36,00 EUR 4.068,00 36,12 146,90 4.214,90 6,72% 3,61% 0,00% 0,00% 13,64% 0,00% 27,27% 0,00%
RWE AG Vorzugsaktien
DE0007037145 Aktie 2018-09-20 478,00 17,62 EUR 8.422,36 21,65 2.260,94 10.348,70 6,06% 26,84% 0,00% 0,00% 19,35% 0,00% 38,70% 0,00%
ElringKlinger AG
DE0007856023 Aktie 2020-10-22 617,00 8,28 EUR 5.108,76 7,50 -203,61 4.905,15 6,72% -3,99% 0,00% 0,00% 24,23% 17,10% 48,46% 8,60%
Münchener Rückvers.-Ges. AG
DE0008430026 Aktie 2013-11-27 18,00 159,10 EUR 2.863,80 205,80 2.969,72 3.803,40 6,51% 117,02% -16,22% -3,03% 23,70% 59,40% 47,41% 29,70%
DWS Top Dividende LD
DE0009848119 Fonds 2012-12-19 35,00 85,36 EUR 2.987,60 114,43 6.765,18 4.019,75 5,21% 168,30% -12,77% 0,61% 16,24% 74,40% 32,48% 37,20%
XETRA Gold
DE000A0S9GB0 Zertifikat 2020-10-15 260,00 52,36 EUR 13.614,38 51,77 -201,63 13.412,75 3,61% -1,48% 0,00% 0,00% 12,90% 11,60% 25,81% 5,80%
Lloyd Fds-WHC Global Discovery R
DE000A0YJMG1 Fonds 2020-03-05 218,00 98,63 EUR 21.501,34 113,41 3.202,42 24.703,76 3,81% 14,89% 0,00% -0,87% 7,33% 40,50% 14,66% 20,30%
Berenb.Euro Enhanced Liquidity I
DE000A1J3N83 Fonds 2020-03-26 852,00 96,11 EUR 81.885,72 99,28 2.700,84 84.586,56 0,70% 3,30% 0,00% 0,31% 1,70% 0,00% 3,40% 0,00%
sentix Fonds Aktie.Deutschland
DE000A1J9BC9 Fonds 2015-12-03 45,00 126,79 EUR 5.705,41 152,33 2.369,97 6.792,75 6,72% 50,10% -3,85% -2,16% 14,76% 38,40% 29,51% 19,20%
Rücklagenfonds R
DE000A1JRP89 Fonds 2015-03-25 2.170,00 51,56 EUR 111.885,20 52,17 894,04 113.191,54 0,70% 0,79% 1,17% 0,22% 3,40% 0,50% 6,81% 0,30%
2,375% Deut.Boerse MTN 12/22
DE000A1RE1W1 Anleihe 2012-10-31 29.100,00 100,70 EUR 29.303,70 105,18 13.000,75 30.618,44 1,03% 46,99% 0,33% 2,45% 2,30% 10,40% 4,60% 5,20%
Bang & Olufsen AS
DK0010218429 Aktie 2020-10-22 2.110,00 2,45 DKK 5.176,56 2,34 17,42 5.193,98 6,72% 0,34% 0,00% 0,00% 5,55% 0,00% 11,11% 0,00%
3,5% Efsf 11/22 MTN
EU000A1G0AD0 Anleihe 2019-04-04 35.900,00 110,36 EUR 39.620,52 105,34 3.916,77 37.822,09 2,08% 9,74% 0,53% -0,24% 3,14% 72,40% 6,28% 36,20%
Hermes International S.C.A.
FR0000052292 Aktie 2020-10-15 12,00 772,00 EUR 9.264,00 826,20 13.896,20 9.900,00 6,06% 140,37% 0,00% 0,00% 18,07% 0,00% 36,14% 0,00%
Weir Group PLC, The
GB0009465807 Aktie 2020-10-22 334,00 16,80 GBP 5.612,81 17,49 142,55 5.755,35 6,51% 2,54% 0,00% 0,00% 19,89% 0,00% 39,78% 0,00%
iShsIV-Automation&Robot.U.ETF
IE00BYZK4552 Fonds 2020-10-22 578,00 8,59 USD 4.963,17 8,61 0,93 4.964,10 5,94% 0,02% 0,00% 0,00% 4,06% 0,00% 8,12% 0,00%
SoftBank Group Corp.
JP3436100006 Aktie 2018-07-26 340,00 35,72 JPY 12.143,88 55,61 7.428,52 19.387,92 6,23% 61,17% 46,69% 8,99% 13,39% 12,50% 26,77% 6,20%
Flossbach von Storch-Gl Con.Bd H
LU0097335235 Fonds 2012-06-27 195,00 132,96 EUR 25.927,20 177,40 11.992,58 34.540,35 4,15% 46,25% 4,12% 1,33% 4,99% 7,30% 9,98% 3,60%
MS Invt Fds-Glbl Convert.Bond A
LU0149084633 Fonds 2020-10-22 88,00 46,45 USD 4.087,83 46,38 -6,25 4.081,58 4,15% -0,15% 0,00% 0,00% 8,22% 1,90% 16,45% 0,90%
GREIFF special situations Fd R
LU0228348941 Fonds 2014-03-26 93,00 66,45 EUR 6.179,85 75,71 4.176,63 7.040,10 4,50% 59,33% -3,97% -0,18% 4,45% 158,70% 8,91% 79,30%
Danske Inv.SICAV - Denm.Foc. I DKK Acc.
LU0249648923 Fonds 2020-10-22 4,10 291,47 DKK 1.195,03 290,51 2,95 1.197,98 6,84% 0,25% 0,00% 0,00% 3,67% 0,00% 7,35% 0,00%
DNCA Invest - Evolutif A EUR
LU0284394664 Fonds 2019-07-25 112,00 148,97 EUR 16.684,53 158,88 1.525,73 17.767,68 3,81% 9,39% 0,84% 0,56% 16,12% 14,90% 32,24% 7,50%
AB SICAV I-RMB Inc.Plus Ptf. S CNY(INE)
LU0633230718 Fonds 2020-10-22 91,00 20,20 CNY 1.838,52 20,14 -0,25 1.838,26 0,80% -0,01% 0,00% 0,00% 2,00% 12,70% 4,00% 6,30%
Grand City Properties S.A.
LU0775917882 Aktie 2020-10-15 405,00 20,80 EUR 8.424,00 20,06 1.369,13 8.302,50 6,56% 19,13% 0,00% 0,00% 20,45% 6,50% 40,90% 3,20%
MS Invt Fds-Europe Opportunity Z EUR
LU1387591727 Fonds 2020-10-22 178,00 43,95 EUR 7.823,10 43,18 -58,12 7.764,98 6,84% -0,74% 0,00% 0,00% 5,72% 13,30% 11,44% 6,70%
Gamestop Corp. A
US36467W1099 Aktie 2020-10-22 1.134,00 12,62 USD 14.306,33 11,39 52,83 14.359,16 6,43% 0,37% 0,00% 0,00% 13,12% 0,00% 26,24% 0,00%
GoPro Inc. A
US38268T1034 Aktie 2020-10-22 761,00 5,61 USD 4.269,10 5,44 112,74 4.381,84 6,23% 2,64% 0,00% 0,00% 12,70% 0,00% 25,40% 0,00%
International Paper Co.
US4601461035 Aktie 2020-10-22 317,00 39,42 USD 12.496,54 38,35 -1.792,17 12.400,09 6,02% -12,08% -25,82% 0,00% 14,05% 113,30% 28,10% 56,60%
Verizon Communications Inc.
US92343V1044 Aktie 2018-11-01 346,00 49,15 USD 17.007,27 48,97 1.404,33 16.906,42 6,43% 8,26% -6,75% -2,65% 20,20% 42,50% 40,40% 21,20%
Vulcan Materials Co.
US9291601097 Aktie 2018-11-29 63,00 93,85 USD 5.912,68 119,45 2.700,10 7.722,94 6,43% 51,34% -11,09% 6,04% 19,05% 108,40% 38,09% 54,20%

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NiP-Depot Kapitalerhalt Risiko-Ampel

                                                                                                                                                                                                                             
Wertpapiere Gelbe Ampel1 Rote Ampel1
NAME ISIN
in EUR
in %
in EUR
in %
Roche Holding AG CH0012032113 900,97  16,151.801,95  32,31
Logitech International S.A. CH0025751329 3.668,08  26,097.336,15  52,17
Nestlé S.A. CH0038863350 2.059,68  14,304.119,37  28,60
BYD Co. Ltd. CNE100000296 1.693,57  15,133.387,15  30,27
Carl Zeiss Meditec AG DE0005313704 1.297,49  16,342.594,97  32,68
Deutsche Post AG DE0005552004 991,60  19,091.983,19  38,18
Bilfinger SE DE0005909006 900,70  16,341.801,41  32,68
Jungheinrich AG Vorzugsaktien DE0006219934 574,78  13,641.149,55  27,27
RWE AG Vorzugsaktien DE0007037145 2.002,28  19,354.004,55  38,70
ElringKlinger AG DE0007856023 1.188,61  24,232.377,22  48,46
Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 901,55  23,701.803,10  47,41
DWS Top Dividende LD DE0009848119 652,84  16,241.305,69  32,48
XETRA Gold DE000A0S9GB0 1.730,82  12,903.461,63  25,81
Lloyd Fds-WHC Global Discovery R DE000A0YJMG1 1.810,34  7,333.620,67  14,66
Berenb.Euro Enhanced Liquidity I DE000A1J3N83 1.439,16  1,702.878,32  3,40
sentix Fonds Aktie.Deutschland DE000A1J9BC9 1.002,43  14,762.004,86  29,51
Rücklagenfonds R DE000A1JRP89 3.852,23  3,407.704,46  6,81
2,375% Deut.Boerse MTN 12/22 DE000A1RE1W1 704,32  2,301.408,65  4,60
Bang & Olufsen AS DK0010218429 288,46  5,55576,93  11,11
3,5% Efsf 11/22 MTN EU000A1G0AD0 1.187,56  3,142.375,12  6,28
Hermes International S.C.A. FR0000052292 1.789,04  18,073.578,08  36,14
Weir Group PLC, The GB0009465807 1.144,73  19,892.289,46  39,78
iShsIV-Automation&Robot.U.ETF IE00BYZK4552 201,66  4,06403,31  8,12
SoftBank Group Corp. JP3436100006 2.595,27  13,395.190,55  26,77
Flossbach von Storch-Gl Con.Bd H LU0097335235 1.723,62  4,993.447,25  9,98
MS Invt Fds-Glbl Convert.Bond A LU0149084633 335,69  8,22671,38  16,45
GREIFF special situations Fd R LU0228348941 313,47  4,45626,95  8,91
Danske Inv.SICAV - Denm.Foc. I DKK Acc. LU0249648923 44,00  3,6788,00  7,35
DNCA Invest - Evolutif A EUR LU0284394664 2.864,52  16,125.729,04  32,24
AB SICAV I-RMB Inc.Plus Ptf. S CNY(INE) LU0633230718 36,81  2,0073,61  4,00
Grand City Properties S.A. LU0775917882 1.697,81  20,453.395,62  40,90
MS Invt Fds-Europe Opportunity Z EUR LU1387591727 444,22  5,72888,45  11,44
Gamestop Corp. A US36467W1099 1.884,13  13,123.768,26  26,24
GoPro Inc. A US38268T1034 556,48  12,701.112,97  25,40
International Paper Co. US4601461035 1.742,28  14,053.484,56  28,10
Verizon Communications Inc. US92343V1044 3.415,29  20,206.830,58  40,40
Vulcan Materials Co. US9291601097 1.470,86  19,052.941,72  38,09
1 Ampelzeichen schaltet um, bei Erreichen eines Verlustes von

Quelle:
Die Risiko-Ampel dient der leichteren Risiko-Beobachtung der einzelnen Wertpapiere im Depot.
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